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单位净值 (2025-04-18)

1.07360.00%
近1月：0.73%
近1年：3.20%

累计净值

1.1906
近3月：0.26%
近3年：9.92%

近6月：1.77%
成立来：20.11%
类型：债券型-中短债  |  中低风险规模：44.60亿元（2024-12-31）基金经理：陈硕等
成 立 日：2019-06-05管 理 人：嘉实基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00万元)开放赎回
购买手续费：0.40% 0.04% 1折费率详情>
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-18 1.0736 1.1906 0.00%
    04-17 1.0736 1.1906 -0.02%
    04-16 1.0738 1.1908 0.02%
    04-15 1.0736 1.1906 0.00%
    04-14 1.0736 1.1906 0.00%
    04-11 1.0736 1.1906 0.01%
    04-10 1.0735 1.1905 0.00%
    04-09 1.0735 1.1905 0.00%
    04-08 1.0735 1.1905 -0.10%
    04-07 1.0746 1.1916 0.28%
    04-03 1.0716 1.1886 0.22%
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南方中证500 1.5576 0.06%
鹏华中证500 1.6109 0.06%
富国中证军工指 0.9810 -0.61%
融通内需驱动混 2.5200 -0.90%
银华领先策略混 1.0989 -0.86%
泰信优质生活混 0.5876 -0.44%
申万菱信消费增 1.2470 -1.89%
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    7.13%
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    同类平均
    0.02%
    0.44%
    0.42%
    1.31%
    0.39%
    2.37%
    6.05%
    8.97%
    沪深300
    0.59%
    -5.87%
    -1.04%
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    四分位排名

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    -9.00%-6.00%-3.00%0.00%3.00%6.00%NovDecFebMarApr2025同类平均 沪深300嘉实汇达中短债债券A
    对比
    PK当前基金

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    截止至：2025-04-18
    截止至：2025-04-18

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34 0 今日预收6蛋。 股友r72901t188 03-24 15:25
33 0 估值收10个蛋 白花花的银子 03-20 14:51
44 0 今天估计收8个蛋 基民0197G51h21 03-20 12:36
238 0 不是，又跌这么多啊 股友66592P1f56 02-14 20:51
172 0 今天估计收4个蛋 基民0197G51h21 02-06 15:14
181 0 今天预收9蛋 hdinroapj 02-05 19:54
422 0 公告嘉实汇达中短债债券型证券投资基金2024年第4季度 基金资讯 01-22 09:26
473 0 公告关于嘉实汇达中短债债券型证券投资基金2025年春节 基金资讯 01-22 07:35
514 0 公告嘉实汇达中短债债券型证券投资基金2025年第一次收 基金资讯 01-21 06:58
187 0 今天估计收4个蛋 任尔南北东西 01-06 15:12
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237 0 公告嘉实汇达中短债债券型证券投资基金(A类份额)基金产 基金资讯 12-24 08:04
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616 0 公告嘉实汇达中短债债券型证券投资基金2024年第一次收 基金资讯 12-11 07:04
297 0 今天估计收8个蛋 基民0197G51h21 12-05 12:29
368 0 债市有所好转，方正富邦睿利业绩也很优秀，近一年下了 心心l 12-05 00:16
285 0 今天预计收蛋3个 股友2976976Z7I 11-06 14:42
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