中银永利半年定开债(002826)基金净值_估值

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中银永利半年定开债(002826

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单位净值 (2024-12-20): 1.2790--; 近1月：1.91%; 近1年：9.68%

累计净值: 1.4590; 近3月：4.92%; 近3年：15.44%

: 近6月：5.08%; 成立来：50.80%

类型：债券型-混合一级 \| 中风险	规模：0.63亿元（2024-09-30）	基金经理：范锐
成立日：2016-06-21	管理人：中银基金	基金评级：暂无评级
封闭期：6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2025-02-04～02-10/2025-02-04～02-10

预估开放申购时间：
2025年01月27日15:00~02月10日15:00
预估开放赎回时间：
2025年01月27日15:00~02月10日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
23国债26 18.42% --
24国债14 17.68% --
24国债04 12.97% --
浦发转债 9.73% --
兴业转债 7.86% --
前五持仓占比合计：66.66%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
暂无数据

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债26	18.42%	--
24国债14	17.68%	--
24国债04	12.97%	--
浦发转债	9.73%	--
兴业转债	7.86%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.2790	1.4590	--
12-13	1.2754	1.4554	--
12-06	1.2650	1.4450	--
11-29	1.2609	1.4409	--
11-22	1.2564	1.4364	--
11-15	1.2550	1.4350	--
11-08	1.2554	1.4354	--
11-01	1.2494	1.4294	--
10-25	1.2494	1.4294	--
10-18	1.2485	1.4285	--
10-11	1.2364	1.4164	--

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-09-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-09-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.28%	1.91%	4.92%	5.08%	8.86%	9.68%	13.53%	15.44%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.01%	1.36%	2.80%	2.58%	4.90%	5.49%	8.69%	9.01%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	53 \| 818	133 \| 815	94 \| 794	63 \| 765	28 \| 705	29 \| 704	36 \| 646	31 \| 557
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	1.93%	1.70%	1.74%	0.20%	0.48%	1.61%	1.23%	-0.40%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	26 \| 800	330 \| 3365	335 \| 3231	2841 \| 3113	1483 \| 2944	219 \| 2851	801 \| 2778	1587 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	不佳	一般	优秀	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.57%	1.95%	7.78%	5.23%	8.80%	8.83%	-1.71%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1277 \| 3113	1675 \| 2732	76 \| 2414	65 \| 2201	34 \| 1724	75 \| 1271	708 \| 1021	-- \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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选择指标:
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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 0.22%
2022-12-31 1.49%
2022-06-30 2.14%
2020-12-31 5.37%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：定期开放的债券型基金，在追求基金资产长期稳健增值的基础上,力争为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的稳定收益。

报告期	基金换手率
2023-12-31	0.22%
2022-12-31	1.49%
2022-06-30	2.14%
2020-12-31	5.37%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2020-08-17~至今范锐 4年又127天 24.44%
2016-06-21~2020-08-16 陈志华 4年又57天 21.18%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-08-17~至今	范锐	4年又127天	24.44%
2016-06-21~2020-08-16	陈志华	4年又57天	21.18%

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584	2	7月29日分享操作贴：决定了，继续布局加仓一只绩优	战神大叔	07-29 15:13
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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2022-12-21	每份派现金0.0570元
2021-11-24	每份派现金0.0250元
2020-12-02	每份派现金0.0200元
2019-03-25	每份派现金0.0300元
2018-12-25	每份派现金0.0150元
2018-09-18	每份派现金0.0280元
2018-06-27	每份派现金0.0050元

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