南方永利1年定开债C(160132)基金净值_估值

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南方永利1年定开债C(160132

)

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本基金已终止

终止日期：2020-09-24

基金类型：定开债券 \| 中风险	基金规模：0.40亿元（2020-11-04）	基金经理：刘文良
成立日：2014-04-28	管理人：南方基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：基金终止

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净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
通威股份	1.74%	5.96%	股吧
大参林	1.26%	4.36%	股吧
东方雨虹	1.24%	-0.57%	股吧
老百姓	1.21%	4.06%	股吧
平安银行	0.86%	0.39%	股吧
宁波银行	0.58%	-0.79%	股吧
启明星辰	0.47%	-0.37%	股吧
康华生物	0.15%	3.93%	股吧

前十持仓占比合计：7.51%

持仓截止日期: 2020-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
19青岛 8.35% --
18深建01 7.67% --
16葛洲03 7.57% --
18蛇口04 7.54% --
18厦港01 7.50% --
前五持仓占比合计：38.63%
持仓截止日期: 2020-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
19青岛	8.35%	--
18深建01	7.67%	--
16葛洲03	7.57%	--
18蛇口04	7.54%	--
18厦港01	7.50%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-23	1.1040	1.5630	0.27%
09-22	1.1010	1.5600	-0.45%
09-21	1.1060	1.5650	0.00%
09-18	1.1060	1.5650	0.45%
09-17	1.1010	1.5600	-0.09%
09-16	1.1020	1.5610	0.00%
09-15	1.1020	1.5610	0.18%
09-14	1.1000	1.5590	0.46%
09-11	1.0950	1.5540	0.92%
09-10	1.0850	1.5440	-0.18%
09-09	1.0870	1.5460	-1.00%

更多净值信息>

南方永利1年定开债C成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2015-07-16 每份派现金0.1160元
2015-04-17 每份派现金0.1620元
2015-01-20 每份派现金0.1150元
2014-10-22 每份派现金0.0400元
2014-07-16 每份派现金0.0100元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2020-06-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2020-06-30	★★

基金名称	单位净值	日增长率
华夏成长混合	0.8370	0.24%
华夏大盘精选混	14.5760	0.32%
富国全球科技互	2.4375	2.21%
南方中证500	1.5775	0.18%
鹏华中证500	1.6313	0.18%
富国中证军工指	0.9910	-0.10%
融通内需驱动混	2.5380	-1.21%
银华领先策略混	1.1098	-0.14%
泰信优质生活混	0.5879	-0.31%
申万菱信消费增	1.2680	-0.70%

封闭期收益

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截止至2020-09-23

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.18%	0.82%	5.24%	7.08%	6.87%	8.77%	14.17%	14.52%
同类平均	-0.07%	0.22%	0.64%	1.21%	0.22%	2.47%	7.10%	13.90%
沪深300	-0.77%	5.26%	14.81%	14.96%	5.26%	48.72%	68.91%	28.42%
同类排名	24 \| 418	4 \| 428	2 \| 415	4 \| 403	5 \| 393	4 \| 346	20 \| 270	82 \| 160
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般

	20年4季度	20年3季度	20年2季度	20年1季度	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度
阶段涨幅	--	--	1.93%	0.10%	2.08%	1.81%	0.30%	3.66%
同类平均	--	--	0.08%	1.96%	0.93%	1.31%	0.75%	1.64%
沪深300	--	--	12.96%	-10.02%	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%
同类排名	-- \| --	-- \| --	7 \| 895	351 \| 359	25 \| 799	84 \| 709	497 \| 636	23 \| 604
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	优秀	不佳	优秀	优秀	不佳	优秀

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	8.05%	-1.75%	3.62%	-3.99%	0.87%	--	--	--
同类平均	4.70%	5.87%	1.68%	2.09%	10.19%	--	--	--
沪深300	33.59%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	--	--	--
同类排名	27 \| 799	407 \| 593	16 \| 475	183 \| 188	143 \| 149	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	不佳	不佳	--	--	--

累计收益率走势

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- 1年
- 3年
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- 今年
- 最大
对比
PK当前基金

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2020-06-30 8.13%
2019-12-31 8.16%
2019-06-30 1.61%
2018-12-31 5.83%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2020-06-30	8.13%
2019-12-31	8.16%
2019-06-30	1.61%
2018-12-31	5.83%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
刘文良
刘文良
★★★
点评内容为针对基金经理过往情况的评价，不代表其未来表现，仅供参考。
累计任职时间：
5年又95天
现任基金资产规模：
45.76亿(11只基金)
登录后,可查看基金经理业绩评价图。
截止至：2020-11-20
截止至：2020-11-20

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2016-11-25~2020-09-23	刘文良	3年又303天	8.34%
2015-08-20~2016-11-24	韩亚庆刘文良	1年又97天	7.95%
2014-04-28~2015-08-19	韩亚庆	1年又113天	38.08%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	-- 元

2015-07-16	每份派现金0.1160元
2015-04-17	每份派现金0.1620元
2015-01-20	每份派现金0.1150元
2014-10-22	每份派现金0.0400元
2014-07-16	每份派现金0.0100元

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