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华泰保兴尊诚一年定开债(004024
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单位净值 (2025-09-18)

1.1968-0.14%
近1月：-0.73%
近1年：6.64%

累计净值

1.4974
近3月：-0.25%
近3年：12.78%

近6月：2.03%
成立来：56.66%
类型：债券型-混合一级  |  中风险规模：41.92亿元（2025-06-30）基金经理：张挺
成 立 日：2017-02-23管 理 人：华泰保兴基金基金评级：
暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
开放申购/赎回时间：09-01～09-26/09-01～09-26
开放申购时间：
2025年08月29日15:00~09月26日15:00
开放赎回时间：
2025年08月29日15:00~09月26日15:00
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    09-18 1.1968 1.4974 -0.14%
    09-17 1.1985 1.4991 0.03%
    09-16 1.1981 1.4987 -0.08%
    09-15 1.1990 1.4996 -0.11%
    09-12 1.2003 1.5009 -0.02%
    09-11 1.2005 1.5011 0.02%
    09-10 1.2003 1.5009 -0.12%
    09-09 1.2017 1.5023 -0.04%
    09-08 1.2022 1.5028 -0.06%
    09-05 1.2029 1.5035 -0.05%
    09-04 1.2035 1.5041 0.12%
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    6.64%
    10.65%
    12.78%
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