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单位净值 (2025-09-30)

1.11430.04%
近1月:-0.23%
近1年:1.78%

累计净值

1.4158
近3月:-0.34%
近3年:7.76%

近6月:0.65%
成立来:47.00%
类型:债券型-长债规模:0.00亿元(2025-06-30)基金经理:康钊
成 立 日:2019-07-31管 理 人华安基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-30 1.1143 1.4158 0.04%
    09-29 1.1139 1.4154 -0.02%
    09-26 1.1141 1.4156 0.01%
    09-25 1.1140 1.4155 -0.04%
    09-24 1.1144 1.4159 -0.10%
    09-23 1.1155 1.4170 -0.05%
    09-22 1.1161 1.4176 0.01%
    09-19 1.1160 1.4175 -0.05%
    09-18 1.1166 1.4181 -0.04%
    09-17 1.1170 1.4185 0.05%
    09-16 1.1164 1.4179 0.03%
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    0.56%
    1.78%
    5.26%
    7.76%
    同类平均
    -0.05%
    -0.16%
    -0.37%
    0.67%
    0.43%
    2.38%
    6.66%
    9.79%
    沪深300
    2.68%
    3.20%
    17.90%
    19.38%
    17.94%
    15.50%
    25.78%
    21.97%
    同类排名
    2436 | 3190
    2425 | 3481
    1809 | 3436
    1624 | 3326
    1384 | 3250
    2363 | 3122
    1828 | 2560
    1510 | 2192
    四分位排名

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