华夏鼎利债券发起式C(002460)基金净值_估值

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华夏鼎利债券发起式C(002460

)

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单位净值 (2025-01-20): 1.31200.15%; 近1月：-0.28%; 近1年：9.39%

累计净值: 1.6000; 近3月：1.54%; 近3年：-0.06%

: 近6月：6.15%; 成立来：68.22%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：1.28亿元（2024-09-30）	基金经理：何家琪
成立日：2016-11-18	管理人：华夏基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
北方华创	2.15%	0.00%	股吧
华海清科	1.28%	-1.24%	股吧
中芯国际	1.26%	-1.61%	股吧
比亚迪	1.23%	2.83%	股吧
宁德时代	1.13%	5.57%	股吧
中微公司	1.01%	-0.22%	股吧
中国船舶	0.85%	0.98%	股吧
海光信息	0.82%	1.61%	股吧
澜起科技	0.69%	0.91%	股吧
恒瑞医药	0.66%	3.92%	股吧

前十持仓占比合计：11.08%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
兴业转债 3.75% --
24国债09 3.29% --
南航转债 2.98% --
20海国02 2.85% --
23甬交 1.71% --
前五持仓占比合计：14.58%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
兴业转债	3.75%	--
24国债09	3.29%	--
南航转债	2.98%	--
20海国02	2.85%	--
23甬交	1.71%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-20	1.3120	1.6000	0.15%
01-17	1.3100	1.5980	0.45%
01-16	1.3041	1.5921	-0.45%
01-15	1.3100	1.5980	-0.12%
01-14	1.3116	1.5996	0.91%
01-13	1.2998	1.5878	-0.12%
01-10	1.3014	1.5894	-0.15%
01-09	1.3034	1.5914	0.20%
01-08	1.3008	1.5888	-0.19%
01-07	1.3033	1.5913	0.83%
01-06	1.2926	1.5806	-0.07%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2024-12-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2024-12-31	★★

年度涨幅

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截止至2025-01-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.94%	-0.28%	1.54%	6.15%	0.01%	9.39%	5.41%	-0.06%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.77%	0.05%	2.01%	3.92%	0.13%	6.66%	3.72%	1.35%
沪深300	2.88%	-2.50%	-2.43%	8.21%	-2.67%	17.12%	-8.41%	-20.60%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	314 \| 1280	948 \| 1272	581 \| 1239	221 \| 1196	490 \| 1278	191 \| 1089	332 \| 925	475 \| 741
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	优秀	良好	优秀	良好	一般

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	3.68%	3.37%	0.44%	-0.86%	0.35%	-2.08%	0.43%	2.57%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	127 \| 1292	169 \| 1251	790 \| 1208	943 \| 1173	280 \| 1121	848 \| 1075	344 \| 1035	201 \| 995
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	不佳	优秀	不佳	良好	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	6.72%	1.23%	-8.55%	6.35%	25.47%	19.52%	-1.11%	7.73%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	264 \| 1292	355 \| 1121	614 \| 955	303 \| 782	22 \| 632	56 \| 548	266 \| 500	22 \| 499
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	良好	优秀	优秀	一般	优秀

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 23.05%
2023-12-31 39.46%
2023-06-30 35.73%
2022-12-31 129.37%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	23.05%
2023-12-31	39.46%
2023-06-30	35.73%
2022-12-31	129.37%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-12-28~至今	何家琪	2年又25天	7.79%
2020-06-23~2022-12-27	何家琪董阳阳	2年又187天	9.07%
2017-09-08~2020-06-22	何家琪	2年又288天	36.35%
2016-11-18~2017-09-07	韩会永何家琪	293天	4.94%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-06-28	每份派现金0.0070元
2023-06-14	每份派现金0.0650元
2021-06-28	每份派现金0.0260元
2020-04-13	每份派现金0.0100元
2020-04-03	每份派现金0.0100元
2020-03-12	每份派现金0.0100元
2020-03-06	每份派现金0.0100元
2020-03-02	每份派现金0.0100元
2020-02-18	每份派现金0.0100元
2020-01-21	每份派现金0.0100元
2020-01-10	每份派现金0.0100元

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