大摩双利增强债券C(000025)基金净值_估值

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大摩双利增强债券C(000025

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单位净值 (2025-03-17): 1.1622-0.24%; 近1月：-1.78%; 近1年：3.17%

累计净值: 1.6294; 近3月：-0.96%; 近3年：6.21%

: 近6月：0.45%; 成立来：73.29%

类型：债券型-混合一级 \| 中风险	规模：3.99亿元（2024-12-31）	基金经理：周梦琳
成立日：2013-03-26	管理人：摩根士丹利基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

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24南京 5.65% --
24华润 5.29% --
浦发转债 4.85% --
浦发转债 4.85% --
前五持仓占比合计：26.29%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

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浦发转债	4.85%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-17	1.1622	1.6294	-0.24%
03-14	1.1650	1.6322	0.09%
03-13	1.1640	1.6312	-0.03%
03-12	1.1643	1.6315	0.01%
03-11	1.1642	1.6314	-0.33%
03-10	1.1681	1.6353	-0.07%
03-07	1.1689	1.6361	-0.28%
03-06	1.1722	1.6394	-0.05%
03-05	1.1728	1.6400	0.03%
03-04	1.1725	1.6397	0.02%
03-03	1.1723	1.6395	0.02%

更多净值信息>

大摩双利增强债券C成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2021-08-23 每份派现金0.0802元
2020-08-21 每份派现金0.1230元
2017-06-26 每份派现金0.2640元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2024-12-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2024-12-31	★★

年度涨幅

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截止至2025-03-17

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.51%	-1.78%	-0.96%	0.45%	-1.08%	3.17%	4.50%	6.21%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.04%	-0.20%	0.50%	3.20%	0.32%	4.24%	7.26%	9.81%
沪深300	1.68%	2.43%	1.67%	26.39%	1.85%	11.22%	1.24%	-6.05%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	733 \| 743	739 \| 739	712 \| 734	641 \| 713	707 \| 736	365 \| 653	540 \| 585	463 \| 517
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	不佳	不佳

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	2.80%	-0.54%	1.76%	1.26%	-0.48%	-0.13%	0.74%	1.28%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.14%	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	167 \| 819	725 \| 800	281 \| 3363	1254 \| 3229	2909 \| 3111	2787 \| 2942	2448 \| 2849	752 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	良好	不佳	不佳	不佳	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	5.36%	1.40%	0.51%	3.35%	5.99%	5.49%	6.01%	1.58%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.94%	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	216 \| 819	2630 \| 3111	2200 \| 2730	1594 \| 2412	39 \| 2199	194 \| 1722	591 \| 1269	446 \| 1019
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	一般	优秀	优秀	良好	良好

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2020-12-31 3.86%
2020-06-30 4.61%
2019-12-31 5.72%
2019-06-30 4.87%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：纯债基金，重点投资信用债与可转债，两者合计投资比例不低于固定收益类资产的80%。基金还可以投资中小企业私募债，使回报更具吸引力。

报告期	基金换手率
2020-12-31	3.86%
2020-06-30	4.61%
2019-12-31	5.72%
2019-06-30	4.87%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-11-18~至今	周梦琳	2年又121天	5.23%
2022-11-10~2022-11-17	葛飞周梦琳	7天	-0.89%
2021-09-29~2022-11-09	葛飞	1年又41天	2.84%
2021-04-17~2021-09-28	张雪葛飞	164天	1.37%
2015-02-27~2021-04-16	张雪	6年又50天	39.80%

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2020-08-21	每份派现金0.1230元
2017-06-26	每份派现金0.2640元

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