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招商添德3个月定开债A(006393
)

净值估算(20-04-03 15:00)

1.0418
0.00020.00%
近1月:0.50%
近1年:3.82%

单位净值 (2020-04-03)

1.04200.02%
近3月:1.23%
近3年:--

累计净值

1.0751
近6月:2.11%
成立来:7.62%
基金类型:定开债券基金规模:9.34亿元(2019-12-31)基金经理:滕越
成 立 日:2018-09-12管 理 人招商基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间04-27~05-06/04-27~05-06
预估开放申购时间:
2020年04月24日15:00~05月06日15:00
预估开放赎回时间:
2020年04月24日15:00~05月06日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 净值估算平均偏差:0.03%
    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-03 1.0420 1.0751 0.02%
    04-02 1.0418 1.0749 0.05%
    04-01 1.0413 1.0744 0.05%
    03-31 1.0408 1.0739 0.03%
    03-30 1.0405 1.0736 0.00%
    03-27 1.0405 1.0736 0.01%
    03-26 1.0404 1.0735 0.02%
    03-25 1.0402 1.0733 0.02%
    03-24 1.0400 1.0731 0.04%
    03-23 1.0396 1.0727 0.03%
    03-20 1.0393 1.0724 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.14%
    0.50%
    1.23%
    2.11%
    1.26%
    3.82%
    --
    --
    同类平均
    0.18%
    0.52%
    2.00%
    3.10%
    2.08%
    5.25%
    11.61%
    14.86%
    沪深300
    0.09%
    -9.24%
    -10.42%
    -2.66%
    -9.36%
    -7.68%
    -3.86%
    7.44%
    同类排名
    456 | 846
    428 | 810
    617 | 783
    589 | 678
    620 | 782
    505 | 572
    -- | 432
    -- | 291
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --

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    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 最大
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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招商基金

管理规模:3869.42亿旗下基金:281只
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