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单位净值 (2024-03-04)

1.04640.01%
近1月:0.88%
近1年:4.36%

累计净值

1.3618
近3月:2.72%
近3年:5.51%

近6月:2.68%
成立来:39.62%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.13亿元(2023-12-31)基金经理:施同亮
成 立 日:2014-11-25管 理 人摩根士丹利基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    03-04 1.0464 1.3618 0.01%
    03-01 1.0463 1.3617 -0.08%
    02-29 1.0471 1.3625 0.05%
    02-28 1.0466 1.3620 0.11%
    02-27 1.0455 1.3609 0.09%
    02-26 1.0446 1.3600 0.15%
    02-23 1.0430 1.3584 0.08%
    02-22 1.0422 1.3576 0.08%
    02-21 1.0414 1.3568 0.04%
    02-20 1.0410 1.3564 0.14%
    02-19 1.0395 1.3549 0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.17%
    0.88%
    2.72%
    2.68%
    1.88%
    4.36%
    1.12%
    5.51%
    同类平均
    0.09%
    0.52%
    1.78%
    2.27%
    1.16%
    4.87%
    7.77%
    12.53%
    沪深300
    2.53%
    11.36%
    2.33%
    -8.00%
    3.20%
    -14.28%
    -21.25%
    -32.95%
    同类排名
    266 | 2695
    149 | 2696
    101 | 2610
    291 | 2475
    94 | 2675
    996 | 2328
    1956 | 1990
    1638 | 1704
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    不佳

    不佳

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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