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1.4130
近3月：0.41%
近3年：9.85%

近6月：1.20%
成立来：46.63%
类型：债券型-长债规模：0.00亿元（2025-03-31）基金经理：康钊
成 立 日：2019-07-31管 理 人：华安基金基金评级：

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-21 1.1115 1.4130 -0.03%
    04-18 1.1118 1.4133 0.01%
    04-17 1.1117 1.4132 -0.04%
    04-16 1.1121 1.4136 0.00%
    04-15 1.1121 1.4136 0.01%
    04-14 1.1120 1.4135 0.01%
    04-11 1.1119 1.4134 0.02%
    04-10 1.1117 1.4132 -0.01%
    04-09 1.1118 1.4133 0.00%
    04-08 1.1118 1.4133 -0.06%
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    0.22%
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    截止至：2025-04-21
    截止至：2025-04-21

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