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招商添德3个月定开债A(006393
)

单位净值 (2025-06-20)

1.12240.01%
近1月:0.20%
近1年:2.72%

累计净值

1.3420
近3月:0.91%
近3年:9.24%

近6月:0.66%
成立来:37.37%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:29.89亿元(2025-03-31)基金经理:黄晓婷
成 立 日:2018-09-12管 理 人招商基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间08-21~08-27/08-21~08-27
预估开放申购时间:
2025年08月20日15:00~08月27日15:00
预估开放赎回时间:
2025年08月20日15:00~08月27日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-20 1.1224 1.3420 0.01%
    06-19 1.1223 1.3419 0.02%
    06-18 1.1221 1.3417 0.01%
    06-17 1.1220 1.3416 0.04%
    06-16 1.1216 1.3412 0.02%
    06-13 1.1214 1.3410 -0.01%
    06-12 1.1215 1.3411 -0.01%
    06-11 1.1216 1.3412 0.02%
    06-10 1.1214 1.3410 0.00%
    06-09 1.1214 1.3410 0.03%
    06-06 1.1211 1.3407 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.09%
    0.20%
    0.91%
    0.66%
    0.48%
    2.72%
    6.10%
    9.24%
    同类平均
    0.14%
    0.34%
    1.26%
    0.99%
    0.83%
    3.45%
    8.10%
    11.50%
    沪深300
    -0.45%
    -1.32%
    -3.23%
    -2.06%
    -2.24%
    9.80%
    -1.98%
    -11.17%
    同类排名
    2211 | 3432
    2738 | 3396
    2448 | 3336
    2368 | 3254
    2483 | 3272
    2034 | 3019
    1864 | 2461
    1465 | 2090
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    一般

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