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单位净值 (2025-09-19)

1.1873-0.23%
近1月:0.11%
近1年:2.39%

累计净值

1.6545
近3月:0.44%
近3年:6.34%

近6月:2.19%
成立来:77.03%
类型:债券型-混合一级  |  中风险规模:3.28亿元(2025-06-30)基金经理:周梦琳
成 立 日:2013-03-26管 理 人摩根士丹利基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-19 1.1873 1.6545 -0.23%
    09-18 1.1900 1.6572 -0.18%
    09-17 1.1922 1.6594 0.24%
    09-16 1.1894 1.6566 0.09%
    09-15 1.1883 1.6555 -0.08%
    09-12 1.1892 1.6564 0.13%
    09-11 1.1877 1.6549 0.24%
    09-10 1.1848 1.6520 -0.26%
    09-09 1.1879 1.6551 -0.25%
    09-08 1.1909 1.6581 0.23%
    09-05 1.1882 1.6554 0.48%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.16%
    0.11%
    0.44%
    2.19%
    1.06%
    2.39%
    6.17%
    6.34%
    同类平均
    -0.13%
    -0.14%
    0.84%
    1.79%
    2.11%
    4.96%
    7.70%
    9.29%
    沪深300
    -0.44%
    6.60%
    17.14%
    12.26%
    14.41%
    40.86%
    21.00%
    14.61%
    同类排名
    623 | 859
    92 | 850
    344 | 827
    170 | 794
    448 | 776
    434 | 750
    422 | 658
    527 | 594
    四分位排名

    一般

    优秀

    良好

    优秀

    一般

    一般

    一般

    不佳

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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2020-12-313.86%
    2020-06-304.60%
    2019-12-315.72%
    2019-06-302.05%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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摩根士丹利基金

管理规模:246.62亿旗下基金:59只
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