大摩优质信价纯债A(000419)基金净值_估值

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大摩优质信价纯债A(000419

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单位净值 (2024-12-20): 1.10480.21%; 近1月：1.98%; 近1年：7.05%

累计净值: 1.4464; 近3月：1.53%; 近3年：7.28%

: 近6月：2.58%; 成立来：50.64%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.64亿元（2024-09-30）	基金经理：施同亮
成立日：2014-11-25	管理人：摩根士丹利基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
22株洲 6.75% --
23中行 6.60% --
21藏建01 6.36% --
24国债02 5.62% --
17西安 3.45% --
前五持仓占比合计：28.78%
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22株洲	6.75%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.1048	1.4464	0.21%
12-19	1.1025	1.4441	-0.04%
12-18	1.1029	1.4445	-0.20%
12-17	1.1051	1.4467	-0.09%
12-16	1.1061	1.4477	0.29%
12-13	1.1029	1.4445	0.25%
12-12	1.1002	1.4418	0.15%
12-11	1.0985	1.4401	0.24%
12-10	1.0959	1.4375	0.26%
12-09	1.0931	1.4347	0.09%
12-06	1.0921	1.4337	0.00%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 2024-09-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2022-09-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	2024-09-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2022-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.17%	1.98%	1.53%	2.58%	6.55%	7.05%	10.65%	7.28%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1299 \| 3281	384 \| 3245	908 \| 3176	908 \| 3055	212 \| 2768	204 \| 2743	378 \| 2340	1880 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	良好	优秀	优秀	优秀	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.06%	1.83%	2.28%	1.00%	0.22%	1.16%	1.15%	-4.05%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2433 \| 3195	227 \| 3365	95 \| 3231	985 \| 3113	2574 \| 2944	1489 \| 2851	904 \| 2778	2570 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	良好	不佳	一般	良好	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.58%	-2.96%	4.90%	1.76%	4.57%	7.33%	3.44%	3.84%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1270 \| 3113	2335 \| 2732	486 \| 2414	1459 \| 2201	465 \| 1724	279 \| 1271	63 \| 1021	46 \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	优秀	一般	良好	优秀	优秀	优秀

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：产品特色：晨星五星级基金，以投资高性价比的信用债为主，结合积极有效的风险管理，通过主动承担适度的信用风险来获取较高的收益。

报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-01-17~至今	施同亮	7年又340天	32.14%
2017-01-09~2017-01-16	张雪施同亮	7天	0.18%
2015-02-27~2017-01-08	张雪	1年又316天	12.67%
2015-02-17~2015-02-26	洪天阳张雪	9天	0.10%
2014-11-25~2015-02-16	洪天阳	83天	0.90%

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2021-11-23	每份派现金0.0176元
2021-05-24	每份派现金0.0210元
2020-11-23	每份派现金0.0208元
2020-05-26	每份派现金0.0350元
2019-12-19	每份派现金0.0490元
2018-11-13	每份派现金0.0800元
2018-05-09	每份派现金0.1010元

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