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中银永利半年定开债(002826
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单位净值 (2025-09-30)

1.30610.06%
近1月：-0.05%
近1年：5.41%

累计净值

1.4861
近3月：0.57%
近3年：14.67%

近6月：1.60%
成立来：54.00%
类型：债券型-混合一级  |  中风险规模：47.63亿元（2025-06-30）基金经理：范锐
成 立 日：2016-06-21管 理 人：中银基金基金评级：
暂无评级
封闭期：6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
开放申购/赎回时间：09-05～10-10/09-05～10-10
开放申购时间：
2025年09月04日15:00~10月10日15:00
开放赎回时间：
2025年09月04日15:00~10月10日15:00
详情>
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金额：
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    09-30 1.3061 1.4861 0.06%
    09-29 1.3053 1.4853 0.03%
    09-26 1.3049 1.4849 -0.01%
    09-25 1.3050 1.4850 0.00%
    09-24 1.3050 1.4850 0.00%
    09-23 1.3050 1.4850 -0.05%
    09-22 1.3056 1.4856 -0.01%
    09-19 1.3057 1.4857 -0.05%
    09-18 1.3064 1.4864 -0.06%
    09-17 1.3072 1.4872 0.05%
    09-16 1.3066 1.4866 0.01%
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    0.57%
    1.60%
    2.14%
    5.41%
    11.39%
    14.67%
    同类平均
    0.31%
    0.13%
    0.78%
    2.01%
    2.34%
    4.54%
    7.75%
    9.89%
    沪深300
    2.68%
    3.20%
    17.90%
    19.38%
    17.94%
    15.50%
    25.78%
    21.97%
    同类排名
    357 | 788
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    65 | 594
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    2024-12-310.74%
    2023-12-310.22%
    2022-12-311.49%
    2022-06-302.98%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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