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金元顺安桉盛债券C(007115
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单位净值 (2025-05-13)

1.0812-0.05%
近1月：-0.71%
近1年：3.10%

累计净值

1.2209
近3月：1.09%
近3年：-0.26%

近6月：-0.56%
成立来：12.63%
类型：债券型-混合二级  |  中风险规模：0.01亿元（2025-03-31）基金经理：郭建新等
成 立 日：2019-03-16管 理 人：金元顺安基金基金评级：

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交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-13 1.0812 1.2209 -0.05%
    05-12 1.0817 1.2214 0.10%
    05-09 1.0806 1.2203 -0.10%
    05-08 1.0817 1.2214 0.04%
    05-07 1.0813 1.2210 0.00%
    05-06 1.0813 1.2210 0.08%
    04-30 1.0804 1.2201 0.26%
    04-29 1.0776 1.2173 0.12%
    04-28 1.0763 1.2160 -0.23%
    04-25 1.0788 1.2185 -0.13%
    04-24 1.0802 1.2199 -0.20%
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    3.10%
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    -0.26%
    同类平均
    0.30%
    1.02%
    0.51%
    2.15%
    1.47%
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    5.88%
    7.12%
    沪深300
    2.30%
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    2024-12-316.52%
    2023-12-3146.98%
    2023-06-3042.75%
    2022-12-3154.91%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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