大摩优质信价纯债A(000419)基金净值_估值

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大摩优质信价纯债A(000419

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净值估算(18-07-16 15:00)

1.1135

+-0.0005+0.04%

近1月：0.54%

近1年：5.07%

单位净值 (2018-07-16): 1.11400.09%; 近3月：0.88%; 近3年：17.57%

累计净值: 1.2150; 近6月：3.37%; 成立来：21.56%

基金类型：债券型 \| 中低风险	基金规模：20.70亿元（2018-06-30）	基金经理：施同亮
成立日：2014-11-25	管理人：摩根士丹利华鑫基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
暂无数据

债券名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
17杉杉	7.96%	--	--
18湖北	7.94%	--	--
17柯桥	7.94%	--	--
16杭运	7.37%	--	--
16硚口债	7.37%	--	基本资料

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30天5.18%60天4.80%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-16	1.1140	1.2150	0.09%
07-13	1.1130	1.2140	0.00%
07-12	1.1130	1.2140	0.00%
07-11	1.1130	1.2140	0.09%
07-10	1.1120	1.2130	-0.09%
07-09	1.1130	1.2140	0.09%
07-06	1.1120	1.2130	0.00%
07-05	1.1120	1.2130	0.09%
07-04	1.1110	1.2120	0.00%
07-03	1.1110	1.2120	0.00%
07-02	1.1110	1.2120	0.09%

更多净值信息>

大摩优质信价纯债A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2018-05-09 每份派现金0.1010元

更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2018-06-30 ★★★★★
招商证券 2018-04-27 ★★★★★
济安金信 2018-03-31 ★★★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2018-06-30	★★★★★
招商证券	2018-04-27	★★★★★
济安金信	2018-03-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2018-07-16

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.09%	0.54%	0.88%	3.37%	3.55%	5.07%	7.67%	17.57%
同类平均	0.39%	0.60%	0.82%	1.86%	2.36%	3.35%	4.95%	9.39%
沪深300	0.37%	-7.50%	-8.84%	-18.47%	-13.86%	-6.24%	5.98%	-13.14%
同类排名	897 \| 1294	799 \| 1289	693 \| 1253	312 \| 1216	371 \| 1214	147 \| 1154	60 \| 701	19 \| 543
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	良好	良好	优秀	优秀	优秀

	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度	16年4季度	16年3季度
阶段涨幅	1.19%	1.96%	0.95%	0.69%	0.96%	0.79%	-0.70%	1.87%
同类平均	0.72%	1.14%	0.15%	1.12%	0.91%	0.31%	-1.12%	1.80%
沪深300	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%	1.75%	3.15%
同类排名	447 \| 1343	214 \| 1337	125 \| 1332	893 \| 1350	440 \| 1304	204 \| 1243	223 \| 893	345 \| 766
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	一般	良好	优秀	优秀	良好

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	3.44%	3.84%	8.86%	--	--	--	--	--
同类平均	2.51%	0.29%	11.26%	--	--	--	--	--
沪深300	21.78%	-11.28%	5.58%	--	--	--	--	--
同类排名	209 \| 1332	50 \| 649	394 \| 566	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	--	--	--	--	--

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2018-06-29
基金特点：纯债基金，专注中高等级信用债；积极分红，落袋为安。

报告期	基金换手率
暂无数据

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累计任职时间：
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截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-01-17~至今	施同亮	1年又180天	6.73%
2017-01-09~2017-01-16	张雪施同亮	7天	0.09%
2015-02-27~2017-01-08	张雪	1年又316天	12.67%
2015-02-17~2015-02-26	洪天阳张雪	9天	0.10%
2014-11-25~2015-02-16	洪天阳	83天	0.90%

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