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净值估算(20-02-21 15:00)

1.0699
+-0.0021+0.08%
近1月:1.23%
近1年:5.57%

单位净值 (2020-02-21)

1.0720--
近3月:2.37%
近3年:20.65%

累计净值

1.5510
近6月:3.33%
成立来:68.34%
基金类型:定开债券  |  中低风险基金规模:31.19亿元(2019-12-31)基金经理:李轶
成 立 日:2013-06-25管 理 人摩根士丹利华鑫基金基金评级
暂无评级
封闭期:18个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间03-24~04-07/03-24~04-07
预估开放申购时间:
2021年03月23日15:00~04月07日15:00
预估开放赎回时间:
2021年03月23日15:00~04月07日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 净值估算平均偏差:--
    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-21 1.0720 1.5510 --
    02-14 1.0690 1.5480 --
    02-07 1.0660 1.5450 --
    01-23 1.0600 1.5390 --
    01-17 1.0590 1.5380 --
    01-10 1.0700 1.5360 --
    01-03 1.0680 1.5340 --
    12-31 1.0680 1.5340 --
    12-27 1.0670 1.5330 --
    12-20 1.0650 1.5310 --
    12-13 1.0650 1.5310 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.28%
    1.23%
    2.37%
    3.33%
    1.61%
    5.57%
    17.09%
    20.65%
    同类平均
    0.18%
    0.92%
    2.00%
    2.59%
    1.37%
    4.82%
    11.76%
    14.27%
    沪深300
    4.06%
    0.86%
    6.68%
    9.72%
    1.29%
    20.53%
    4.60%
    19.14%
    同类排名
    107 | 810
    167 | 808
    224 | 717
    138 | 655
    194 | 793
    154 | 564
    39 | 404
    28 | 274
    四分位排名

    优秀

    优秀

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    优秀

    优秀

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    优秀

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    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
247 0 入手第一垃圾的基金,还好当初机智只入手200,要等 基民Zu7fes 02-20 21:41
588 0 这基这周不是每天都长了,为啥这是一周的净值只长0. 股友VRWgBK 01-23 20:57
417 0 公告摩根士丹利华鑫纯债稳定增利18个月定期开放债券型证 基金资讯 01-23 09:33
382 0 公告摩根士丹利华鑫纯债稳定增利18个月定期开放债券型证 基金资讯 01-23 09:32
324 0 公告摩根士丹利华鑫纯债稳定增利18个月定期开放债券型证 基金资讯 01-21 09:46
341 0 公告摩根士丹利华鑫纯债稳定增利18个月定期开放债券型证 基金资讯 01-21 09:42
327 0 公告摩根士丹利华鑫纯债稳定增利18个月定期开放债券型证 基金资讯 01-21 09:39
309 0 能不能别分红了,好乱啊,分红的基金太心烦 基民宁宁 01-17 14:56
444 1 这叫什么分红?这他妈的就是“割自己的肉给自己吃”, lhkyt 01-16 09:42
467 0 分红时为什么要先扣钱呢?岂不是等于没有分红。尼玛 基民eNETRJ 01-15 20:41
554 1 请问昨天收益负500多是什么意思? 基民NjpLV5 01-14 15:00
887 0 可以红利在投吗 基民eCbI8e 01-14 07:14
662 1 尼玛,没赚钱整天分红 清茶杜 01-13 23:16
498 0 居然还不让我发帖...几个月了分红都成现金了,现在 基民3dSg51 01-13 23:15
1049 3 基金经理,你在用你近期的业绩,正在毁灭你近年耒好不 基民7yBakT 01-13 23:15
532 0 这个基金太坑了...我放进去的本金全都被分红出来了 基民3dSg51 01-13 23:09
851 0 一月份分红了吗我没有收到 基民KETMPS 01-11 17:26
669 0 一月份分红了吗 基民KETMPS 01-11 17:21
445 0 我看写的最近一年收益5.5%.....本以为有更好 基民3dSg51 01-10 21:09
583 0 感觉入了个坑。 基民UwNYHc 01-10 16:07

摩根士丹利华鑫基金

管理规模:233.71亿旗下基金:31只
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