大摩18个月定开债C(000064)基金净值_估值

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大摩18个月定开债C(000064

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单位净值 (2024-12-20): 1.0810--; 近1月：3.44%; 近1年：6.43%

累计净值: 1.7230; 近3月：1.80%; 近3年：10.72%

: 近6月：3.05%; 成立来：97.99%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：2.04亿元（2024-09-30）	基金经理：施同亮等
成立日：2013-06-25	管理人：摩根士丹利基金	基金评级：暂无评级
封闭期：18个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2025-10-20～10-24/2025-10-20～10-24

预估开放申购时间：
2025年10月17日15:00~10月24日15:00
预估开放赎回时间：
2025年10月17日15:00~10月24日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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债券名称持仓占比涨跌幅
24临汾 10.00% --
24福州 7.59% --
24汇金 6.31% --
22河西06 5.48% --
24蓉金01 5.44% --
前五持仓占比合计：34.82%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
24临汾	10.00%	--
24福州	7.59%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0810	1.7230	--
12-13	1.0780	1.7200	--
12-06	1.0660	1.7080	--
11-29	1.0560	1.6980	--
11-22	1.0480	1.6900	--
11-15	1.0450	1.6870	--
11-08	1.0410	1.6830	--
11-01	1.0380	1.6800	--
10-25	1.0390	1.6810	--
10-18	1.0470	1.6890	--
10-11	1.0450	1.6760	--

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-09-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-09-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.28%	3.44%	1.80%	3.05%	6.33%	6.43%	11.44%	10.72%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	647 \| 3281	42 \| 3245	521 \| 3176	521 \| 3055	256 \| 2768	374 \| 2743	224 \| 2340	1206 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	-1.31%	1.70%	1.83%	-0.29%	0.19%	1.34%	2.73%	-2.45%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3065 \| 3195	323 \| 3365	240 \| 3231	2906 \| 3113	2621 \| 2944	774 \| 2851	52 \| 2778	2542 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	不佳	不佳	良好	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.00%	-0.06%	5.94%	2.06%	6.05%	9.30%	2.74%	5.28%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	918 \| 3113	2267 \| 2732	222 \| 2414	1332 \| 2201	131 \| 1724	48 \| 1271	180 \| 1021	15 \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	优秀	一般	优秀	优秀	优秀	优秀

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：纯债基金，债性纯正。18个月定期开放，兼顾收益与流动性。

报告期	基金换手率
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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-05-16~至今	施同亮吴慧文	219天	4.02%
2022-09-02~2024-05-15	施同亮	1年又256天	3.32%
2022-08-02~2022-09-01	李轶施同亮	30天	0.00%
2013-06-25~2022-08-01	李轶	9年又39天	84.22%

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2024-07-05	每份派现金0.0100元
2023-10-17	每份派现金0.0090元
2023-07-07	每份派现金0.0100元
2023-04-10	每份派现金0.0090元
2023-01-09	每份派现金0.0120元
2022-10-18	每份派现金0.0140元
2022-07-08	每份派现金0.0090元
2022-04-12	每份派现金0.0080元
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