前海开源弘丰债券A(005138)基金净值_估值

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前海开源弘丰债券A(005138

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单位净值 (2024-12-20): 1.03790.18%; 近1月：1.72%; 近1年：6.42%

累计净值: 1.5279; 近3月：2.26%; 近3年：1.37%

: 近6月：3.03%; 成立来：53.67%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：0.35亿元（2024-09-30）	基金经理：史延等
成立日：2018-03-27	管理人：前海开源基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
长江电力	1.87%	-0.21%	股吧
招商银行	1.29%	-0.29%	股吧
澳华内镜	1.27%	0.48%	股吧
联影医疗	1.09%	-3.13%	股吧
华厦眼科	1.04%	0.38%	股吧
中国国航	1.01%	-1.73%	股吧
华菱钢铁	1.01%	-4.42%	股吧
宝钢股份	1.00%	-1.60%	股吧
工商银行	0.79%	--	股吧
建设银行	0.77%	--	股吧

前十持仓占比合计：11.14%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债11 24.39% --
24国债09 21.86% --
24特国02 11.79% --
紫银转债 7.03% --
青农转债 6.15% --
前五持仓占比合计：71.22%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债11	24.39%	--
24国债09	21.86%	--
24特国02	11.79%	--
紫银转债	7.03%	--
青农转债	6.15%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0379	1.5279	0.18%
12-19	1.0360	1.5260	-0.24%
12-18	1.0385	1.5285	-0.20%
12-17	1.0406	1.5306	-0.12%
12-16	1.0419	1.5319	0.46%
12-13	1.0371	1.5271	0.19%
12-12	1.0351	1.5251	0.15%
12-11	1.0335	1.5235	0.04%
12-10	1.0331	1.5231	0.40%
12-09	1.0290	1.5190	0.26%
12-06	1.0263	1.5163	0.03%

更多净值信息>

前海开源弘丰债券A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2020-11-25 每份派现金0.2000元
2020-09-17 每份派现金0.2900元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2024-09-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2024-09-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.08%	1.72%	2.26%	3.03%	5.70%	6.42%	6.88%	1.37%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.13%	1.27%	5.58%	3.49%	5.13%	6.13%	6.36%	1.54%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	340 \| 1283	280 \| 1269	901 \| 1238	533 \| 1196	386 \| 1094	423 \| 1085	401 \| 913	421 \| 730
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	良好	良好	良好	良好	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.39%	2.22%	1.00%	-0.61%	-0.25%	0.77%	0.99%	-0.43%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	895 \| 1251	95 \| 1208	456 \| 1173	611 \| 1121	413 \| 1075	241 \| 1035	672 \| 995	306 \| 955
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	一般	良好	优秀	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	0.89%	-5.70%	0.56%	1.44%	43.90%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	405 \| 1121	512 \| 955	566 \| 782	494 \| 632	3 \| 548	-- \| 500	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	不佳	优秀	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 66.17%
2023-12-31 39.20%
2023-06-30 42.83%
2022-12-31 63.57%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	66.17%
2023-12-31	39.20%
2023-06-30	42.83%
2022-12-31	63.57%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-01-09~至今	史延田维	347天	6.29%
2023-01-09~2024-01-08	史延	364天	-0.31%
2022-06-21~2023-01-08	史延林汉耀	201天	-1.70%
2020-07-20~2022-06-20	史延	1年又335天	-1.92%
2019-06-12~2020-07-19	肖立强	1年又38天	21.55%

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近1月收益	728,600.00

2020-11-25	每份派现金0.2000元
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