嘉实中证金融地产ETF联接A(001539)基金净值_估值

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净值估算(20-03-27 15:00)

1.1922

+0.0001+0.30%

近1月：-7.93%

近1年：-5.57%

单位净值 (2020-03-27): 1.19210.29%; 近3月：-11.04%; 近3年：8.67%

累计净值: 1.1921; 近6月：-8.00%; 成立来：19.21%

基金类型：联接基金 \| 高风险	基金规模：0.53亿元（2019-12-31）	基金经理：刘珈吟等
成立日：2015-08-06	管理人：嘉实基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证金融地产指数 \| 跟踪误差：0.12%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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股票仓位测算图

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净值估算平均偏差：0.08%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国平安	0.39%	-0.67%	股吧
招商银行	0.16%	0.00%	股吧
兴业银行	0.12%	0.56%	股吧
万科Ａ	0.08%	1.41%	股吧
中信证券	0.08%	0.40%	股吧
平安银行	0.07%	0.69%	股吧
民生银行	0.07%	0.71%	股吧
交通银行	0.07%	0.78%	股吧
浦发银行	0.06%	0.10%	股吧
农业银行	0.06%	0.59%	股吧

前十持仓占比合计：1.16%

持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
暂无数据

公司观点

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12.24%近1年嘉实优化红利混合
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0.96%近1年嘉实深证基本面...
专注新能源新材料
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7天1.00%14天2.61%
30天2.34%60天7.34%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-27	1.1921	1.1921	0.29%
03-26	1.1886	1.1886	-0.33%
03-25	1.1925	1.1925	2.12%
03-24	1.1678	1.1678	2.45%
03-23	1.1399	1.1399	-2.89%
03-20	1.1738	1.1738	1.76%
03-19	1.1535	1.1535	-1.67%
03-18	1.1731	1.1731	-2.64%
03-17	1.2049	1.2049	-0.07%
03-16	1.2058	1.2058	-3.59%
03-13	1.2507	1.2507	-1.16%

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嘉实中证金融地产ETF联接A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2020-03-27

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.56%	-7.93%	-11.04%	-8.00%	-12.50%	-5.57%	-1.52%	8.67%
同类平均	0.64%	-9.40%	-1.71%	3.90%	-3.26%	7.58%	2.86%	8.20%
沪深300	1.56%	-9.18%	-7.76%	-3.70%	-9.44%	-0.89%	-5.19%	6.67%
跟踪标的跟踪标的：中证金融地产指数	1.70%	-8.80%	-12.60%	-9.11%	-14.13%	-8.36%	-5.71%	2.53%
同类排名	521 \| 1500	485 \| 1467	1292 \| 1419	1246 \| 1311	1326 \| 1426	995 \| 1144	563 \| 897	374 \| 697
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	一般

	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度
阶段涨幅	6.49%	-2.99%	0.79%	27.08%	-8.95%	6.37%	-12.32%	-4.39%
同类平均	6.64%	3.28%	-3.18%	27.32%	-11.31%	-4.89%	-9.02%	-1.86%
沪深300	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%
跟踪标的跟踪标的：中证金融地产指数	5.37%	-4.08%	-0.16%	29.21%	-9.35%	5.15%	-13.39%	-4.34%
同类排名	909 \| 1428	1086 \| 1302	255 \| 1228	541 \| 1146	203 \| 1080	50 \| 1000	609 \| 990	631 \| 917
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	优秀	良好	优秀	优秀	一般	一般

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	32.31%	-18.81%	16.92%	-9.11%	--	--	--	--
同类平均	35.78%	-24.68%	12.50%	-11.54%	--	--	--	--
沪深300	33.59%	-25.31%	21.78%	-11.28%	--	--	--	--
同类排名	693 \| 1428	148 \| 1080	299 \| 878	250 \| 585	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	良好	--	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2019年4季度投资风格
报告期基金换手率
2019-06-30 131.23%
2018-12-31 94.72%
2018-06-30 148.50%
2017-12-31 76.72%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2020-02-28
基金特点：主要通过投资于目标ETF实现对标的指数的紧密跟踪。

报告期	基金换手率
2019-06-30	131.23%
2018-12-31	94.72%
2018-06-30	148.50%
2017-12-31	76.72%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-09-28~至今	刘珈吟李直	183天	-6.82%
2017-08-10~2019-09-27	何如刘珈吟	2年又48天	8.54%
2017-04-17~2017-08-09	何如刘珈吟陈正宪	114天	10.47%
2016-03-24~2017-04-16	何如刘珈吟	1年又23天	4.37%
2015-08-06~2016-03-23	何如	230天	6.68%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
525	0	对于这只基以及这两位经理，我也是无语了[怒]	FREEMAN2019	02-14 18:05
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