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单位净值 (2025-09-30)

1.11220.03%
近1月:-0.25%
近1年:1.86%

累计净值

1.4236
近3月:-0.34%
近3年:8.06%

近6月:0.68%
成立来:47.91%
类型:债券型-长债规模:48.88亿元(2025-06-30)基金经理:康钊
成 立 日:2019-07-31管 理 人华安基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-30 1.1122 1.4236 0.03%
    09-29 1.1119 1.4233 -0.02%
    09-26 1.1121 1.4235 0.01%
    09-25 1.1120 1.4234 -0.04%
    09-24 1.1124 1.4238 -0.09%
    09-23 1.1134 1.4248 -0.06%
    09-22 1.1141 1.4255 0.01%
    09-19 1.1140 1.4254 -0.04%
    09-18 1.1145 1.4259 -0.04%
    09-17 1.1149 1.4263 0.04%
    09-16 1.1144 1.4258 0.04%
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    0.62%
    1.86%
    5.46%
    8.06%
    同类平均
    -0.05%
    -0.16%
    -0.37%
    0.67%
    0.43%
    2.38%
    6.66%
    9.79%
    沪深300
    2.68%
    3.20%
    17.90%
    19.38%
    17.94%
    15.50%
    25.78%
    21.97%
    同类排名
    2436 | 3190
    2527 | 3481
    1809 | 3436
    1539 | 3326
    1255 | 3250
    2245 | 3122
    1694 | 2560
    1370 | 2192
    四分位排名

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