诺安双利债券发起(320021)基金净值_估值

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诺安双利债券发起(320021

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-26): 2.57100.04%; 近1月：-0.66%; 近1年：-2.91%

累计净值: 2.5710; 近3月：-1.15%; 近3年：0.04%

: 近6月：-0.66%; 成立来：157.10%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：12.22亿元（2024-06-30）	基金经理：潘飞等
成立日：2012-11-29	管理人：诺安基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
长江电力	0.74%	-2.21%	股吧
恒瑞医药	0.40%	-0.94%	股吧
五粮液	0.33%	0.33%	股吧
潞安环能	0.30%	1.44%	股吧
泸州老窖	0.30%	-1.31%	股吧
陕西煤业	0.29%	0.08%	股吧
迎驾贡酒	0.28%	-0.91%	股吧
常熟银行	0.28%	-0.96%	股吧
齐鲁银行	0.27%	-1.53%	股吧
江苏银行	0.27%	-1.41%	股吧

前十持仓占比合计：3.46%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
22电建 4.28% --
22浙国 4.25% --
21恒运 4.22% --
23番禺 4.22% --
23九龙 4.19% --
前五持仓占比合计：21.16%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
22电建	4.28%	--
22浙国	4.25%	--
21恒运	4.22%	--
23番禺	4.22%	--
23九龙	4.19%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-26	2.5710	2.5710	0.04%
07-25	2.5700	2.5700	-0.08%
07-24	2.5720	2.5720	-0.04%
07-23	2.5730	2.5730	-0.27%
07-22	2.5800	2.5800	-0.19%
07-19	2.5850	2.5850	-0.04%
07-18	2.5860	2.5860	0.12%
07-17	2.5830	2.5830	-0.08%
07-16	2.5850	2.5850	-0.08%
07-15	2.5870	2.5870	0.08%
07-12	2.5850	2.5850	-0.04%

更多净值信息>

诺安双利债券发起成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★
招商证券 2024-06-30 ★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★
招商证券	2024-06-30	★★
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-07-26

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.54%	-0.66%	-1.15%	-0.66%	-2.35%	-2.91%	-3.49%	0.04%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.54%	-0.84%	-0.66%	1.96%	0.68%	-0.85%	-2.14%	0.13%
沪深300	-3.67%	-2.04%	-4.88%	2.26%	-0.64%	-12.74%	-19.71%	-30.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	799 \| 1220	728 \| 1208	849 \| 1176	977 \| 1118	924 \| 1106	768 \| 1029	515 \| 828	309 \| 658
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	不佳	不佳	一般	一般	良好

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	-0.12%	-1.71%	0.30%	-0.19%	-0.90%	1.49%	-1.47%	-0.52%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%	-2.39%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	995 \| 1208	1000 \| 1173	299 \| 1121	395 \| 1075	812 \| 1035	502 \| 995	561 \| 955	194 \| 895
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	良好	不佳	一般	一般	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	0.69%	-4.14%	8.38%	19.63%	8.23%	35.94%	3.17%	-3.01%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	425 \| 1121	410 \| 955	199 \| 782	52 \| 632	277 \| 548	3 \| 500	165 \| 499	194 \| 426
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	优秀	一般	优秀	良好	良好

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 58.31%
2023-06-30 38.47%
2022-12-31 29.56%
2022-06-30 25.23%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：本基金主要通过信用风险的分析和管理，加强对短融和信用债的配置，在风险可控的前提下，最大化投资收益。

报告期	基金换手率
2023-12-31	58.31%
2023-06-30	38.47%
2022-12-31	29.56%
2022-06-30	25.23%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-02-21~至今	潘飞王海畅孔宪政	1年又157天	-4.00%
2022-11-17~2023-02-20	潘飞王海畅	95天	0.53%
2022-10-15~2022-11-16	潘飞	32天	-0.26%
2022-07-02~2022-10-14	曲泉儒潘飞	104天	0.23%
2022-06-17~2022-07-01	夏荣尧曲泉儒潘飞	14天	0.41%

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