国投瑞银一年定开债C(000238)基金净值_估值

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国投瑞银一年定开债C(000238

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本基金已终止

终止日期：2019-11-16

基金类型：定开债券 \| 中低风险	基金规模：0.12亿元（2019-12-02）	基金经理：李达夫
成立日：2013-08-21	管理人：国投瑞银基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

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交易状态：基金终止

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债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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债券名称持仓占比涨跌幅
国开1802 17.12% --
16国债19 13.02% --
国开1702 10.93% --
18GLPR5 7.07% --
18中联01 6.95% --
前五持仓占比合计：55.09%
持仓截止日期: 2019-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
国开1802	17.12%	--
16国债19	13.02%	--
国开1702	10.93%	--
18GLPR5	7.07%	--
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-15	1.1730	1.3780	0.00%
11-14	1.1730	1.3780	0.09%
11-13	1.1720	1.3770	0.00%
11-12	1.1720	1.3770	0.09%
11-11	1.1710	1.3760	-0.09%
11-08	1.1720	1.3770	--
11-01	1.1670	1.3720	--
10-25	1.1720	1.3770	--
10-18	1.1720	1.3770	--
10-11	1.1750	1.3800	--
09-30	1.1720	1.3770	-0.09%

更多净值信息>

国投瑞银一年定开债C成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2016-08-18 每份派现金0.0400元
2015-07-07 每份派现金0.1000元
2014-08-15 每份派现金0.0610元
2014-01-16 每份派现金0.0040元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2019-09-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2019-09-30	★★★

封闭期收益

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截止至2019-11-15

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.09%	-0.17%	0.26%	2.27%	6.06%	6.64%	12.14%	11.61%
同类平均	0.19%	0.67%	1.22%	2.37%	0.32%	4.36%	10.94%	12.69%
沪深300	0.71%	5.59%	5.99%	10.01%	2.28%	36.58%	-0.83%	26.20%
同类排名	462 \| 724	654 \| 706	543 \| 661	243 \| 605	41 \| 563	64 \| 548	105 \| 366	102 \| 254
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	良好	优秀	优秀	良好	良好

	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度
阶段涨幅	--	1.56%	0.09%	4.25%	1.00%	1.86%	0.37%	2.78%
同类平均	--	1.31%	0.75%	1.64%	1.80%	1.69%	0.93%	1.34%
沪深300	--	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%
同类排名	-- \| --	180 \| 708	532 \| 635	11 \| 603	467 \| 590	223 \| 576	409 \| 570	7 \| 529
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	良好	不佳	优秀	不佳	良好	一般	优秀

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	6.14%	1.96%	-0.06%	8.62%	13.65%	--	--	--
同类平均	5.87%	1.68%	2.09%	10.19%	13.56%	--	--	--
沪深300	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	--	--	--
同类排名	235 \| 590	152 \| 473	156 \| 187	98 \| 148	40 \| 116	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	不佳	一般	良好	--	--	--

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提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2015-12-31 0.86%
2015-06-30 3.47%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2015-12-31	0.86%
2015-06-30	3.47%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-10-15~2019-11-15	李达夫	31天	0.09%
2018-12-29~2019-10-14	狄晓娇李达夫	289天	6.24%
2017-06-24~2018-12-28	狄晓娇徐栋李达夫	1年又187天	7.07%
2016-11-18~2017-06-23	狄晓娇徐栋	217天	-1.72%
2016-06-02~2016-11-17	狄晓娇	168天	2.87%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
380	0	都停止了，怎么还是没有办法赎回，哪位朋友告诉一下，	股友czlB32	11-20 16:15
1235	0	这基什么时候可以赎回	n14109612704a582	09-21 22:32
7326	0	我在2018-10-27日21:34:04买入了国	春色滿園	10-27 21:58
19088	1	垃圾基金，终于赎回，再也不见！	longge2015168	09-09 11:31
17841	2	这鸡，太TMD黑了，一年了收益不到3%，居然好意思	浙G2231U	09-07 12:56
17275	1	明天9月7日15：00以后就可以出来了。去年择鸡不	浙G2231U	09-07 12:52
16476	0	这个鸡什么时候出来	Whynot19881229	09-06 15:11
72785	45	公告国投瑞银基金管理有限公司关于调整旗下部分基金单笔申	基金资讯	06-19 21:48
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5154	0	这只鸡啥时候出来	上海网友	03-02 22:48
10742	0	基金建议重视估值回避无基本面支撑的中小创	小瀚518	03-01 11:24
6932	1	垃圾，终于涨点了	上海网友	02-19 21:35
6798	1	九月份买了5只基就这只最差劲	上海网友	02-03 15:17
9207	2	什么破鸡	浙G2231U	02-03 15:14
7538	1	能不能再烂点	上海网友	02-02 21:07
10812	1	这种鸡,业绩这么差,而且份额也只有这么一点,怎么不	浙G2231U	01-24 20:58
5283	0	可不可以不要这么垃圾	上海网友	01-14 15:36

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2016-08-18	每份派现金0.0400元
2015-07-07	每份派现金0.1000元
2014-08-15	每份派现金0.0610元
2014-01-16	每份派现金0.0040元

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