大摩优质信价纯债A(000419)基金净值_估值

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大摩优质信价纯债A(000419

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净值估算(18-09-25 15:00)

1.1315

+0.0005+0.04%

近1月：0.44%

近1年：6.21%

单位净值 (2018-09-25): 1.13100.00%; 近3月：1.98%; 近3年：16.65%

累计净值: 1.2320; 近6月：3.28%; 成立来：23.42%

基金类型：债券型 \| 中低风险	基金规模：20.70亿元（2018-06-30）	基金经理：施同亮
成立日：2014-11-25	管理人：摩根士丹利华鑫基金	基金评级：

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净值估算平均偏差：0.04%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
17武清 5.57% --
18国开 5.31% --
17太湖 4.64% --
17鲁钢 4.64% --
13川路桥 4.23% --
前五持仓占比合计：24.39%
持仓截止日期: 2018-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
17武清	5.57%	--
18国开	5.31%	--
17太湖	4.64%	--
17鲁钢	4.64%	--
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公司观点

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7天3.80%14天3.60%
30天3.91%60天3.46%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-25	1.1310	1.2320	0.00%
09-21	1.1310	1.2320	0.00%
09-20	1.1310	1.2320	0.09%
09-19	1.1300	1.2310	-0.09%
09-18	1.1310	1.2320	0.09%
09-17	1.1300	1.2310	0.00%
09-14	1.1300	1.2310	0.09%
09-13	1.1290	1.2300	0.00%
09-12	1.1290	1.2300	0.00%
09-11	1.1290	1.2300	0.00%
09-10	1.1290	1.2300	0.00%

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大摩优质信价纯债A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2018-05-09 每份派现金0.1010元

更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2018-06-30 ★★★★★
招商证券 2018-07-20 ★★★★★
济安金信 2018-06-30 ★★★★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2018-06-30	★★★★★
招商证券	2018-07-20	★★★★★
济安金信	2018-06-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2018-09-25

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.00%	0.44%	1.98%	3.28%	5.13%	6.21%	8.07%	16.65%
同类平均	0.27%	0.25%	1.79%	2.36%	3.38%	3.61%	5.00%	10.00%
沪深300	3.38%	1.64%	-5.07%	-13.45%	-16.15%	-11.47%	3.18%	4.57%
同类排名	1071 \| 1347	155 \| 1340	304 \| 1301	284 \| 1245	223 \| 1219	68 \| 1199	58 \| 802	22 \| 560
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度	16年4季度	16年3季度
阶段涨幅	1.19%	1.96%	0.95%	0.69%	0.96%	0.79%	-0.70%	1.87%
同类平均	0.72%	1.14%	0.15%	1.12%	0.91%	0.31%	-1.12%	1.80%
沪深300	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%	1.75%	3.15%
同类排名	447 \| 1343	214 \| 1337	125 \| 1332	893 \| 1350	440 \| 1304	204 \| 1243	223 \| 893	345 \| 766
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	一般	良好	优秀	优秀	良好

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	3.44%	3.84%	8.86%	--	--	--	--	--
同类平均	2.51%	0.29%	11.26%	--	--	--	--	--
沪深300	21.78%	-11.28%	5.58%	--	--	--	--	--
同类排名	209 \| 1332	50 \| 649	394 \| 566	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	--	--	--	--	--

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2018-08-31
基金特点：纯债基金，专注中高等级信用债；积极分红，落袋为安。

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-01-17~至今	施同亮	1年又252天	8.36%
2017-01-09~2017-01-16	张雪施同亮	7天	0.09%
2015-02-27~2017-01-08	张雪	1年又316天	12.67%
2015-02-17~2015-02-26	洪天阳张雪	9天	0.10%
2014-11-25~2015-02-16	洪天阳	83天	0.90%

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