大摩优质信价纯债A(000419)基金净值_估值

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大摩优质信价纯债A(000419

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净值估算(19-10-18 15:00)

1.1137

0.0003-0.03%

近1月：0.27%

近1年：5.34%

单位净值 (2019-10-18): 1.11400.00%; 近3月：1.36%; 近3年：14.05%

累计净值: 1.2950; 近6月：2.48%; 成立来：30.70%

基金类型：债券型 \| 中低风险	基金规模：24.73亿元（2019-06-30）	基金经理：施同亮
成立日：2014-11-25	管理人：摩根士丹利华鑫基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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净值估算平均偏差：0.06%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
16江东 3.88% --
16能建 3.06% --
15世茂01 2.83% --
17乐山 2.78% --
19冀东 2.68% --
前五持仓占比合计：15.23%
持仓截止日期: 2019-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
16江东	3.88%	--
16能建	3.06%	--
15世茂01	2.83%	--
17乐山	2.78%	--
19冀东	2.68%	--

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7天5.41%14天2.71%
30天3.46%60天4.37%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-18	1.1140	1.2950	0.00%
10-17	1.1140	1.2950	0.00%
10-16	1.1140	1.2950	0.00%
10-15	1.1140	1.2950	0.00%
10-14	1.1140	1.2950	0.09%
10-11	1.1130	1.2940	0.00%
10-10	1.1130	1.2940	0.00%
10-09	1.1130	1.2940	0.00%
10-08	1.1130	1.2940	0.09%
09-30	1.1120	1.2930	0.09%
09-27	1.1110	1.2920	0.00%

更多净值信息>

大摩优质信价纯债A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2018-11-13 每份派现金0.0800元
2018-05-09 每份派现金0.1010元

更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2019-06-30 ★★★★★
招商证券 2019-07-19 ★★★★★
济安金信 2019-06-30 ★★★★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2019-06-30	★★★★★
招商证券	2019-07-19	★★★★★
济安金信	2019-06-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2019-10-18

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.09%	0.27%	1.36%	2.48%	3.72%	5.34%	12.19%	14.05%
同类平均	-0.05%	0.19%	1.50%	2.02%	4.79%	6.25%	9.55%	10.51%
沪深300	-1.08%	-1.04%	2.68%	-4.98%	28.52%	27.10%	-1.90%	16.50%
同类排名	136 \| 1966	312 \| 1945	559 \| 1831	533 \| 1710	653 \| 1543	625 \| 1388	183 \| 1184	92 \| 802
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	良好	良好	良好	优秀	优秀

	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度
阶段涨幅	1.46%	0.74%	1.30%	2.01%	1.98%	1.19%	1.96%	0.95%
同类平均	1.53%	0.17%	2.84%	1.07%	1.62%	0.68%	1.11%	0.15%
沪深300	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%
同类排名	547 \| 1965	579 \| 1822	814 \| 1682	372 \| 1542	261 \| 1404	448 \| 1345	215 \| 1339	126 \| 1334
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	优秀	优秀	良好	优秀	优秀

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	7.33%	3.44%	3.84%	8.86%	--	--	--	--
同类平均	4.56%	2.54%	0.34%	11.16%	--	--	--	--
沪深300	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	--	--	--	--
同类排名	252 \| 1542	210 \| 1334	50 \| 650	394 \| 570	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	一般	--	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2019-09-30
基金特点：产品特色：晨星五星级基金，以投资高性价比的信用债为主，结合积极有效的风险管理，通过主动承担适度的信用风险来获取较高的收益。

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-01-17~至今	施同亮	2年又275天	14.75%
2017-01-09~2017-01-16	张雪施同亮	7天	0.09%
2015-02-27~2017-01-08	张雪	1年又316天	12.67%
2015-02-17~2015-02-26	洪天阳张雪	9天	0.10%
2014-11-25~2015-02-16	洪天阳	83天	0.90%

点击	标题	作者	最新更新时间
395	没有理由	杨寿飞	10-17 10:55
842	三天零，太差了，还是外资基金	股友bLKb5T	10-11 19:39
1599	大摩啊大摩，让我说你什么好，买完了从来没涨过	基民GXXtSI	09-04 22:11
2510	可以的，买完就碰到唯一一次下跌	基民pHwiyL	08-31 03:32
1487	感觉这个基金不错	基民GXXtSI	08-28 13:32
1490	不错试试看	基民nKmYU8	08-27 22:01
1564	表现一般.赎回到账银行卡时间太长了	玲玲12581236	08-27 20:39
1640	公告摩根士丹利华鑫优质信价纯债债券型证券投资基金201	基金资讯	08-23 11:11
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1473	了解下其它债鸡	基民xpF74A	08-07 10:55
1531	这个基金稳定吗？	Qtw	08-05 13:02
1602	业绩预期	Cathy如意	08-05 09:26
1658	股市上涨，债券避险资金可以参与市场了。科创板打新小	朋克门萨	07-24 12:05
2986	公告摩根士丹利华鑫基金管理有限公司关于旗下部分基金增加	基金资讯	07-22 07:49
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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2018-11-13	每份派现金0.0800元
2018-05-09	每份派现金0.1010元

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