大摩优质信价纯债A(000419)基金净值_估值

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大摩优质信价纯债A(000419

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净值估算(21-05-10 15:00)

近1月：0.67%

近1年：1.18%

单位净值 (2021-05-10): 1.05600.09%; 近3月：1.54%; 近3年：13.04%

累计净值: 1.3420; 近6月：1.83%; 成立来：36.55%

基金类型：债券型 \| 中低风险	基金规模：2.70亿元（2021-03-31）	基金经理：施同亮
成立日：2014-11-25	管理人：摩根士丹利华鑫基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限3000.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.05%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
20龙湖05 6.92% --
20科学 6.89% --
20武进 6.87% --
20滹沱 6.83% --
19陕煤 6.82% --
前五持仓占比合计：34.33%
持仓截止日期: 2021-03-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
20龙湖05	6.92%	--
20科学	6.89%	--
20武进	6.87%	--
20滹沱	6.83%	--
19陕煤	6.82%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-10	1.0560	1.3420	0.09%
05-07	1.0550	1.3410	0.00%
05-06	1.0550	1.3410	0.09%
04-30	1.0540	1.3400	0.00%
04-29	1.0540	1.3400	0.09%
04-28	1.0530	1.3390	0.00%
04-27	1.0530	1.3390	0.00%
04-26	1.0530	1.3390	0.00%
04-23	1.0530	1.3390	0.00%
04-22	1.0530	1.3390	0.00%
04-21	1.0530	1.3390	0.10%

更多净值信息>

大摩优质信价纯债A成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2020-11-23 每份派现金0.0208元
2020-05-26 每份派现金0.0350元
2019-12-19 每份派现金0.0490元
2018-11-13 每份派现金0.0800元
2018-05-09 每份派现金0.1010元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2020-09-30 ★★★★★
招商证券 2021-01-29 ☆☆☆☆
济安金信 2020-12-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2020-09-30	★★★★★
招商证券	2021-01-29	☆☆☆☆
济安金信	2020-12-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2021-05-10

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.19%	0.67%	1.54%	1.83%	1.83%	1.18%	6.77%	13.04%
同类平均	0.02%	0.42%	1.09%	1.72%	0.99%	2.48%	9.94%	14.92%
沪深300	-2.56%	-0.85%	-14.04%	0.78%	-4.20%	25.96%	33.83%	28.24%
同类排名	299 \| 2662	399 \| 2652	321 \| 2620	1200 \| 2507	332 \| 2589	1180 \| 2205	983 \| 1657	678 \| 1184
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	优秀	一般	一般	一般

	21年1季度	20年4季度	20年3季度	20年2季度	20年1季度	19年4季度	19年3季度	19年2季度
阶段涨幅	1.16%	0.57%	0.00%	-0.76%	1.96%	1.00%	1.46%	0.74%
同类平均	0.42%	1.49%	0.81%	0.39%	1.63%	1.81%	1.53%	0.17%
沪深300	-3.13%	13.60%	10.17%	12.96%	-10.02%	7.39%	-0.29%	-1.21%
同类排名	315 \| 2654	2075 \| 2643	1378 \| 2551	1919 \| 2430	821 \| 2160	1204 \| 2110	546 \| 1966	579 \| 1824
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	一般	不佳	良好	一般	良好	良好

	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度
阶段涨幅	1.76%	4.57%	7.33%	3.44%	3.84%	8.86%	--	--
同类平均	4.38%	6.48%	4.56%	2.54%	0.34%	11.16%	--	--
沪深300	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	--	--
同类排名	1778 \| 2643	741 \| 2110	252 \| 1542	210 \| 1334	50 \| 653	393 \| 571	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	优秀	优秀	一般	--	--

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提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2021-04-30
基金特点：产品特色：晨星五星级基金，以投资高性价比的信用债为主，结合积极有效的风险管理，通过主动承担适度的信用风险来获取较高的收益。

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-01-17~至今	施同亮	4年又114天	19.77%
2017-01-09~2017-01-16	张雪施同亮	7天	0.09%
2015-02-27~2017-01-08	张雪	1年又316天	12.67%
2015-02-17~2015-02-26	洪天阳张雪	9天	0.10%
2014-11-25~2015-02-16	洪天阳	83天	0.90%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2020-11-23	每份派现金0.0208元
2020-05-26	每份派现金0.0350元
2019-12-19	每份派现金0.0490元
2018-11-13	每份派现金0.0800元
2018-05-09	每份派现金0.1010元

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