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单位净值 (2025-06-13)

1.0840--
近1月:0.56%
近1年:5.17%

累计净值

1.7430
近3月:2.06%
近3年:10.70%

近6月:2.15%
成立来:101.68%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:2.09亿元(2025-03-31)基金经理:施同亮
成 立 日:2013-06-25管 理 人摩根士丹利基金基金评级
暂无评级
封闭期:18个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间10-20~10-24/10-20~10-24
预估开放申购时间:
2025年10月17日15:00~10月24日15:00
预估开放赎回时间:
2025年10月17日15:00~10月24日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-13 1.0840 1.7430 --
    06-06 1.0800 1.7390 --
    05-30 1.0790 1.7380 --
    05-23 1.0790 1.7380 --
    05-16 1.0770 1.7360 --
    05-09 1.0780 1.7370 --
    04-30 1.0750 1.7340 --
    04-25 1.0720 1.7310 --
    04-18 1.0750 1.7340 --
    04-11 1.0760 1.7350 --
    04-03 1.0810 1.7290 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.37%
    0.56%
    2.06%
    2.15%
    1.77%
    5.17%
    8.20%
    10.70%
    同类平均
    0.09%
    0.22%
    1.24%
    1.03%
    0.69%
    3.42%
    7.83%
    11.60%
    沪深300
    -0.25%
    -0.82%
    -1.21%
    -1.75%
    -1.80%
    9.59%
    -0.02%
    -7.76%
    同类排名
    20 | 3430
    64 | 3386
    154 | 3325
    102 | 3235
    120 | 3275
    157 | 2999
    554 | 2449
    866 | 2087
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

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