金信民兴债券A(004400)基金净值_估值_行情走势

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金信民兴债券A(004400

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单位净值 (2024-07-19): 1.02330.02%; 近1月：0.28%; 近1年：2.47%

累计净值: 2.7579; 近3月：0.91%; 近3年：70.38%

: 近6月：1.70%; 成立来：257.19%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：1.33亿元（2024-06-30）	基金经理：杨杰等
成立日：2017-03-08	管理人：金信基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
18农发 9.27% --
24国开 9.26% --
20工商 5.15% --
21中国 5.08% --
21建设 5.04% --
前五持仓占比合计：33.80%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	1.0233	2.7579	0.02%
07-18	1.0231	2.7577	-0.01%
07-17	1.0232	2.7578	0.02%
07-16	1.0230	2.7576	0.02%
07-15	1.0228	2.7574	0.05%
07-12	1.0223	2.7569	0.05%
07-11	1.0218	2.7564	0.02%
07-10	1.0216	2.7562	-0.01%
07-09	1.0217	2.7563	0.08%
07-08	1.0209	2.7555	-0.14%
07-05	1.0223	2.7569	-0.08%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★
招商证券 2024-06-30 ★
济安金信 2021-06-30 ★
晨星评级 2021-06-30 ★
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上海证券	2023-06-30	★
招商证券	2024-06-30	★
济安金信	2021-06-30	★
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年度涨幅

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截止至2024-07-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.10%	0.28%	0.91%	1.70%	1.86%	2.47%	3.77%	70.38%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.15%	0.35%	0.95%	2.70%	2.91%	4.41%	7.74%	12.07%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	401 \| 3369	1379 \| 3344	980 \| 3229	2455 \| 3065	2438 \| 3055	2430 \| 2787	2295 \| 2416	8 \| 2109
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	优秀

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	1.12%	0.69%	0.51%	0.14%	0.32%	0.32%	0.24%	0.49%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1806 \| 3366	2710 \| 3230	2695 \| 3112	2671 \| 2943	2702 \| 2851	2553 \| 2778	428 \| 2732	2275 \| 2598
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	1.30%	1.39%	63.85%	1.50%	3.29%	104.32%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2640 \| 3112	2031 \| 2732	2 \| 2413	1519 \| 2201	1037 \| 1724	1 \| 1271	-- \| 1021	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	优秀	一般	一般	优秀	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-05-20~至今	杨杰刘雨卉	63天	0.81%
2021-12-30~2024-05-19	杨杰	2年又141天	3.81%
2018-05-03~2021-12-29	周余杨杰	3年又241天	238.63%
2017-03-08~2018-05-02	周余	1年又55天	0.79%

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近3月收益	-- 元
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2023-12-04	每份派现金0.0289元
2023-11-01	每份派现金0.0497元
2023-09-26	每份派现金0.0508元
2023-09-01	每份派现金0.0582元
2022-01-18	每份派现金0.0485元
2021-12-01	每份派现金0.4131元
2021-11-01	每份派现金0.0763元
2020-12-24	每份派现金0.0490元
2020-11-03	每份派现金0.0452元
2020-08-13	每份派现金0.0492元
2020-06-10	每份派现金0.0515元

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