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大成基金业绩转暖:命中前三季混合型基金跌幅状元

2016年10月26日 11:46
来源: 中国经济网
编辑:东方财富网

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摘要
日前,公募基金行业2016年第三季度报告已经陆续披露,在7月份之后A股市场回暖的影响下,三季度基金公司整体盈利情况明显好转,但在盈利之余依然有部分基金亏损严重,其中大成基金就是典型的代表。

  日前,公募基金行业2016年第三季度报告已经陆续披露,在7月份之后A股市场回暖的影响下,三季度基金公司整体盈利情况明显好转,但在盈利之余依然有部分基金亏损严重,其中大成基金就是典型的代表。

  数据显示,大成基金第三季度共实现盈利13.99亿元,与此同时,旗下的债基大成可转债增强(090017)却位列前三季度债基跌幅榜第七位,而另一只混合型基金大成消费主题(090016)竟然名列前三季度同类基金的跌幅第一。

  三季度大成基金整体盈利好转

  本周一,大成基金公司陆续披露了旗下基金产品的2016年三季报,这也使其成为最先披露三季报的基金公司之一。根据中国经济网记者的统计(表一),今年第三季度,大成基金公司旗下基金产品共实现盈利接近14亿元,这一数据远远好于中报时数据显示的亏损37亿元。

  根据表一显示,在三季度固收类产品延续盈利的情况下,股票型基金也在市场整体企稳的帮助下实现了正收益,只有互联网金融分级一只出现了亏损,而其他亏损的基金均属于混合型基金。

  根据规定,混合型基金持有股票的仓位在0-95%之间,也就是说,这类基金产品的盈利很大程度上取决于基金经理对市场行情的把握,可见这方面,大成基金还有待提高。

  前三季度两只产品进跌幅前十

  如果把观察范围扩大到今年前三个季度,则大成基金似乎要略显尴尬了。数据显示,今年前三季度债券基金表现出良好的抗跌优势,截至9月30日,今年以来债券基金平均收益率为1.92%,但大成可转债增强这只基金的净值却下跌了12.29%,处于债基跌幅前十之中,当然,这也是拜股票市场所赐。

  然而在混合型基金中,大成消费主题这只基金以35.26%的净值跌幅,位列前三季度混合型基金倒数第一就实在说不过去了。资料显示,该基金的基金经理为张君孺,其从2015年6月24日开始和前任基金经理共同管理大成消费主题,从2015年10月21日起单独管理,而此后也是该基金主要下跌的日子。

  目前,张君孺还管理着大成国家安全主题混合,但这两只基金的管理时间均不超过2年,其中大成国家安全主题混合仅有174天,有业内人士表示,这正是人才动荡留下的“后遗症”。

  据中国网报道,2014年初,大成基金总经理王颢离职,也由此拉开了大成基金高层动荡的序幕。仅2015年一年,大成基金就有4位副总经理离职,4位副总都在大成基金工作约10年,大成基金最近一位离职的高管是前副总经理钟鸣远,其于今年6月离职。

  在高层变动的同时,大成基金旗下基金经理也变动频繁。据媒体报道,仅2014年一年,大成基金就有7位基金经理离职,2015年,旗下基金经理汤义峰和刘安田也先后离职。据统计,大成基金当前共有27名基金经理,有17位在大成基金担任基金经理不超过2年。

  而在高管动荡之下,公司规模也下降明显。数据显示,截至2016年6月底,大成基金规模为841亿元,较2015年末下滑35.67%,排名也从去年的第18位下滑到了第27位。

  今年8月份时,曾任中国人民银行金融研究所所长的姚余栋向媒体确认,其从央行离职,加盟大成基金担任首席经济学家。有知情人士曾对媒体透露,姚余栋加盟大成基金或许主攻专户和养老金融相关业务,因为养老金融正是姚余栋的研究领域之一,这或许也是大成基金转型的开始。

  

表一:三季度基金盈亏统计表 (单位:元)

序号名称盈利序号名称亏损
1大成产业升级10037950.13 1大成创新成长混合34101129.91
2大成高新技术产业9788329.74 2大成国家安全混合12208355.33
3大成2020生命周期140247272.70 3大成景穗灵活配置A695045.56
4大成策略回报29197052.70 4大成景穗灵活配置C3502.03
5大成新锐产业混合7689002.535大成绝对收益混合A3133.20
6大成核心双动力 2517178.84 6大成趋势回报灵活9114765.48
7大成积极成长63154774.29 7大成消费主题混合3622184.11
8大成新锐产业7689002.53 8大成中小盘混合10434669.08
9大成价值增长242050773.31 9互联网金融分级5571823.78
10大成健康产业722767.74
11大成精选增值84450523.29
12大成景恒保本518142.14
13大成景辉灵活配置A6358036.48
14大成景利混合733625.14
15大成景明灵活配置17334901.14
16大成景沛灵活配置9737396.29
17大成景鹏灵活配置A307861.72
18大成景鹏灵活配置C24300.07
19大成景荣保本混合A1216897.77
20大成景荣保本混合C33872.57
21大成景秀灵活A16015705.97
22大成景阳领先混合75923762.25
23大成景益平稳收益492811.87
24大成景裕灵活A1990694.16
25大成景裕灵活C102640.60
26大成景源灵活配置A495487.82
27大成竞争优势混合5047198.35
28大成绝对收益C6041.91
29大成蓝筹稳健混合153916435.67
30大成灵活配置混合 23518163.27
31大成内需增长混合A17772485.13
32大成内需增长混合H12232.28
33大成行业轮动混合5899336.63
34大成优选混合31254281.96
35大成正向回报混合3595187.48
36大成睿景灵活配置A7185615.80
37大成睿景灵活配置C1613365.05
38大成沪深300指数 85349246.48
39大成深证ETF4173394.05
40大成深证成长40ETF4604749.70
41大成中证360互联+2300902.73
42大成中证500深市ETF757829.15
43大成中证红利指数6719930.27
44深证成长40ETF4604749.70
45中证100ETF1916655.23
46中证500沪市ETF1776894.95
47大成标普500等权2908806.95
48大成纳斯达克100指数1085224.41
49大成景安短融债券A1216177.68
50大成景安短融债券B4898818.76
51大成景安短融债券E1624562.36
52大成景丰债券11878928.30
53大成景华一年定开债A9944468.17
54大成景华一年定开债C2605802.73
55大成景祥分级24063231.21
56大成景兴信用债债券A1271390.84
57大成景兴信用债债券C3730901.51
58大成景旭纯债债券A573482.53
59大成景旭纯债债券C14400861.05
60大成可转债增强债券305736.00
61大成强化收益定期开放1995364.42
62大成信用增利一年债A11592322.24
63大成信用增利一年债C7820881.12
64大成债券A/B8436694.39
65大成债券C6061153.82
66大成月添利债券A975009.94
67大成月添利债券B2597415.83
68大成月添利债券E710023.66
69月月盈短期理财债A215721.21
70月月盈短期理财债B9051037.44
71月月盈短期理财债E148169.06
72大成丰财宝货币A318349.40
73现金宝A5493908.16
74现金宝B8100777.47
75大成丰财宝货币B391104.15
76大成恒丰宝货币A63858.97
77大成恒丰宝货币B495494.56
78大成恒丰宝货币E544556.11
79大成慧成货币A52770.52
80大成慧成货币B35435208.00
81大成慧成货币E113.75
82大成货币A2472904.02
83大成货币B160033252.34
84大成添利宝A82252.99
85大成添利宝B13456880.10
86大成添利宝E5525557.02
87大成现金增利货币A21190972.78
88大成现金增利货币B840471.68
合计1475466077.23 合计75754608.48

(责任编辑:DF120)

 
 
 
 

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