大摩优质信价纯债C(000420)基金净值_估值

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大摩优质信价纯债C(000420

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单位净值 (2024-12-20): 1.08990.20%; 近1月：1.95%; 近1年：6.60%

累计净值: 1.4053; 近3月：1.40%; 近3年：5.94%

: 近6月：2.36%; 成立来：45.43%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.43亿元（2024-09-30）	基金经理：施同亮
成立日：2014-11-25	管理人：摩根士丹利基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
22株洲 6.75% --
23中行 6.60% --
21藏建01 6.36% --
24国债02 5.62% --
17西安 3.45% --
前五持仓占比合计：28.78%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0899	1.4053	0.20%
12-19	1.0877	1.4031	-0.03%
12-18	1.0880	1.4034	-0.21%
12-17	1.0903	1.4057	-0.09%
12-16	1.0913	1.4067	0.28%
12-13	1.0882	1.4036	0.25%
12-12	1.0855	1.4009	0.16%
12-11	1.0838	1.3992	0.24%
12-10	1.0812	1.3966	0.25%
12-09	1.0785	1.3939	0.09%
12-06	1.0775	1.3929	-0.01%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2022-09-30 ★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2022-09-30	★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.16%	1.95%	1.40%	2.36%	6.11%	6.60%	9.75%	5.94%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1372 \| 3281	404 \| 3245	1145 \| 3176	1136 \| 3055	309 \| 2768	317 \| 2743	697 \| 2340	1950 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	良好	优秀	优秀	良好	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	-0.07%	1.72%	2.17%	0.89%	0.13%	1.05%	1.05%	-4.19%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2736 \| 3195	306 \| 3365	113 \| 3231	1415 \| 3113	2681 \| 2944	1822 \| 2851	996 \| 2778	2571 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	良好	不佳	一般	良好	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.16%	-3.39%	4.51%	1.27%	4.25%	7.14%	3.01%	3.48%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1692 \| 3113	2337 \| 2732	694 \| 2414	1553 \| 2201	585 \| 1724	331 \| 1271	135 \| 1021	63 \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	良好	一般	良好	良好	优秀	优秀

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：纯债基金，专注中高等级信用债；积极分红，落袋为安。

报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-01-17~至今	施同亮	7年又340天	28.36%
2017-01-09~2017-01-16	张雪施同亮	7天	0.09%
2015-02-27~2017-01-08	张雪	1年又316天	12.19%
2015-02-17~2015-02-26	洪天阳张雪	9天	0.10%
2014-11-25~2015-02-16	洪天阳	83天	0.80%

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2021-11-23	每份派现金0.0150元
2021-05-24	每份派现金0.0180元
2020-11-23	每份派现金0.0166元
2020-05-26	每份派现金0.0300元
2019-12-19	每份派现金0.0400元
2018-11-13	每份派现金0.0800元
2018-05-09	每份派现金0.1010元

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