长信稳健纯债债券E(006047)基金净值_估值

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长信稳健纯债债券E(006047

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单位净值 (2024-11-14): 1.05620.02%; 近1月：0.33%; 近1年：3.94%

累计净值: 1.3715; 近3月：0.05%; 近3年：11.28%

: 近6月：1.14%; 成立来：35.85%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.17亿元（2024-09-30）	基金经理：朱黎明
成立日：2018-05-30	管理人：长信基金	基金评级：

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交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限1.00万元)开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
23江东01 6.93% --
22嵊州 6.17% --
22蚌埠 5.55% --
20农发 5.30% --
24桐城 5.19% --
前五持仓占比合计：29.14%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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23江东01	6.93%	--
22嵊州	6.17%	--
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24桐城	5.19%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-14	1.0562	1.3715	0.02%
11-13	1.0560	1.3713	0.03%
11-12	1.0557	1.3710	0.02%
11-11	1.0555	1.3708	0.04%
11-08	1.0551	1.3704	0.01%
11-07	1.0550	1.3703	0.03%
11-06	1.0547	1.3700	0.02%
11-05	1.0545	1.3698	0.02%
11-04	1.0543	1.3696	0.02%
11-01	1.0541	1.3694	0.03%
10-31	1.0538	1.3691	0.02%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-11-14

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.11%	0.33%	0.05%	1.14%	3.22%	3.94%	7.75%	11.28%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.12%	0.31%	0.42%	1.63%	3.71%	4.39%	7.98%	11.65%
沪深300	-2.56%	1.98%	22.07%	10.46%	17.74%	12.77%	6.47%	-17.36%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1340 \| 2871	859 \| 2870	2363 \| 2802	1908 \| 2664	1251 \| 2453	1138 \| 2339	520 \| 1989	507 \| 1685
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	不佳	一般	一般	良好	良好	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.13%	1.39%	1.34%	1.26%	1.08%	1.29%	2.17%	-1.70%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2220 \| 3194	892 \| 3366	1033 \| 3230	377 \| 3112	152 \| 2943	988 \| 2851	160 \| 2778	2446 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	优秀	优秀	良好	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	5.91%	1.20%	3.10%	10.15%	3.98%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	172 \| 3112	2094 \| 2732	1716 \| 2414	10 \| 2201	711 \| 1724	-- \| 1271	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	一般	优秀	良好	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-12-21~至今	朱黎明	330天	3.53%
2023-09-08~2023-12-20	冯彬朱黎明	103天	1.08%
2022-02-25~2023-09-07	冯彬	1年又194天	5.32%
2020-04-29~2022-02-24	陆莹冯彬	1年又301天	3.84%
2018-05-30~2020-04-28	陆莹	1年又334天	18.70%

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2024-05-15	每份派现金0.0210元
2023-12-21	每份派现金0.0084元
2023-09-06	每份派现金0.0118元
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