大摩优质信价纯债A(000419)基金净值_估值

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大摩优质信价纯债A(000419

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净值估算(18-11-15 15:00)

1.0656

+-0.0004+0.06%

近1月：0.89%

近1年：6.90%

单位净值 (2018-11-15): 1.06600.09%; 近3月：1.70%; 近3年：16.35%

累计净值: 1.2470; 近6月：3.54%; 成立来：25.07%

基金类型：债券型 \| 中低风险	基金规模：25.10亿元（2018-09-30）	基金经理：施同亮
成立日：2014-11-25	管理人：摩根士丹利华鑫基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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净值估算平均偏差：0.04%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
16南京 2.97% --
16能建01 2.94% --
15世茂01 2.69% --
18农发 2.62% --
13城发 2.27% --
前五持仓占比合计：13.49%
持仓截止日期: 2018-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
16南京	2.97%	--
16能建01	2.94%	--
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18农发	2.62%	--
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7天3.75%14天3.19%
30天3.76%60天3.63%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-15	1.0660	1.2470	0.09%
11-14	1.0650	1.2460	0.09%
11-13	1.0640	1.2450	0.09%
11-12	1.1430	1.2440	0.09%
11-09	1.1420	1.2430	0.00%
11-08	1.1420	1.2430	0.00%
11-07	1.1420	1.2430	0.09%
11-06	1.1410	1.2420	0.00%
11-05	1.1410	1.2420	0.09%
11-02	1.1400	1.2410	-0.09%
11-01	1.1410	1.2420	0.09%

更多净值信息>

大摩优质信价纯债A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2018-11-13 每份派现金0.0800元
2018-05-09 每份派现金0.1010元

更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2018-09-30 ★★★★★
招商证券 2018-07-20 ★★★★★
济安金信 2018-09-30 ★★★★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2018-09-30	★★★★★
招商证券	2018-07-20	★★★★★
济安金信	2018-09-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2018-11-15

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.36%	0.89%	1.70%	3.54%	6.54%	6.90%	9.23%	16.35%
同类平均	0.23%	0.79%	0.74%	2.06%	4.16%	3.91%	4.74%	8.62%
沪深300	0.92%	3.71%	-1.51%	-17.37%	-19.56%	-20.41%	-5.47%	-13.45%
同类排名	471 \| 1394	584 \| 1387	283 \| 1319	355 \| 1255	243 \| 1211	196 \| 1197	57 \| 865	14 \| 571
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	优秀

	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度	16年4季度
阶段涨幅	1.98%	1.19%	1.96%	0.95%	0.69%	0.96%	0.79%	-0.70%
同类平均	1.65%	0.72%	1.14%	0.15%	1.12%	0.91%	0.31%	-1.12%
沪深300	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%	1.75%
同类排名	260 \| 1401	447 \| 1343	214 \| 1337	125 \| 1332	893 \| 1350	440 \| 1304	204 \| 1243	223 \| 893
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	优秀	一般	良好	优秀	优秀

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	3.44%	3.84%	8.86%	--	--	--	--	--
同类平均	2.51%	0.29%	11.26%	--	--	--	--	--
沪深300	21.78%	-11.28%	5.58%	--	--	--	--	--
同类排名	209 \| 1332	50 \| 649	394 \| 566	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	--	--	--	--	--

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2018-10-31
基金特点：产品特点：晨星五星级基金，以投资高性价比的信用债为主，结合积极有效的风险管理，通过主动承担适度的信用风险来获取较高的收益。

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-01-17~至今	施同亮	1年又303天	9.81%
2017-01-09~2017-01-16	张雪施同亮	7天	0.09%
2015-02-27~2017-01-08	张雪	1年又316天	12.67%
2015-02-17~2015-02-26	洪天阳张雪	9天	0.10%
2014-11-25~2015-02-16	洪天阳	83天	0.90%

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2018-11-13	每份派现金0.0800元
2018-05-09	每份派现金0.1010元

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