嘉实中证金融地产ETF联接A(001539)基金净值_估值

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净值估算(20-02-18 15:00)

1.2852

0.0122-0.94%

近1月：-3.78%

近1年：15.60%

单位净值 (2020-02-17): 1.29742.13%; 近3月：0.24%; 近3年：16.74%

累计净值: 1.2974; 近6月：2.84%; 成立来：29.74%

基金类型：联接基金 \| 高风险	基金规模：0.53亿元（2019-12-31）	基金经理：刘珈吟等
成立日：2015-08-06	管理人：嘉实基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证金融地产指数 \| 跟踪误差：0.11%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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股票仓位测算图

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净值估算平均偏差：0.07%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国平安	0.39%	-1.02%	股吧
招商银行	0.16%	-1.30%	股吧
兴业银行	0.12%	-1.38%	股吧
万科Ａ	0.08%	-2.37%	股吧
中信证券	0.08%	-0.83%	股吧
平安银行	0.07%	-1.11%	股吧
民生银行	0.07%	-1.01%	股吧
交通银行	0.07%	-0.56%	股吧
浦发银行	0.06%	-1.07%	股吧
农业银行	0.06%	-0.58%	股吧

前十持仓占比合计：1.16%

持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
暂无数据

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-17	1.2974	1.2974	2.13%
02-14	1.2703	1.2703	1.28%
02-13	1.2542	1.2542	-0.64%
02-12	1.2623	1.2623	0.42%
02-11	1.2570	1.2570	0.69%
02-10	1.2484	1.2484	0.22%
02-07	1.2456	1.2456	-0.30%
02-06	1.2493	1.2493	1.18%
02-05	1.2347	1.2347	0.35%
02-04	1.2304	1.2304	1.63%
02-03	1.2107	1.2107	-6.98%

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嘉实中证金融地产ETF联接A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2020-02-17

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	3.93%	-3.78%	0.24%	2.84%	-4.77%	15.60%	2.45%	16.74%
同类平均	4.15%	1.63%	12.15%	18.61%	5.33%	33.49%	14.42%	21.23%
沪深300	2.66%	-2.34%	3.83%	9.35%	-0.95%	17.75%	2.28%	18.59%
跟踪标的跟踪标的：中证金融地产指数	2.45%	-5.54%	-2.08%	1.81%	-6.50%	9.59%	-2.10%	10.28%
同类排名	741 \| 1414	1288 \| 1414	1256 \| 1339	1191 \| 1260	1341 \| 1413	946 \| 1106	673 \| 877	409 \| 665
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般

	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度
阶段涨幅	6.49%	-2.99%	0.79%	27.08%	-8.95%	6.37%	-12.32%	-4.39%
同类平均	6.64%	3.28%	-3.18%	27.32%	-11.31%	-4.89%	-9.02%	-1.86%
沪深300	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%
跟踪标的跟踪标的：中证金融地产指数	5.37%	-4.08%	-0.16%	29.21%	-9.35%	5.15%	-13.39%	-4.34%
同类排名	909 \| 1428	1086 \| 1302	254 \| 1227	541 \| 1145	202 \| 1079	50 \| 999	608 \| 989	631 \| 916
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	优秀	良好	优秀	优秀	一般	一般

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	32.31%	-18.81%	16.92%	-9.11%	--	--	--	--
同类平均	35.78%	-24.68%	12.50%	-11.54%	--	--	--	--
沪深300	33.59%	-25.31%	21.78%	-11.28%	--	--	--	--
同类排名	693 \| 1428	148 \| 1079	299 \| 878	250 \| 585	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	良好	--	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2019年4季度投资风格
报告期基金换手率
2019-06-30 131.23%
2018-12-31 94.72%
2018-06-30 148.50%
2017-12-31 76.72%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2020-01-23
基金特点：主要通过投资于目标ETF实现对标的指数的紧密跟踪。

报告期	基金换手率
2019-06-30	131.23%
2018-12-31	94.72%
2018-06-30	148.50%
2017-12-31	76.72%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-09-28~至今	刘珈吟李直	143天	1.41%
2017-08-10~2019-09-27	何如刘珈吟	2年又48天	8.54%
2017-04-17~2017-08-09	何如刘珈吟陈正宪	114天	10.47%
2016-03-24~2017-04-16	何如刘珈吟	1年又23天	4.37%
2015-08-06~2016-03-23	何如	230天	6.68%

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