嘉实汇达中短债债券A(007319)基金净值_估值

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嘉实汇达中短债债券A(007319

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单位净值 (2025-01-21): 1.08350.06%; 近1月：0.15%; 近1年：4.41%

累计净值: 1.1879; 近3月：1.52%; 近3年：10.03%

: 近6月：2.15%; 成立来：19.81%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：37.28亿元（2024-09-30）	基金经理：陈硕等
成立日：2019-06-05	管理人：嘉实基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00万元)开放赎回

购买手续费：0.40% 0.04% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24上实 3.66% --
24农发 2.91% --
24工银 2.89% --
24特别 2.73% --
24建行 2.71% --
前五持仓占比合计：14.90%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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24上实	3.66%	--
24农发	2.91%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-21	1.0835	1.1879	0.06%
01-20	1.0829	1.1873	-0.05%
01-17	1.0834	1.1878	-0.04%
01-16	1.0838	1.1882	-0.06%
01-15	1.0845	1.1889	0.02%
01-14	1.0843	1.1887	0.02%
01-13	1.0841	1.1885	-0.07%
01-10	1.0849	1.1893	-0.02%
01-09	1.0851	1.1895	-0.06%
01-08	1.0858	1.1902	-0.01%
01-07	1.0859	1.1903	-0.04%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2024-12-31 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2024-12-31	★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-21

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.07%	0.15%	1.52%	2.15%	-0.04%	4.41%	7.69%	10.03%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.05%	0.10%	0.88%	1.25%	-0.03%	3.04%	6.63%	9.10%
沪深300	0.32%	-2.42%	-2.61%	8.30%	-2.60%	17.21%	-8.34%	-19.81%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	729 \| 904	73 \| 902	32 \| 879	36 \| 856	545 \| 903	42 \| 821	83 \| 712	53 \| 483
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	一般	优秀	优秀	优秀

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.92%	0.36%	1.17%	1.09%	0.79%	0.43%	1.07%	0.76%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.09%	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	26 \| 908	171 \| 878	74 \| 862	181 \| 846	428 \| 832	591 \| 802	198 \| 771	503 \| 751
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	一般	良好	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	4.62%	3.08%	2.52%	3.01%	3.21%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.30%	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	4.28%	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	48 \| 908	453 \| 832	141 \| 729	212 \| 489	41 \| 351	-- \| 249	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	良好	优秀	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
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报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-05-09~至今	陈硕赵国英	258天	2.81%
2023-01-31~2024-05-08	陈硕	1年又98天	4.66%
2019-10-29~2023-01-30	李金灿	3年又94天	10.05%
2019-06-05~2019-10-28	万晓西李金灿	145天	1.17%

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-01-23	每份派现金0.0126元
2024-12-13	每份派现金0.0149元
2023-12-22	每份派现金0.0112元
2022-07-06	每份派现金0.0208元
2021-06-18	每份派现金0.0275元
2020-12-01	每份派现金0.0300元

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