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单位净值 (2025-09-19)

1.13370.22%
近1月:0.17%
近1年:12.99%

累计净值

1.2734
近3月:5.91%
近3年:6.16%

近6月:6.06%
成立来:18.10%
类型:债券型-混合二级  |  中风险规模:0.01亿元(2025-06-30)基金经理:郭建新
成 立 日:2019-03-16管 理 人金元顺安基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-19 1.1337 1.2734 0.22%
    09-18 1.1312 1.2709 -0.26%
    09-17 1.1342 1.2739 -0.02%
    09-16 1.1344 1.2741 0.21%
    09-15 1.1320 1.2717 -0.17%
    09-12 1.1339 1.2736 0.00%
    09-11 1.1339 1.2736 0.51%
    09-10 1.1282 1.2679 0.12%
    09-09 1.1269 1.2666 0.12%
    09-08 1.1255 1.2652 0.28%
    09-05 1.1224 1.2621 0.28%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.02%
    0.17%
    5.91%
    6.06%
    6.23%
    12.99%
    8.85%
    6.16%
    同类平均
    -0.15%
    0.69%
    3.76%
    4.04%
    5.54%
    11.29%
    10.49%
    9.44%
    沪深300
    -0.44%
    6.60%
    17.14%
    12.26%
    14.41%
    40.86%
    21.00%
    14.61%
    同类排名
    623 | 1439
    938 | 1418
    241 | 1358
    221 | 1300
    336 | 1255
    294 | 1199
    566 | 1010
    580 | 813
    四分位排名

    良好

    一般

    优秀

    优秀

    良好

    优秀

    一般

    一般

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    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2024-12-316.52%
    2023-12-3146.98%
    2023-06-3042.75%
    2022-12-3154.91%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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115 0 总体来说债市长期表现还是很不错的,没想到中加聚安中 帝林5 05-19 19:09
109 0 真是个垃圾 不炒股只投基 04-28 22:04
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