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净值估算(18-09-25 15:00)

1.1315
+0.0005+0.04%
近1月:0.44%
近1年:6.21%

单位净值 (2018-09-25)

1.13100.00%
近3月:1.98%
近3年:16.65%

累计净值

1.2320
近6月:3.28%
成立来:23.42%
基金类型:债券型  |  中低风险基金规模:20.70亿元(2018-06-30)基金经理:施同亮
成 立 日:2014-11-25管 理 人摩根士丹利华鑫基金基金评级

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    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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    关联基金最高7日年化3.81%09-25

    活期宝累计销量超12000亿元

  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-25 1.1310 1.2320 0.00%
    09-21 1.1310 1.2320 0.00%
    09-20 1.1310 1.2320 0.09%
    09-19 1.1300 1.2310 -0.09%
    09-18 1.1310 1.2320 0.09%
    09-17 1.1300 1.2310 0.00%
    09-14 1.1300 1.2310 0.09%
    09-13 1.1290 1.2300 0.00%
    09-12 1.1290 1.2300 0.00%
    09-11 1.1290 1.2300 0.00%
    09-10 1.1290 1.2300 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.00%
    0.44%
    1.98%
    3.28%
    5.13%
    6.21%
    8.07%
    16.65%
    同类平均
    0.27%
    0.25%
    1.79%
    2.36%
    3.38%
    3.61%
    5.00%
    10.00%
    沪深300
    3.38%
    1.64%
    -5.07%
    -13.45%
    -16.15%
    -11.47%
    3.18%
    4.57%
    同类排名
    1071 | 1347
    155 | 1340
    304 | 1301
    284 | 1245
    223 | 1219
    68 | 1199
    58 | 802
    22 | 560
    四分位排名

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    优秀

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    优秀

    优秀

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摩根士丹利华鑫基金

管理规模:158.69亿旗下基金:30只
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