中银永利半年定开债(002826)基金净值_估值

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中银永利半年定开债(002826

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净值估算(20-02-28 15:00)

1.1130

+-0.0010+0.36%

近1月：2.30%

近1年：8.97%

单位净值 (2020-02-28): 1.1140--; 近3月：5.39%; 近3年：21.67%

累计净值: 1.1920; 近6月：6.10%; 成立来：20.21%

基金类型：定开债券 \| 中低风险	基金规模：20.39亿元（2019-12-31）	基金经理：陈志华
成立日：2016-06-21	管理人：中银基金	基金评级：暂无评级
封闭期：6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：03-06～03-19/03-06～03-19

预估开放申购时间：
2020年03月05日15:00~03月19日15:00
预估开放赎回时间：
2020年03月05日15:00~03月19日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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净值估算平均偏差：--
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
19附息 14.60% --
17中油EB 5.28% --
19付息 4.64% --
18国开 4.49% --
18国开 3.52% --
前五持仓占比合计：32.53%
持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
暂无数据

债券名称	持仓占比	涨跌幅
19附息	14.60%	--
17中油EB	5.28%	--
19付息	4.64%	--
18国开	4.49%	--
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7天2.07%14天2.35%
30天2.84%60天2.11%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-28	1.1140	1.1920	--
02-21	1.1090	1.1870	--
02-14	1.1070	1.1850	--
02-07	1.1060	1.1840	--
01-23	1.0890	1.1670	--
01-17	1.0800	1.1580	--
01-10	1.0780	1.1560	--
01-03	1.0730	1.1510	--
12-31	1.0720	1.1500	--
12-27	1.0680	1.1460	--
12-20	1.0630	1.1410	--

更多净值信息>

中银永利半年定开债成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2019-03-25 每份派现金0.0300元
2018-12-25 每份派现金0.0150元
2018-09-18 每份派现金0.0280元
2018-06-27 每份派现金0.0050元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2019-12-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2019-12-31	★★★

封闭期收益

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截止至2020-02-28

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.45%	2.30%	5.39%	6.10%	3.92%	8.97%	20.81%	21.67%
同类平均	0.13%	0.99%	2.05%	2.65%	1.47%	4.98%	11.60%	14.28%
沪深300	-5.05%	-1.59%	2.01%	3.62%	-3.82%	7.38%	-2.08%	14.11%
同类排名	17 \| 811	24 \| 806	11 \| 726	16 \| 657	13 \| 791	18 \| 562	6 \| 405	16 \| 276
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度
阶段涨幅	1.90%	3.04%	-1.16%	4.84%	2.60%	2.71%	-0.29%	3.58%
同类平均	0.93%	1.31%	0.75%	1.64%	1.80%	1.69%	0.93%	1.34%
沪深300	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%
同类排名	34 \| 799	8 \| 708	579 \| 635	7 \| 603	117 \| 590	48 \| 576	463 \| 570	2 \| 529
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	优秀	优秀	优秀	不佳	优秀

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	8.80%	8.83%	-1.71%	--	--	--	--	--
同类平均	4.70%	5.87%	1.68%	--	--	--	--	--
沪深300	33.59%	-25.31%	21.78%	--	--	--	--	--
同类排名	15 \| 799	37 \| 590	328 \| 473	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2020-01-23
基金特点：定期开放的债券型基金，在追求基金资产长期稳健增值的基础上,力争为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的稳定收益。

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2016-06-21~至今陈志华 3年又252天 19.67%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2016-06-21~至今	陈志华	3年又252天	19.67%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
854	1	什么时候可以赎回？请告知	靠近阳光1	02-18 10:17
245	0	这段时间表现很好啊，经理继续爆发你的小宇宙吧	基民5858	02-13 15:00
246	0	真没想到这个基快到期时，发生了这样的疫情！	基民5858	02-04 14:57
473	0	公告中银永利半年定期开放债券型证券投资基金2019年第	基金资讯	01-18 10:03
335	0	公告中银永利半年定期开放债券型证券投资基金更新招募说明	基金资讯	01-17 07:35
341	0	公告中银永利半年定期开放债券型证券投资基金更新招募说明	基金资讯	01-17 07:35
337	0	这几天不错诶[厉害了]	基民5858	01-03 11:24
492	0	垃圾。	钟荣彬	12-17 18:13
597	0	为什么没有今天的数据？？？？	基民5858	11-18 19:44
612	0	什么时候开潘卖出。知道的说一下	钟荣彬	11-12 07:18
500	0	两三个月了还是亏损的！这基金经理干什么呢？该下岗反	基民hHrco8	11-11 20:37
431	0	亏死了	股友LeCyjZ	11-04 17:36
1795	0	公告中银永利半年定期开放债券型证券投资基金更新招募说明	基金资讯	10-29 07:54
1561	0	公告中银永利半年定期开放债券型证券投资基金更新招募说明	基金资讯	10-29 07:52
712	0	倒霉经理。有个毛线用。还好没有买多少钱，	钟荣彬	10-28 17:08
698	0	公告中银永利半年定期开放债券型证券投资基金基金合同	基金资讯	10-24 07:44
697	0	公告中银永利半年定期开放债券型证券投资基金托管协议	基金资讯	10-24 07:44
686	0	公告中银永利半年定期开放债券型证券投资基金2019年第	基金资讯	10-24 07:14
658	0	请问这基最近什么时候开放赎回?	基民exOsu0	10-23 09:21
1610	0	公告中银永利半年定期开放债券型证券投资基金更新招募说明	基金资讯	09-18 07:18

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2019-03-25	每份派现金0.0300元
2018-12-25	每份派现金0.0150元
2018-09-18	每份派现金0.0280元
2018-06-27	每份派现金0.0050元

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