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华泰保兴尊诚一年定开债(004024
)

单位净值 (2024-11-15)

1.1614--
近1月:1.35%
近1年:6.22%

累计净值

1.4445
近3月:1.74%
近3年:11.18%

近6月:2.04%
成立来:49.75%
类型:债券型-混合一级  |  中风险规模:39.78亿元(2024-09-30)基金经理:张挺
成 立 日:2017-02-23管 理 人华泰保兴基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2025-09-01~09-26/2025-09-01~09-26
预估开放申购时间:
2025年08月29日15:00~09月26日15:00
预估开放赎回时间:
2025年08月29日15:00~09月26日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    11-15 1.1614 1.4445 --
    11-08 1.1624 1.4455 --
    11-01 1.1562 1.4393 --
    10-25 1.1542 1.4373 --
    10-18 1.1576 1.4407 --
    10-11 1.1459 1.4290 --
    09-30 1.1499 1.4330 0.36%
    09-27 1.1458 1.4289 --
    09-20 1.1400 1.4231 --
    09-13 1.1394 1.4225 --
    09-06 1.1399 1.4230 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.09%
    1.35%
    1.74%
    2.04%
    5.59%
    6.22%
    8.02%
    11.18%
    同类平均
    -0.09%
    0.48%
    1.61%
    1.14%
    3.50%
    3.74%
    6.54%
    7.89%
    沪深300
    -1.25%
    1.37%
    20.10%
    8.52%
    16.27%
    11.40%
    5.84%
    -18.42%
    同类排名
    645 | 810
    84 | 804
    153 | 779
    91 | 752
    43 | 706
    41 | 700
    111 | 643
    124 | 538
    四分位排名

    不佳

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

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    • 1月
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    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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