华泰保兴尊诚一年定开债(004024)基金净值_估值

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华泰保兴尊诚一年定开债(004024

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单位净值 (2024-11-29): 1.14920.10%; 近1月：1.08%; 近1年：6.75%

累计净值: 1.4498; 近3月：2.51%; 近3年：11.48%

: 近6月：2.05%; 成立来：50.43%

类型：债券型-混合一级 \| 中风险	规模：39.78亿元（2024-09-30）	基金经理：张挺
成立日：2017-02-23	管理人：华泰保兴基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2025-09-01～09-26/2025-09-01～09-26

预估开放申购时间：
2025年08月29日15:00~09月26日15:00
预估开放赎回时间：
2025年08月29日15:00~09月26日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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债券名称持仓占比涨跌幅
兴业转债 9.77% --
23附息 7.85% --
上银转债 6.77% --
浦发转债 6.69% --
重银转债 5.34% --
前五持仓占比合计：36.42%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
兴业转债	9.77%	--
23附息	7.85%	--
上银转债	6.77%	--
浦发转债	6.69%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-29	1.1492	1.4498	0.10%
11-28	1.1480	1.4486	--
11-22	1.1617	1.4448	--
11-15	1.1614	1.4445	--
11-08	1.1624	1.4455	--
11-01	1.1562	1.4393	--
10-25	1.1542	1.4373	--
10-18	1.1576	1.4407	--
10-11	1.1459	1.4290	--
09-30	1.1499	1.4330	0.36%
09-27	1.1458	1.4289	--

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-09-30 ★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-09-30	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-11-29

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.43%	1.08%	2.51%	2.05%	6.07%	6.75%	8.82%	11.48%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.55%	1.01%	2.06%	1.70%	4.07%	4.58%	6.81%	8.05%
沪深300	2.91%	1.59%	20.73%	10.12%	15.18%	13.47%	2.09%	-19.37%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	210 \| 817	159 \| 805	150 \| 785	136 \| 765	50 \| 707	53 \| 706	118 \| 644	121 \| 551
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.41%	2.17%	1.91%	0.09%	0.67%	1.28%	0.86%	-0.62%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	264 \| 800	84 \| 3365	199 \| 3231	2857 \| 3113	782 \| 2944	1004 \| 2851	1316 \| 2778	1810 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	不佳	良好	良好	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.93%	1.55%	6.69%	4.16%	9.18%	8.45%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1930 \| 3113	1963 \| 2732	126 \| 2414	155 \| 2201	30 \| 1724	102 \| 1271	-- \| 1021	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2017-02-23~至今张挺 7年又285天 50.43%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-02-23~至今	张挺	7年又285天	50.43%

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2022-11-09	每份派现金0.0250元
2021-12-09	每份派现金0.0421元
2021-07-05	每份派现金0.0510元
2020-03-16	每份派现金0.0540元
2019-09-19	每份派现金0.0550元
2019-04-29	每份派现金0.0560元

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