易方达裕景添利6个月定开债(002600)基金净值_估值

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易方达裕景添利6个月定开债(002600

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单位净值 (2024-11-22): 1.2090-0.17%; 近1月：0.58%; 近1年：5.31%

累计净值: 1.4650; 近3月：2.89%; 近3年：6.89%

: 近6月：1.34%; 成立来：49.49%

类型：债券型-混合一级 \| 中风险	规模：18.64亿元（2024-09-30）	基金经理：李一硕
成立日：2016-04-12	管理人：易方达基金	基金评级：暂无评级
封闭期：6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2025-04-21～05-05/2025-04-21～05-05

预估开放申购时间：
2025年04月18日15:00~05月05日15:00
预估开放赎回时间：
2025年04月18日15:00~05月05日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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债券名称持仓占比涨跌幅
23海通07 3.27% --
24中电 2.79% --
21交通 2.79% --
22湘高 2.76% --
24附息 2.73% --
前五持仓占比合计：14.34%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-22	1.2090	1.4650	-0.17%
11-21	1.2110	1.4670	0.00%
11-20	1.2110	1.4670	0.17%
11-19	1.2090	1.4650	0.17%
11-18	1.2070	1.4630	-0.17%
11-15	1.2090	1.4650	-0.08%
11-14	1.2100	1.4660	-0.17%
11-13	1.2120	1.4680	0.00%
11-12	1.2120	1.4680	-0.08%
11-11	1.2130	1.4690	0.33%
11-08	1.2090	1.4650	-0.08%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-11-22

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.00%	0.58%	2.89%	1.34%	4.31%	5.31%	8.42%	6.89%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.06%	0.37%	1.64%	1.11%	3.46%	3.89%	6.46%	7.64%
沪深300	-2.60%	-2.33%	16.68%	4.92%	12.67%	9.06%	2.55%	-21.31%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	700 \| 814	91 \| 804	103 \| 780	286 \| 759	120 \| 706	89 \| 702	125 \| 643	386 \| 546
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.42%	1.54%	1.12%	0.87%	0.50%	1.19%	2.17%	-1.77%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	260 \| 800	565 \| 3365	1738 \| 3231	1527 \| 3113	1368 \| 2944	1359 \| 2851	158 \| 2778	2464 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	良好	良好	良好	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.81%	-1.46%	7.30%	3.56%	10.70%	7.84%	2.15%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	498 \| 3113	2317 \| 2732	90 \| 2414	302 \| 2201	18 \| 1724	175 \| 1271	319 \| 1021	-- \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2021-12-31 2.28%
2021-06-30 1.95%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：定开债基，基金经理多年基金业从业经验，风格稳健，收益稳定

报告期	基金换手率
2021-12-31	2.28%
2021-06-30	1.95%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-05-07~至今	李一硕	2年又201天	7.57%
2022-04-23~2022-05-06	林森李一硕	13天	-0.08%
2018-02-10~2022-04-22	林森	4年又72天	32.97%
2016-04-12~2018-02-09	胡剑	1年又303天	4.60%

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近1月收益	728,600.00

2023-11-28	每份派现金0.0470元
2022-12-28	每份派现金0.0460元
2022-11-28	每份派现金0.0500元
2021-11-24	每份派现金0.0130元
2020-11-16	每份派现金0.0500元
2019-11-07	每份派现金0.0500元

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