大摩优质信价纯债A(000419)基金净值_估值

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大摩优质信价纯债A(000419

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净值估算(20-02-25 14:40)

1.0902

+0.0002+0.02%

近1月：0.93%

近1年：4.96%

单位净值 (2020-02-24): 1.09000.00%; 近3月：1.95%; 近3年：17.21%

累计净值: 1.3200; 近6月：2.87%; 成立来：33.73%

基金类型：债券型 \| 中低风险	基金规模：22.25亿元（2019-12-31）	基金经理：施同亮
成立日：2014-11-25	管理人：摩根士丹利华鑫基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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净值估算平均偏差：0.08%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
12豫铁 5.05% --
19首钢 4.04% --
15世茂01 2.91% --
17乐山 2.90% --
16龙湖01 2.80% --
前五持仓占比合计：17.70%
持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
暂无数据

债券名称	持仓占比	涨跌幅
12豫铁	5.05%	--
19首钢	4.04%	--
15世茂01	2.91%	--
17乐山	2.90%	--
16龙湖01	2.80%	--

公司观点

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852.72%成立以来大摩资源优选混...
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7天2.17%14天2.48%
30天2.86%60天2.24%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-24	1.0900	1.3200	0.00%
02-21	1.0900	1.3200	0.00%
02-20	1.0900	1.3200	0.09%
02-19	1.0890	1.3190	0.00%
02-18	1.0890	1.3190	0.00%
02-17	1.0890	1.3190	0.09%
02-14	1.0880	1.3180	0.00%
02-13	1.0880	1.3180	0.09%
02-12	1.0870	1.3170	0.00%
02-11	1.0870	1.3170	0.00%
02-10	1.0870	1.3170	0.09%

更多净值信息>

大摩优质信价纯债A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2019-12-19 每份派现金0.0490元
2018-11-13 每份派现金0.0800元
2018-05-09 每份派现金0.1010元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2019-12-31 ★★★★★
招商证券 2020-01-31 ★★★★
济安金信 2019-12-31 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2019-12-31	★★★★★
招商证券	2020-01-31	★★★★
济安金信	2019-12-31	★★★★★

年度涨幅

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截止至2020-02-24

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.09%	0.93%	1.95%	2.87%	1.49%	4.96%	12.67%	17.21%
同类平均	0.44%	1.50%	3.32%	4.18%	1.99%	6.47%	12.63%	16.07%
沪深300	1.36%	3.22%	7.35%	8.17%	0.89%	17.41%	1.52%	18.97%
同类排名	1528 \| 2099	998 \| 2112	1033 \| 2022	806 \| 1864	805 \| 2094	753 \| 1597	497 \| 1204	302 \| 1019
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	良好	良好	良好	良好	良好

	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度
阶段涨幅	1.00%	1.46%	0.74%	1.30%	2.01%	1.98%	1.19%	1.96%
同类平均	1.60%	1.53%	0.17%	2.84%	1.07%	1.62%	0.68%	1.11%
沪深300	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%
同类排名	1204 \| 2110	546 \| 1967	579 \| 1825	814 \| 1682	372 \| 1542	261 \| 1404	448 \| 1345	215 \| 1339
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	优秀	优秀	良好	优秀

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	4.57%	7.33%	3.44%	3.84%	8.86%	--	--	--
同类平均	6.26%	4.56%	2.54%	0.34%	11.16%	--	--	--
沪深300	33.59%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	--	--	--
同类排名	741 \| 2110	252 \| 1542	210 \| 1334	50 \| 650	394 \| 571	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	一般	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2020-01-23
基金特点：产品特色：晨星五星级基金，以投资高性价比的信用债为主，结合积极有效的风险管理，通过主动承担适度的信用风险来获取较高的收益。

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-01-17~至今	施同亮	3年又39天	17.41%
2017-01-09~2017-01-16	张雪施同亮	7天	0.09%
2015-02-27~2017-01-08	张雪	1年又316天	12.67%
2015-02-17~2015-02-26	洪天阳张雪	9天	0.10%
2014-11-25~2015-02-16	洪天阳	83天	0.90%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
394	2	这个今天跌0.3%，有点狠啊！	时光流水机	02-19 08:05
283	0	一天跌0.3%，是什么原因？	基民1Rwh9i	02-18 19:11
357	0	公告关于摩根士丹利华鑫优质信价纯债债券型证券投资基金A	基金资讯	02-04 10:01
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316	0	公告摩根士丹利华鑫优质信价纯债债券型证券投资基金201	基金资讯	01-21 09:31
387	0	有没有年前先不走，等年后转投股票的	股友nn7Mq9	01-16 17:15
358	0	经理加油	股友nn7Mq9	01-16 16:51
1235	2	没有理由	比翼芳飞	12-26 09:18
441	0	这个基金稳定吗？	高云能	12-26 09:15
540	1	收益变负了	太极拳123	12-19 21:03
541	0	公告摩根士丹利华鑫优质信价纯债债券型证券投资基金201	基金资讯	12-17 07:36
536	0	公告关于摩根士丹利华鑫优质信价纯债债券型证券投资基金暂	基金资讯	12-17 07:33
660	0	怎么天天0蛋	比翼芳飞	11-27 21:40
2307	1	感觉这个基金不错	基民GXXtSI	10-23 15:35
990	0	公告摩根士丹利华鑫优质信价纯债债券型证券投资基金201	基金资讯	10-22 10:42
1385	0	三天零，太差了，还是外资基金	股友bLKb5T	10-11 19:39
2122	0	大摩啊大摩，让我说你什么好，买完了从来没涨过	基民GXXtSI	09-04 22:11

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2019-12-19	每份派现金0.0490元
2018-11-13	每份派现金0.0800元
2018-05-09	每份派现金0.1010元

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