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招商添德3个月定开债A(006393
)
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单位净值 (2024-06-19)

1.12220.04%
近1月:0.35%
近1年:3.33%

累计净值

1.3118
近3月:0.95%
近3年:21.07%

近6月:2.18%
成立来:33.73%
类型:债券型-长债规模:30.14亿元(2024-03-31)基金经理:黄晓婷
成 立 日:2018-09-12管 理 人招商基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2024-07-11~07-17/2024-07-11~07-17
预估开放申购时间:
2024年07月10日15:00~07月17日15:00
预估开放赎回时间:
2024年07月10日15:00~07月17日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-19 1.1222 1.3118 0.04%
    06-18 1.1218 1.3114 0.02%
    06-17 1.1216 1.3112 0.01%
    06-14 1.1215 1.3111 0.01%
    06-13 1.1214 1.3110 0.01%
    06-12 1.1213 1.3109 -0.01%
    06-11 1.1314 1.3110 0.04%
    06-07 1.1310 1.3106 0.01%
    06-06 1.1309 1.3105 0.01%
    06-05 1.1308 1.3104 0.04%
    06-04 1.1304 1.3100 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.08%
    0.35%
    0.95%
    2.18%
    1.83%
    3.33%
    6.32%
    21.07%
    同类平均
    0.08%
    0.44%
    1.23%
    2.87%
    2.51%
    4.40%
    7.74%
    12.55%
    沪深300
    0.08%
    -3.60%
    -1.61%
    6.49%
    3.34%
    -10.54%
    -17.72%
    -30.51%
    同类排名
    1703 | 2829
    1918 | 2833
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    1957 | 2648
    1711 | 2375
    1293 | 2043
    35 | 1760
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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