平安双债添益债券A(005750)基金净值_估值

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平安双债添益债券A(005750

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-18): 1.29670.12%; 近1月：0.30%; 近1年：0.44%

累计净值: 1.3575; 近3月：1.37%; 近3年：7.82%

: 近6月：1.31%; 成立来：35.80%

类型：债券型-长债 \| 中风险	规模：17.60亿元（2024-03-31）	基金经理：曾小丽
成立日：2018-06-04	管理人：平安基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
21民生 5.90% --
23国开 4.86% --
23鄂联 3.93% --
23京住 3.82% --
23西永 3.42% --
前五持仓占比合计：21.93%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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21民生	5.90%	--
23国开	4.86%	--
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-18	1.2967	1.3575	0.12%
04-17	1.2951	1.3559	0.65%
04-16	1.2868	1.3476	-0.53%
04-15	1.2936	1.3544	-0.47%
04-12	1.2997	1.3605	0.10%
04-11	1.2984	1.3592	0.17%
04-10	1.2962	1.3570	-0.08%
04-09	1.2972	1.3580	0.26%
04-08	1.2938	1.3546	-0.15%
04-03	1.2958	1.3566	0.05%
04-02	1.2952	1.3560	0.02%

更多净值信息>

平安双债添益债券A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2024-03-28 每份派现金0.0070元
2023-06-29 每份派现金0.0538元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 2023-12-31 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	2023-12-31	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-04-18

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.13%	0.30%	1.37%	1.31%	0.30%	0.44%	3.46%	7.82%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.24%	0.63%	1.74%	2.88%	1.90%	4.86%	7.94%	12.61%
沪深300	1.87%	-0.94%	9.01%	-1.13%	4.04%	-14.23%	-14.32%	-28.12%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2771 \| 2778	2461 \| 2760	1679 \| 2686	2377 \| 2522	2640 \| 2678	2333 \| 2363	1950 \| 2016	1560 \| 1734
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	-0.11%	0.25%	0.28%	0.12%	2.67%	-2.52%	-0.87%	3.29%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3069 \| 3230	2833 \| 3114	2473 \| 2943	2725 \| 2851	61 \| 2778	2544 \| 2732	2456 \| 2598	14 \| 2522
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	优秀	不佳	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.34%	-4.05%	9.98%	9.76%	9.50%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1493 \| 3114	2340 \| 2732	41 \| 2413	11 \| 2201	27 \| 1724	-- \| 1271	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	优秀	优秀	优秀	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 0.83%
2023-06-30 1.57%
2022-12-31 10.48%
2022-06-30 17.24%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	0.83%
2023-06-30	1.57%
2022-12-31	10.48%
2022-06-30	17.24%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-04-27~至今	曾小丽	1年又358天	5.39%
2022-01-26~2022-04-26	张文平曾小丽	90天	-4.98%
2020-08-28~2022-01-25	张文平	1年又150天	12.23%
2020-08-20~2020-08-27	WANG AO(汪澳) 张文平	7天	-0.21%
2018-06-04~2020-08-19	WANG AO(汪澳)	2年又77天	21.10%

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