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每万份收益 (10-23)

0.5634

7日年化 (10-23)

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近1月:0.17%
近1年:2.21%
近3月:0.48%
近3年:--
近6月:0.93%
成立来:9.03%
基金类型:货币型基金规模:1.06亿元(2019-09-30)基金经理:张文玥
成 立 日:2016-12-22管 理 人嘉实基金基金评级
暂无评级

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天天基金
  • 日期每万份收益7日年化
    2019-10-23 0.5634 1.9960%
    2019-10-22 0.5599 1.9810%
    2019-10-21 0.5599 1.9690%
    2019-10-20 0.5337 1.9560%
    2019-10-19 0.5337 1.8730%
    2019-10-18 0.5052 1.8550%
    2019-10-17 0.5337 1.8530%
    2019-10-16 0.5365 1.8150%
    2019-10-15 0.5364 1.7900%
    2019-10-14 0.5360 1.7950%
    2019-10-13 0.3766 1.8260%
    基金收益结转:每月15日
基金名称单位净值日增长率
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    0.17%
    0.48%
    0.93%
    1.60%
    2.21%
    5.21%
    --
    同类平均
    0.05%
    0.20%
    0.60%
    1.21%
    2.09%
    2.61%
    6.52%
    10.31%
    沪深300
    -1.32%
    -0.50%
    2.14%
    -3.68%
    28.58%
    21.60%
    -1.52%
    16.33%
    同类排名
    598 | 653
    618 | 653
    620 | 644
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    626 | 642
    588 | 641
    625 | 638
    -- | 463
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --

银杏低风险套利A0类

业绩基准(年化) 运作期

4.20%3个月

国海金贝壳9号77天第

业绩基准(年化) 运作期

4.05%77天

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