嘉实中证金融地产ETF联接A(001539)基金净值_估值

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净值估算(19-08-19 15:00)

1.2911

+0.0002+2.34%

近1月：-2.55%

近1年：24.85%

单位净值 (2019-08-19): 1.29092.32%; 近3月：4.76%; 近3年：15.31%

累计净值: 1.2909; 近6月：11.44%; 成立来：29.09%

基金类型：联接基金 \| 高风险	基金规模：0.46亿元（2019-06-30）	基金经理：何如等
成立日：2015-08-06	管理人：嘉实基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证金融地产指数 \| 跟踪误差：0.10%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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股票仓位测算图

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净值估算平均偏差：0.02%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国平安	0.44%	1.13%	股吧
招商银行	0.17%	0.40%	股吧
兴业银行	0.12%	0.61%	股吧
中信证券	0.08%	8.44%	股吧
交通银行	0.08%	0.92%	股吧
民生银行	0.07%	1.04%	股吧
万科A	0.06%	2.28%	股吧
浦发银行	0.06%	1.43%	股吧
农业银行	0.06%	0.29%	股吧
工商银行	0.06%	-0.55%	股吧

前十持仓占比合计：1.20%

持仓截止日期: 2019-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
苏银转债 0.00% --
持仓截止日期: 2019-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
苏银转债	0.00%	--

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7天2.80%14天2.71%
30天3.07%60天2.64%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-19	1.2909	1.2909	2.32%
08-16	1.2616	1.2616	0.21%
08-15	1.2590	1.2590	0.36%
08-14	1.2545	1.2545	-0.10%
08-13	1.2557	1.2557	-1.26%
08-12	1.2717	1.2717	1.67%
08-09	1.2508	1.2508	-0.60%
08-08	1.2584	1.2584	1.19%
08-07	1.2436	1.2436	-0.62%
08-06	1.2513	1.2513	-0.69%
08-05	1.2600	1.2600	-1.87%

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嘉实中证金融地产ETF联接A成立以来，总计分红 0次，拆分0次

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级

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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2019-08-19

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.51%	-2.55%	4.76%	11.44%	25.37%	24.85%	8.07%	15.31%
同类平均	2.49%	-0.95%	0.58%	12.56%	22.53%	10.24%	-3.43%	0.98%
沪深300	2.49%	-0.44%	3.90%	10.22%	25.92%	17.39%	1.78%	12.66%
跟踪标的跟踪标的：中证金融地产指数	1.48%	-2.98%	3.19%	10.01%	24.87%	24.32%	4.34%	10.64%
同类排名	1112 \| 1239	1131 \| 1235	701 \| 1182	593 \| 1110	559 \| 1080	172 \| 991	236 \| 776	226 \| 598
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	一般	一般	优秀	良好	良好

	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度
阶段涨幅	0.79%	27.08%	-8.95%	6.37%	-12.32%	-4.39%	2.77%	6.31%
同类平均	-3.18%	27.32%	-11.31%	-4.89%	-9.02%	-1.86%	0.55%	6.21%
沪深300	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%
跟踪标的跟踪标的：中证金融地产指数	-0.16%	29.21%	-9.35%	5.15%	-13.39%	-4.34%	2.71%	5.13%
同类排名	254 \| 1227	541 \| 1145	202 \| 1079	50 \| 999	608 \| 989	631 \| 916	336 \| 878	344 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	优秀	一般	一般	良好	良好

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	-18.81%	16.92%	-9.11%	--	--	--	--	--
同类平均	-24.68%	12.50%	-11.54%	--	--	--	--	--
沪深300	-25.31%	21.78%	-11.28%	--	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：中证金融地产指数	-21.03%	15.72%	-10.70%	--	--	--	--	--
同类排名	148 \| 1079	299 \| 878	250 \| 585	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2019年2季度投资风格
报告期基金换手率
2018-12-31 94.72%
2018-06-30 148.50%
2017-12-31 76.72%
2017-06-30 20.87%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2019-07-31
基金特点：主要通过投资于目标ETF实现对标的指数的紧密跟踪。

报告期	基金换手率
2018-12-31	94.72%
2018-06-30	148.50%
2017-12-31	76.72%
2017-06-30	20.87%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-08-10~至今	何如刘珈吟	2年又10天	8.14%
2017-04-17~2017-08-09	何如刘珈吟陈正宪	114天	10.47%
2016-03-24~2017-04-16	何如刘珈吟	1年又23天	4.37%
2015-08-06~2016-03-23	何如	230天	6.68%

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505	我在2019-03-27 14:35:59卖出了嘉	基民ZoQtXN	03-27 14:36
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413	我在2019-03-26 21:16:28卖出了嘉	基民9vrKNU	03-26 21:16
582	公告嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基	基金资讯	03-26 13:24
445	我在2019-03-25 14:36:23买入了嘉	基民ZoQtXN	03-25 14:36
471	我在2019-03-22 14:58:47买入了嘉	基民ZoQtXN	03-22 14:59
395	我在2019-03-21 14:53:40买入了嘉	基民9vrKNU	03-21 14:54
599	公告嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基	基金资讯	03-21 09:23
607	公告嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基	基金资讯	03-21 08:47
472	我在2019-03-19 14:23:34卖出了嘉	基民OwaFz0	03-19 14:25
494	我在2019-03-15 12:41:40买入了嘉	基民ycjx3U	03-15 12:42
490	我在2019-03-13 12:19:08买入了嘉	君雪慕	03-13 12:21
516	我在2019-03-10 23:56:07卖出了嘉	君雪慕	03-10 23:58
512	我在2019-03-08 12:21:30卖出了嘉	Sndy1	03-08 12:26
471	我在2019-03-08 10:56:05买入了嘉	基民79oy5m	03-08 10:56
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