嘉实中证金融地产ETF联接(001539)基金净值_估值

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嘉实中证金融地产ETF联接(001539

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净值估算(17-09-26 15:00)

1.2383

0.0011-0.09%

近1月：0.22%

近1年：12.85%

单位净值 (2017-09-25): 1.2394-0.73%; 近3月：7.83%; 近3年：--

累计净值: 1.2394; 近6月：13.18%; 成立来：23.94%

基金类型：联接基金 \| 高风险	基金规模：0.48亿元（2017-06-30）	基金经理：何如等
成立日：2015-08-06	管理人：嘉实基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证金融地产指数 \| 跟踪误差：0.05%

证监会首批的销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

金额：

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股票仓位测算图

刷新

净值估算平均偏差：0.02%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国平安	0.51%	0.17%	股吧档案
招商银行	0.23%	-0.39%	股吧档案
兴业银行	0.20%	-0.23%	股吧档案
XD民生银	0.18%	0.12%	股吧档案
万科A	0.16%	2.45%	股吧档案
交通银行	0.16%	-0.16%	股吧档案
浦发银行	0.13%	-0.62%	股吧档案
中信证券	0.13%	-0.44%	股吧档案
农业银行	0.13%	0.00%	股吧档案
海通证券	0.11%	-0.34%	股吧档案

前十持仓占比合计：1.94%

持仓截止日期: 2017-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅相关资讯
暂无数据

持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
暂无数据

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7天3.90%14天4.80%
30天4.82%60天4.61%
10秒开通立即存款

评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-25	1.2394	1.2394	-0.73%
09-22	1.2485	1.2485	-0.03%
09-21	1.2489	1.2489	0.18%
09-20	1.2466	1.2466	-0.21%
09-19	1.2492	1.2492	0.14%
09-18	1.2474	1.2474	-0.04%
09-15	1.2479	1.2479	0.22%
09-14	1.2452	1.2452	-0.16%
09-13	1.2472	1.2472	-0.18%
09-12	1.2495	1.2495	0.55%
09-11	1.2427	1.2427	-0.46%

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嘉实中证金融地产ETF联接成立以来，总计分红 0次，拆分0次

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级

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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2017-09-25

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.64%	0.22%	7.83%	13.18%	14.25%	12.85%	24.59%	--
同类平均	-1.34%	1.75%	6.60%	5.35%	10.68%	9.80%	19.51%	50.97%
沪深300	-0.30%	0.66%	4.16%	9.49%	15.43%	18.65%	18.22%	56.77%
跟踪标的跟踪标的：中证金融地产指数	-0.98%	-0.21%	5.60%	11.72%	13.26%	13.68%	23.12%	72.00%
同类排名	236 \| 808	643 \| 806	251 \| 769	138 \| 723	293 \| 688	292 \| 646	217 \| 559	-- \| 290
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	良好	优秀	良好	良好	良好	--

	17年2季度	17年1季度	16年4季度	16年3季度	16年2季度	16年1季度	15年4季度	12年4季度
阶段涨幅	6.36%	0.60%	-0.98%	4.64%	-0.53%	-11.82%	21.35%	--
同类平均	1.88%	3.42%	-0.21%	2.82%	1.28%	-15.02%	22.13%	--
沪深300	6.10%	4.41%	1.75%	3.15%	-1.99%	-13.75%	16.49%	--
跟踪标的跟踪标的：中证金融地产指数	6.19%	0.93%	-0.68%	3.66%	-1.31%	-12.11%	23.14%	--
同类排名	195 \| 718	550 \| 681	377 \| 649	203 \| 615	392 \| 604	137 \| 589	304 \| 569	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	良好	一般	优秀	一般	--

	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度	2009年度
阶段涨幅	-9.11%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均	-11.69%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.28%	--	--	--	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：中证金融地产指数	-10.70%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名	247 \| 581	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	--	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2017年2季度投资风格
报告期基金换手率
2017-06-30 10.44%
2016-12-31 46.16%
2016-06-30 10.07%
2015-12-31 56.12%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2017-08-31
基金特点：主要通过投资于目标ETF实现对标的指数的紧密跟踪。

报告期	基金换手率
2017-06-30	10.44%
2016-12-31	46.16%
2016-06-30	10.07%
2015-12-31	56.12%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-08-10~至今	何如刘珈吟	47天	3.83%
2017-04-28~2017-08-09	何如刘珈吟陈正宪	103天	11.72%
2016-03-24~2017-04-27	何如刘珈吟	1年又34天	2.79%
2015-08-06~2016-03-23	何如	230天	6.68%

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