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单位净值 (2025-09-17)

1.11700.05%
近1月:-0.10%
近1年:1.69%

累计净值

1.4185
近3月:-0.04%
近3年:7.90%

近6月:1.29%
成立来:47.35%
类型:债券型-长债规模:0.00亿元(2025-06-30)基金经理:康钊
成 立 日:2019-07-31管 理 人华安基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-17 1.1170 1.4185 0.05%
    09-16 1.1164 1.4179 0.03%
    09-15 1.1161 1.4176 0.03%
    09-12 1.1158 1.4173 0.03%
    09-11 1.1155 1.4170 -0.02%
    09-10 1.1157 1.4172 -0.08%
    09-09 1.1166 1.4181 -0.04%
    09-08 1.1170 1.4185 -0.05%
    09-05 1.1176 1.4191 -0.04%
    09-04 1.1181 1.4196 0.01%
    09-03 1.1180 1.4195 0.05%
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    0.80%
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    -0.16%
    1.05%
    0.55%
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    7.03%
    9.92%
    沪深300
    2.38%
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    17.59%
    13.87%
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