易方达裕景添利6个月定开债(002600)基金净值_估值

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易方达裕景添利6个月定开债(002600

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-02): 1.19100.00%; 近1月：-0.17%; 近1年：4.17%

累计净值: 1.4470; 近3月：1.36%; 近3年：9.20%

: 近6月：2.67%; 成立来：47.27%

类型：债券型-长债 \| 中风险	规模：18.52亿元（2024-03-31）	基金经理：李一硕
成立日：2016-04-12	管理人：易方达基金	基金评级：暂无评级
封闭期：6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2024-10-21～11-01/2024-10-21～11-01

预估开放申购时间：
2024年10月18日15:00~11月01日15:00
预估开放赎回时间：
2024年10月18日15:00~11月01日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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债券名称持仓占比涨跌幅
21建设 3.37% --
21建设 3.35% --
23海通07 3.33% --
22中国 3.32% --
21国开 2.94% --
前五持仓占比合计：16.31%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
21建设	3.37%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-02	1.1910	1.4470	0.00%
07-01	1.1910	1.4470	0.08%
06-30	1.1900	1.4460	0.00%
06-28	1.1900	1.4460	0.08%
06-27	1.1890	1.4450	-0.08%
06-26	1.1900	1.4460	0.42%
06-25	1.1850	1.4410	0.17%
06-24	1.1830	1.4390	-0.42%
06-21	1.1880	1.4440	-0.17%
06-20	1.1900	1.4460	-0.17%
06-19	1.1920	1.4480	-0.08%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2023-12-31 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2023-12-31	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-07-02

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.51%	-0.17%	1.36%	2.67%	2.76%	4.17%	5.30%	9.20%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.10%	0.46%	1.24%	2.71%	2.70%	4.48%	7.83%	12.43%
沪深300	0.40%	-3.02%	-3.04%	2.52%	1.19%	-9.65%	-22.27%	-31.67%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	24 \| 2895	2860 \| 2904	712 \| 2822	952 \| 2695	773 \| 2693	910 \| 2432	1718 \| 2089	1391 \| 1794
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	良好	良好	良好	良好	不佳	不佳

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	1.54%	1.12%	0.87%	0.50%	1.19%	2.17%	-1.77%	-0.39%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	565 \| 3365	1738 \| 3230	1527 \| 3112	1368 \| 2943	1359 \| 2851	158 \| 2778	2464 \| 2732	2436 \| 2598
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	良好	良好	优秀	不佳	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.81%	-1.46%	7.30%	3.56%	10.70%	7.84%	2.15%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	498 \| 3112	2317 \| 2732	90 \| 2413	302 \| 2201	18 \| 1724	175 \| 1271	319 \| 1021	-- \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2021-12-31 2.28%
2021-06-30 1.95%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：定开债基，基金经理多年基金业从业经验，风格稳健，收益稳定

报告期	基金换手率
2021-12-31	2.28%
2021-06-30	1.95%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-05-07~至今	李一硕	2年又58天	5.97%
2022-04-23~2022-05-06	林森李一硕	13天	-0.08%
2018-02-10~2022-04-22	林森	4年又72天	32.97%
2016-04-12~2018-02-09	胡剑	1年又303天	4.60%

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100	0	公告易方达裕景添利6个月定期开放债券型证券投资基金20	基金资讯	03-29 00:23
124	0	公告易方达裕景添利6个月定期开放债券型证券投资基金基金	基金资讯	02-08 08:06
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249	0	公告易方达裕景添利6个月定期开放债券型证券投资基金更新	基金资讯	11-30 00:16
460	0	公告易方达裕景添利6个月定期开放债券型证券投资基金基金	基金资讯	11-27 00:20
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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-11-28	每份派现金0.0470元
2022-12-28	每份派现金0.0460元
2022-11-28	每份派现金0.0500元
2021-11-24	每份派现金0.0130元
2020-11-16	每份派现金0.0500元
2019-11-07	每份派现金0.0500元

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