华安年年盈定开债A(000239)基金净值_估值

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华安年年盈定开债A(000239

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净值估算(18-10-16 15:00)

1.0189

0.0001-0.01%

近1月：0.49%

近1年：4.09%

单位净值 (2018-10-12): 1.0190--; 近3月：3.03%; 近3年：4.38%

累计净值: 1.0860; 近6月：4.09%; 成立来：8.71%

基金类型：定开债券 \| 中低风险	基金规模：0.66亿元（2018-10-12）	基金经理：孙丽娜
成立日：2015-02-03	管理人：华安基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会首批的销售机构

民生银行全程进行交易资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：05-09～05-15/04-22～05-15

预估开放申购时间：
2019年05月08日15:00~05月15日15:00
预估开放赎回时间：
2019年04月21日15:00~05月15日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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净值估算平均偏差：--
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
18国开 14.71% --
18恒信 9.84% --
18高速 9.83% --
18灵山 9.83% --
18中储 9.83% --
前五持仓占比合计：54.04%
持仓截止日期: 2018-06-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
18国开	14.71%	--
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7天4.09%14天3.32%
30天3.71%60天3.68%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-12	1.0190	1.0860	--
09-28	1.0170	1.0840	--
09-21	1.0160	1.0830	--
09-14	1.0150	1.0820	--
09-07	1.0140	1.0810	--
08-31	1.0130	1.0800	--
08-24	1.0120	1.0790	--
08-17	1.0120	1.0790	--
08-10	1.0120	1.0790	--
08-03	1.0070	1.0740	--
07-27	1.0000	1.0670	--

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2018-06-30 ★

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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2018-06-30	★

封闭期收益

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截止至2018-10-12

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.20%	0.49%	3.03%	4.09%	5.27%	4.09%	-0.39%	4.38%
同类平均	0.19%	0.51%	1.42%	2.34%	4.01%	3.74%	3.87%	9.98%
沪深300	-5.71%	-4.35%	-10.69%	-18.59%	-23.07%	-20.76%	-6.20%	-12.25%
同类排名	409 \| 574	351 \| 561	17 \| 544	26 \| 496	142 \| 428	229 \| 394	219 \| 254	136 \| 154
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	优秀	良好	一般	不佳	不佳

	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度	16年4季度
阶段涨幅	3.35%	0.51%	1.14%	-1.12%	0.72%	0.83%	-1.63%	-4.20%
同类平均	1.67%	0.76%	1.29%	-0.11%	0.82%	0.71%	0.25%	-1.44%
沪深300	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%	1.75%
同类排名	8 \| 575	390 \| 568	362 \| 527	388 \| 471	273 \| 442	142 \| 422	344 \| 390	265 \| 274
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	不佳	一般	良好	不佳	不佳

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	-1.22%	-1.68%	--	--	--	--	--	--
同类平均	1.68%	2.00%	--	--	--	--	--	--
沪深300	21.78%	-11.28%	--	--	--	--	--	--
同类排名	316 \| 471	171 \| 180	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	--	--	--	--	--	--

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提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2015-12-31 2.39%
2015-06-30 2.31%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2018-09-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
2015-12-31	2.39%
2015-06-30	2.31%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-06-26~至今	孙丽娜	1年又112天	4.84%
2015-02-17~2017-06-25	贺涛孙丽娜	2年又129天	3.38%
2015-02-03~2015-02-16	贺涛	13天	0.10%

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2016-10-25	每份派现金0.0100元
2016-07-19	每份派现金0.0110元
2016-04-20	每份派现金0.0155元
2016-01-20	每份派现金0.0110元
2015-10-26	每份派现金0.0096元
2015-07-20	每份派现金0.0094元

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