大摩添利18个月定开债A(000415)基金净值_估值

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大摩添利18个月定开债A(000415

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单位净值 (2024-12-20): 1.6624--; 近1月：2.37%; 近1年：7.33%

累计净值: 1.7624; 近3月：1.41%; 近3年：14.57%

: 近6月：2.81%; 成立来：81.79%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：3.43亿元（2024-09-30）	基金经理：陈言一等
成立日：2014-09-02	管理人：摩根士丹利基金	基金评级：暂无评级
封闭期：18个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2025-06-09～06-16/2025-06-09～06-16

预估开放申购时间：
2025年06月06日15:00~06月16日15:00
预估开放赎回时间：
2025年06月06日15:00~06月16日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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债券名称持仓占比涨跌幅
24湘潭 7.67% --
19鄂科01 5.30% --
22青岛 5.25% --
24青岛 5.19% --
24沪数 5.07% --
前五持仓占比合计：28.48%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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24湘潭	7.67%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.6624	1.7624	--
12-13	1.6591	1.7591	--
12-06	1.6470	1.7470	--
11-29	1.6357	1.7357	--
11-22	1.6276	1.7276	--
11-15	1.6239	1.7239	--
11-08	1.6185	1.7185	--
11-01	1.6144	1.7144	--
10-25	1.6153	1.7153	--
10-18	1.6233	1.7233	--
10-11	1.6075	1.7075	--

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大摩添利18个月定开债A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2016-03-09 每份派现金0.1000元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-09-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-09-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.20%	2.37%	1.41%	2.81%	6.67%	7.33%	12.78%	14.57%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1074 \| 3281	183 \| 3245	1131 \| 3176	701 \| 3055	194 \| 2768	165 \| 2743	120 \| 2340	149 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	-0.65%	2.31%	1.79%	1.19%	0.73%	1.26%	1.75%	-0.87%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3047 \| 3195	59 \| 3365	277 \| 3231	500 \| 3113	623 \| 2944	1089 \| 2851	326 \| 2778	2018 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	优秀	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	5.02%	2.06%	6.36%	3.56%	6.62%	8.88%	2.80%	4.99%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	419 \| 3113	1528 \| 2732	161 \| 2414	305 \| 2201	94 \| 1724	69 \| 1271	167 \| 1021	18 \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-04-18~至今	陈言一吴慧文	247天	4.23%
2022-11-18~2024-04-17	陈言一	1年又151天	7.12%
2022-11-10~2022-11-17	葛飞陈言一	7天	-0.47%
2022-09-02~2022-11-09	葛飞	68天	0.00%
2022-08-02~2022-09-01	李轶葛飞	30天	0.27%

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