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嘉实汇达中短债债券A(007319
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单位净值 (2025-11-13)

1.07990.00%
近1月：0.40%
近1年：2.16%

累计净值

1.1969
近3月：0.11%
近3年：8.57%

近6月：0.37%
成立来：20.82%
类型：债券型-中短债  |  中低风险规模：27.45亿元（2025-09-30）基金经理：陈硕等
成 立 日：2019-06-05管 理 人：嘉实基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00万元)开放赎回
购买手续费：0.40% 0.04% 1折费率详情>
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    11-13 1.0799 1.1969 0.00%
    11-12 1.0799 1.1969 0.03%
    11-11 1.0796 1.1966 0.01%
    11-10 1.0795 1.1965 0.02%
    11-07 1.0793 1.1963 -0.03%
    11-06 1.0796 1.1966 -0.05%
    11-05 1.0801 1.1971 0.02%
    11-04 1.0799 1.1969 0.00%
    11-03 1.0799 1.1969 0.04%
    10-31 1.0795 1.1965 0.06%
    10-30 1.0789 1.1959 0.05%
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    6.10%
    8.57%
    同类平均
    0.02%
    0.31%
    0.38%
    0.83%
    1.39%
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    5.33%
    8.26%
    沪深300
    0.18%
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    12.58%
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