大摩优质信价纯债A(000419)基金净值_估值

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大摩优质信价纯债A(000419

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净值估算(19-01-22 15:00)

1.0817

+0.0007+0.06%

近1月：0.84%

近1年：7.48%

单位净值 (2019-01-22): 1.08100.00%; 近3月：2.22%; 近3年：15.09%

累计净值: 1.2620; 近6月：4.15%; 成立来：26.83%

基金类型：债券型 \| 中低风险	基金规模：29.76亿元（2018-12-31）	基金经理：施同亮
成立日：2014-11-25	管理人：摩根士丹利华鑫基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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净值估算平均偏差：0.03%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
18潞安 3.99% --
16江东 3.20% --
16南京 2.55% --
16能建01 2.52% --
15世茂01 2.35% --
前五持仓占比合计：14.61%
持仓截止日期: 2018-12-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
18潞安	3.99%	--
16江东	3.20%	--
16南京	2.55%	--
16能建01	2.52%	--
15世茂01	2.35%	--

公司观点

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581.77%成立以来大摩资源优选混...
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7天3.73%14天3.57%
30天3.79%60天3.47%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-22	1.0810	1.2620	0.00%
01-21	1.0810	1.2620	0.09%
01-18	1.0800	1.2610	0.00%
01-17	1.0800	1.2610	0.00%
01-16	1.0800	1.2610	0.09%
01-15	1.0790	1.2600	0.00%
01-14	1.0790	1.2600	0.00%
01-11	1.0790	1.2600	0.00%
01-10	1.0790	1.2600	0.09%
01-09	1.0780	1.2590	0.00%
01-08	1.0780	1.2590	0.09%

更多净值信息>

大摩优质信价纯债A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2018-11-13 每份派现金0.0800元
2018-05-09 每份派现金0.1010元

更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2018-09-30 ★★★★★
招商证券 2018-07-20 ★★★★★
济安金信 2018-09-30 ★★★★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2018-09-30	★★★★★
招商证券	2018-07-20	★★★★★
济安金信	2018-09-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2019-01-22

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.19%	0.84%	2.22%	4.15%	0.65%	7.48%	11.26%	15.09%
同类平均	0.21%	1.07%	2.12%	2.84%	0.87%	4.98%	8.09%	10.32%
沪深300	0.49%	3.76%	-3.88%	-10.01%	4.41%	-27.52%	-6.31%	0.96%
同类排名	323 \| 1489	932 \| 1490	488 \| 1372	218 \| 1281	793 \| 1499	305 \| 1196	104 \| 996	31 \| 596
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	优秀	一般	良好	优秀	优秀

	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度
阶段涨幅	2.01%	1.98%	1.19%	1.96%	0.95%	0.69%	0.96%	0.79%
同类平均	1.08%	1.65%	0.72%	1.14%	0.15%	1.12%	0.91%	0.31%
沪深300	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%
同类排名	372 \| 1541	261 \| 1403	448 \| 1345	215 \| 1339	126 \| 1334	895 \| 1352	441 \| 1306	205 \| 1245
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	优秀	优秀	一般	良好	优秀

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	7.33%	3.44%	3.84%	8.86%	--	--	--	--
同类平均	4.67%	2.51%	0.29%	11.26%	--	--	--	--
沪深300	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	--	--	--	--
同类排名	252 \| 1541	210 \| 1334	50 \| 650	394 \| 570	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	一般	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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截止至：2018-12-31
基金特点：产品特色：晨星五星级基金，以投资高性价比的信用债为主，结合积极有效的风险管理，通过主动承担适度的信用风险来获取较高的收益。

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-01-17~至今	施同亮	2年又5天	11.35%
2017-01-09~2017-01-16	张雪施同亮	7天	0.09%
2015-02-27~2017-01-08	张雪	1年又316天	12.67%
2015-02-17~2015-02-26	洪天阳张雪	9天	0.10%
2014-11-25~2015-02-16	洪天阳	83天	0.90%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2018-11-13	每份派现金0.0800元
2018-05-09	每份派现金0.1010元

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