基金品种

全球市场
宏利泽利3个月定开债券发起式(006099
)
 尊敬的用户,我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务,若给您带来不便,敬请谅解。

单位净值 (2024-07-26)

1.07140.02%
近1月:0.26%
近1年:3.99%

累计净值

1.2229
近3月:0.79%
近3年:13.25%

近6月:1.96%
成立来:23.69%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:4.08亿元(2024-06-30)基金经理:高春梅
成 立 日:2018-09-20管 理 人宏利基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2024-09-26~09-27/2024-09-26~09-27
预估开放申购时间:
2024年09月25日15:00~09月27日15:00
预估开放赎回时间:
2024年09月25日15:00~09月27日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
详情>
购买手续费:0.80% 0.08% 1费率详情>
额:
手机也
可以买基金
扫码下载手机版
天天基金
预计购买费用:799999999999.99元(费率0.08%,节省719999999999.99元。)
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 活期宝灵活取现,最快1秒到账

    关联基金最高7日年化2.18%07-26

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-26 1.0714 1.2229 0.02%
    07-25 1.0712 1.2227 0.02%
    07-24 1.0710 1.2225 0.02%
    07-23 1.0708 1.2223 0.02%
    07-22 1.0706 1.2221 0.04%
    07-19 1.0702 1.2217 0.00%
    07-18 1.0702 1.2217 0.01%
    07-17 1.0701 1.2216 0.01%
    07-16 1.0700 1.2215 0.01%
    07-15 1.0699 1.2214 0.02%
    07-12 1.0697 1.2212 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.11%
    0.26%
    0.79%
    1.96%
    2.37%
    3.99%
    7.36%
    13.25%
    同类平均
    0.21%
    0.47%
    1.24%
    2.67%
    3.13%
    4.66%
    7.77%
    12.05%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    同类排名
    2593 | 3376
    2591 | 3348
    2526 | 3248
    2225 | 3073
    2052 | 3053
    1373 | 2788
    844 | 2419
    296 | 2112
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    良好

    良好

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
42 0 公告宏利泽利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金20 基金资讯 07-19 09:26
130 0 公告宏利泽利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红 基金资讯 06-21 07:48
67 0 公告宏利泽利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金 基金资讯 06-20 09:06
56 0 公告宏利泽利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金 基金资讯 06-18 09:06
82 0 公告宏利泽利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金20 基金资讯 04-22 09:22
144 0 公告宏利泽利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金20 基金资讯 03-30 11:03
185 0 公告宏利泽利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金 基金资讯 03-16 09:04
149 0 公告宏利泽利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金20 基金资讯 01-19 09:26
271 0 公告宏利泽利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放 基金资讯 12-15 09:06
207 0 公告宏利泽利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金更新 基金资讯 12-13 09:06
201 0 公告宏利泽利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金 基金资讯 12-13 09:06
243 0 公告宏利泽利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金 基金资讯 12-13 09:05
177 0 公告宏利泽利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金20 基金资讯 10-25 09:21
187 0 公告宏利泽利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金 基金资讯 10-13 09:06
179 0 公告宏利泽利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金更新 基金资讯 10-13 09:05
196 0 公告宏利泽利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放 基金资讯 09-13 09:07
195 0 公告宏利泽利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金20 基金资讯 08-31 10:14
201 0 公告宏利泽利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金20 基金资讯 07-21 09:18
241 0 公告宏利泽利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金 基金资讯 06-20 14:13
273 0 公告宏利泽利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金托管 基金资讯 06-20 13:28
郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现,市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1