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单位净值 (2024-07-26)

1.07150.08%
近1月:0.50%
近1年:5.21%

累计净值

1.3869
近3月:1.63%
近3年:5.30%

近6月:3.67%
成立来:42.97%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.56亿元(2024-06-30)基金经理:施同亮
成 立 日:2014-11-25管 理 人摩根士丹利基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-26 1.0715 1.3869 0.08%
    07-25 1.0706 1.3860 0.05%
    07-24 1.0701 1.3855 0.01%
    07-23 1.0700 1.3854 0.07%
    07-22 1.0693 1.3847 0.12%
    07-19 1.0680 1.3834 0.02%
    07-18 1.0678 1.3832 -0.01%
    07-17 1.0679 1.3833 0.02%
    07-16 1.0677 1.3831 0.02%
    07-15 1.0675 1.3829 0.06%
    07-12 1.0669 1.3823 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.33%
    0.50%
    1.63%
    3.67%
    4.32%
    5.21%
    2.10%
    5.30%
    同类平均
    0.21%
    0.47%
    1.24%
    2.67%
    3.13%
    4.66%
    7.77%
    12.05%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    同类排名
    524 | 3376
    769 | 3348
    241 | 3248
    179 | 3073
    152 | 3053
    379 | 2788
    2369 | 2419
    2045 | 2112
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    不佳

    不佳

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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