富安达增强收益债券C(710302)基金净值_估值

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富安达增强收益债券C(710302

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单位净值 (2026-02-27): 1.38220.00%; 近1月：0.38%; 近1年：4.22%

累计净值: 1.4022; 近3月：0.91%; 近3年：9.78%

: 近6月：1.91%; 成立来：40.93%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：5.65亿元（2025-12-31）	基金经理：郑良海等
成立日：2012-07-25	管理人：富安达基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
22国开 7.98% --
23进出 6.14% --
24农发 5.99% --
25农发 5.88% --
21进出 5.00% --
前五持仓占比合计：30.99%
持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
22国开	7.98%	--
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25农发	5.88%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-27	1.3822	1.4022	0.00%
02-26	1.3822	1.4022	0.01%
02-25	1.3821	1.4021	0.01%
02-24	1.3820	1.4020	0.07%
02-13	1.3810	1.4010	0.02%
02-12	1.3807	1.4007	0.02%
02-11	1.3804	1.4004	0.03%
02-10	1.3800	1.4000	0.01%
02-09	1.3798	1.3998	0.03%
02-06	1.3794	1.3994	0.03%
02-05	1.3790	1.3990	0.01%

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富安达增强收益债券C成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2013-03-15 每份派现金0.0200元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2025-12-31 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2025-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2026-02-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.09%	0.38%	0.91%	1.91%	0.78%	4.22%	8.68%	9.78%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.32%	0.10%	3.21%	3.78%	2.28%	7.81%	14.56%	13.57%
沪深300	1.08%	0.11%	4.32%	7.40%	1.74%	18.71%	34.79%	16.49%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1093 \| 1587	405 \| 1558	1220 \| 1485	927 \| 1389	1206 \| 1544	886 \| 1248	779 \| 1057	613 \| 880
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	不佳	一般	不佳	一般	一般	一般

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	1.26%	0.00%	2.00%	0.23%	5.23%	-1.16%	0.43%	0.52%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.42%	3.74%	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	202 \| 1555	1232 \| 1469	297 \| 1383	648 \| 1314	57 \| 1292	1156 \| 1251	796 \| 1208	686 \| 1173
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	良好	优秀	不佳	一般	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	3.52%	5.00%	1.82%	-20.19%	10.98%	16.51%	26.68%	-12.35%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	6.75%	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	783 \| 1555	516 \| 1292	285 \| 1121	732 \| 955	127 \| 782	77 \| 632	32 \| 548	424 \| 500
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	不佳	优秀	优秀	优秀	不佳

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2025-06-30 125.16%
2024-12-31 228.87%
2024-06-30 174.01%
2023-12-31 155.89%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-01-30
基金特点：二级债基，成立以来业绩好于同类平均

报告期	基金换手率
2025-06-30	125.16%
2024-12-31	228.87%
2024-06-30	174.01%
2023-12-31	155.89%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-04-10~至今	郑良海夏彤	325天	3.82%
2025-02-10~2025-04-09	郑良海赵恒毅夏彤	58天	0.17%
2023-12-08~2025-02-09	郑良海赵恒毅	1年又64天	6.00%
2022-10-21~2023-12-07	郑良海	1年又47天	-1.15%
2022-09-23~2022-10-20	李飞郑良海	27天	-3.49%

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56	0	今天要给你点赞了	懂得欣赏de雅典娜	02-25 20:39
126	0	公告富安达增强收益债券型证券投资基金招募说明书更新提示	基金资讯	02-13 10:49
141	0	公告富安达增强收益债券型证券投资基金招募说明书(更新)	基金资讯	02-13 09:24
97	0	公告富安达增强收益债券型证券投资基金基金产品资料概要更	基金资讯	02-13 09:06
3238	11	今天	荻火重生	02-12 23:39
2801	19	2.5产蛋预估：债强股弱，今天收恐龙蛋了？	姚姚超会攒钱	02-11 14:17
170	0	公告富安达增强收益债券型证券投资基金春节前暂停申购(转	基金资讯	02-11 07:49
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147	2	$富安达增强收益债券C$22点过了怎么还不更新呢？	基民6N9187736g	02-09 22:31
135	0	两个经理干啥吃的，更新净值有那么难吗？不是点错了，	从此不迷路的人	02-09 22:13
98	0	两个经理干啥吃的，更新净值有那么难吗？对得起每天给	从此不迷路的人	02-09 22:10
96	0	再删除我的评论兔子蛋给你挤了	从此不迷路的人	02-09 22:03
72	0	两个人干啥吃的，更新净值有那么难吗？像摸鳖一样，对	从此不迷路的人	02-09 21:57
81	0	难产吗	一只藏金的松鼠	02-09 21:55
87	0	出个业绩比乌龟还慢，以后不买了	基民cRKYDk	02-09 21:43
99	0	难产啊	基民m3dchH	02-09 21:32
6114	13	市场今	ETF猎手0	02-09 15:43
5907	10	行情今	是觉得参加考试	02-09 15:39
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