诺安双利债券(320021)基金净值_估值_行情走势

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诺安双利债券(320021

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净值估算(17-06-23 15:00)

1.4127

0.0003-0.02%

近1月：0.93%

近1年：1.80%

单位净值 (2017-06-23): 1.41300.00%; 近3月：1.15%; 近3年：25.04%

累计净值: 1.4130; 近6月：2.39%; 成立来：41.30%

基金类型：债券型 \| 中风险	基金规模：4.70亿元（2017-03-31）	基金经理：程卓
成立日：2012-11-29	管理人：诺安基金	基金评级：

证监会首批的销售机构

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交易状态：暂停申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票仓位测算图

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净值估算平均偏差：--
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
唐人神	2.59%	6.52%	股吧档案
利亚德	1.07%	-0.10%	股吧档案
中化岩土	1.00%	-1.24%	股吧档案
新希望	0.84%	-0.25%	股吧档案
拓邦股份	0.00%	1.80%	股吧档案
东易日盛	0.00%	-0.54%	股吧档案
腾邦国际	0.00%	0.08%	股吧档案
国旅联合	0.00%	0.00%	股吧档案

债券名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
15山水S	8.35%	--	--
12中汽研	6.45%	--	--
15光明M	6.29%	--	--
10镇江交	4.36%	--	--
12豫交投	4.29%	--	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-23	1.4130	1.4130	0.00%
06-22	1.4130	1.4130	-0.14%
06-21	1.4150	1.4150	0.07%
06-20	1.4140	1.4140	0.07%
06-19	1.4130	1.4130	0.07%
06-16	1.4120	1.4120	0.07%
06-15	1.4110	1.4110	0.07%
06-14	1.4100	1.4100	0.07%
06-13	1.4090	1.4090	0.14%
06-12	1.4070	1.4070	0.00%
06-09	1.4070	1.4070	0.00%

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诺安双利债券成立以来，总计分红 0次，拆分0次

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评级机构评级日期评级
上海证券 2017-03-31 ★★
招商证券 2017-04-28 ★★
济安金信 2017-03-31 ★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2017-03-31	★★
招商证券	2017-04-28	★★
济安金信	2017-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2017-06-23

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.07%	0.93%	1.15%	2.39%	1.95%	1.80%	-5.48%	25.04%
同类平均	0.45%	1.07%	0.64%	1.25%	0.84%	1.87%	2.74%	28.75%
沪深300	2.96%	5.80%	4.65%	9.53%	9.45%	16.22%	-24.30%	69.76%
同类排名	1193 \| 1313	523 \| 1280	183 \| 1238	111 \| 1080	135 \| 1095	260 \| 765	516 \| 589	246 \| 518
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	优秀	优秀	优秀	良好	不佳	良好

	17年1季度	16年4季度	16年3季度	16年2季度	16年1季度	15年4季度	15年3季度	15年2季度
阶段涨幅	0.94%	-3.41%	2.79%	0.36%	-2.66%	3.48%	-3.70%	5.21%
同类平均	0.31%	-1.12%	1.80%	0.13%	-0.49%	3.54%	-0.59%	4.65%
沪深300	4.41%	1.75%	3.15%	-1.99%	-13.75%	16.49%	-28.39%	10.41%
同类排名	127 \| 1090	825 \| 893	82 \| 764	321 \| 657	551 \| 634	202 \| 601	495 \| 589	169 \| 565
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	良好	不佳	良好	不佳	良好

	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度	2009年度
阶段涨幅	-3.01%	17.42%	18.04%	3.00%	--	--	--	--
同类平均	0.29%	11.26%	19.85%	0.35%	--	--	--	--
沪深300	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	--	--	--	--
同类排名	558 \| 649	84 \| 564	209 \| 491	59 \| 336	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	良好	优秀	--	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2016-12-31 20.97%
2016-06-30 12.81%
2015-12-31 154.23%
2015-06-30 19.44%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2017-05-31
基金特点：本基金主要通过信用风险的分析和管理，加强对短融和信用债的配置，在风险可控的前提下，最大化投资收益。

报告期	基金换手率
2016-12-31	20.97%
2016-06-30	12.81%
2015-12-31	154.23%
2015-06-30	19.44%

基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2016-08-03~至今	程卓	325天	0.57%
2016-02-20~2016-08-02	夏俊杰程卓	164天	1.37%
2014-04-04~2016-02-19	夏俊杰汪波	1年又321天	28.15%
2012-11-29~2014-04-03	汪洋夏俊杰	1年又125天	7.90%

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