大成景丰债券(LOF)(160915)基金净值_估值

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大成景丰债券(LOF)(160915

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净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

本基金已终止

终止日期：2020-04-30

基金类型：债券型 \| 中风险	基金规模：0.11亿元（2020-03-31）	基金经理：孙丹
成立日：2010-10-15	管理人：大成基金	基金评级：

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交易状态：基金终止

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净值估算平均偏差：0.07%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
同花顺	0.70%	0.81%	股吧
海尔智家	0.44%	4.45%	股吧
陕西煤业	0.42%	-0.27%	股吧
凌霄泵业	0.30%	-1.46%	股吧
招商银行	0.15%	3.43%	股吧

前十持仓占比合计：2.01%

持仓截止日期: 2020-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
国开17 81.14% --
农发1802 7.95% --
国开2003 5.73% --
进出1901 1.84% --
前四持仓占比合计：96.66%
持仓截止日期: 2020-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
国开17	81.14%	--
农发1802	7.95%	--
国开2003	5.73%	--
进出1901	1.84%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-29	1.0010	1.6880	-0.10%
04-28	1.0020	1.6890	0.00%
04-27	1.0020	1.6890	0.00%
04-24	1.0020	1.6890	0.00%
04-23	1.0020	1.6890	0.10%
04-22	1.0010	1.6880	0.00%
04-21	1.0010	1.6880	-0.10%
04-20	1.0020	1.6890	0.10%
04-17	1.0010	1.6880	0.00%
04-16	1.0010	1.6880	0.00%
04-15	1.0010	1.6880	-0.10%

更多净值信息>

大成景丰债券(LOF)成立以来，总计分红 2次，拆分2次
2019-12-25 每份派现金0.1500元
2015-12-25 每份派现金0.4570元
2013-11-19 每份基金份额折算0.9993份
2013-10-15 每份基金份额折算1.0506份
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2020-03-31 ★
招商证券 2020-01-31 ★★
济安金信 2019-12-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2020-03-31	★
招商证券	2020-01-31	★★
济安金信	2019-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2020-04-29

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.00%	0.00%	-0.40%	-0.01%	-0.20%	3.68%	2.66%	3.87%
同类平均	0.13%	1.21%	2.13%	4.56%	3.01%	7.53%	12.52%	17.51%
沪深300	1.79%	6.01%	0.94%	-1.22%	-3.91%	6.83%	4.28%	16.37%
同类排名	1818 \| 2211	2121 \| 2199	2036 \| 2139	1948 \| 1972	2018 \| 2105	1582 \| 1712	1204 \| 1237	1053 \| 1092
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	20年1季度	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度
阶段涨幅	-0.30%	0.36%	2.86%	-0.45%	1.91%	-0.09%	0.27%	-1.79%
同类平均	1.63%	1.60%	1.53%	0.17%	2.84%	1.07%	1.62%	0.68%
沪深300	-10.02%	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%
同类排名	1939 \| 2160	1877 \| 2110	138 \| 1967	1393 \| 1825	509 \| 1682	1123 \| 1542	1100 \| 1404	1144 \| 1345
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	不佳	良好	一般	不佳	不佳

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	4.74%	-1.87%	1.72%	-4.25%	19.27%	36.13%	2.82%	6.64%
同类平均	6.26%	4.56%	2.54%	0.34%	11.16%	20.06%	0.69%	7.21%
沪深300	33.59%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	7.55%
同类排名	686 \| 2110	1040 \| 1542	589 \| 1334	584 \| 650	61 \| 572	54 \| 494	64 \| 336	141 \| 230
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	不佳	优秀	优秀	优秀	一般

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2019-12-31 26.68%
2019-06-30 77.05%
2018-12-31 66.16%
2018-06-30 74.31%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2020-03-31
基金特点：封闭式二级债基，三年封闭期满后转LOF，业绩优异，2013年以来连续三年跑赢同类平均，2015年度业绩在同类中排名前10%左右。

报告期	基金换手率
2019-12-31	26.68%
2019-06-30	77.05%
2018-12-31	66.16%
2018-06-30	74.31%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-09-29~2020-04-29	孙丹	213天	0.16%
2019-07-31~2019-09-28	李富强孙丹	59天	2.14%
2018-07-20~2019-07-30	李富强	1年又10天	1.90%
2018-07-16~2018-07-19	赵世宏李富强	3天	-0.36%
2016-11-23~2018-07-15	赵世宏	1年又234天	-2.73%

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近1月收益	728,600.00

2019-12-25	每份派现金0.1500元
2015-12-25	每份派现金0.4570元
2013-11-19	每份基金份额折算0.9993份
2013-10-15	每份基金份额折算1.0506份

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