华安年年盈定开债A(000239)基金净值_估值

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华安年年盈定开债A(000239

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净值估算(19-10-18 15:00)

1.0458

-0.0018-0.02%

近1月：-0.48%

近1年：9.08%

单位净值 (2019-10-18): 1.0440--; 近3月：2.35%; 近3年：8.13%

累计净值: 1.1760; 近6月：2.74%; 成立来：18.58%

基金类型：定开债券 \| 中低风险	基金规模：0.55亿元（2019-08-30）	基金经理：孙丽娜
成立日：2015-02-03	管理人：华安基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：05-26～06-22/05-26～06-22

预估开放申购时间：
2020年05月25日15:00~06月22日15:00
预估开放赎回时间：
2020年05月25日15:00~06月22日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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净值估算平均偏差：0.13%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
18国开 16.71% --
19国开 14.35% --
19农发 12.77% --
14宁机 9.74% --
18象屿02 8.10% --
前五持仓占比合计：61.67%
持仓截止日期: 2019-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
暂无数据

债券名称	持仓占比	涨跌幅
18国开	16.71%	--
19国开	14.35%	--
19农发	12.77%	--
14宁机	9.74%	--
18象屿02	8.10%	--

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7天5.37%14天2.71%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-18	1.0440	1.1760	--
10-11	1.0460	1.1780	--
09-30	1.0430	1.1750	-0.10%
09-27	1.0440	1.1760	--
09-20	1.0460	1.1780	--
09-12	1.0490	1.1810	--
09-06	1.0460	1.1780	--
08-30	1.0350	1.1670	--
08-23	1.0330	1.1650	--
08-16	1.0300	1.1620	--
08-09	1.0280	1.1600	--

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2019-06-30 ★★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2019-06-30	★★★

封闭期收益

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截止至2019-10-18

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.19%	-0.48%	2.35%	2.74%	7.32%	9.08%	13.19%	8.13%
同类平均	0.02%	0.14%	1.11%	2.47%	3.86%	5.46%	9.77%	9.89%
沪深300	-1.08%	-1.04%	2.68%	-4.98%	28.52%	27.10%	-1.90%	16.50%
同类排名	680 \| 701	675 \| 693	15 \| 640	192 \| 594	14 \| 559	24 \| 533	47 \| 358	142 \| 224
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	一般

	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度
阶段涨幅	2.35%	0.76%	3.96%	1.84%	3.35%	0.51%	1.14%	-1.12%
同类平均	1.31%	0.75%	1.64%	1.80%	1.69%	0.93%	1.34%	-0.08%
沪深300	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%
同类排名	16 \| 706	287 \| 635	16 \| 603	305 \| 590	8 \| 576	392 \| 570	363 \| 529	390 \| 473
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	一般	优秀	一般	一般	不佳

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	6.99%	-1.22%	-1.68%	--	--	--	--	--
同类平均	5.87%	1.68%	2.09%	--	--	--	--	--
沪深300	-25.31%	21.78%	-11.28%	--	--	--	--	--
同类排名	165 \| 590	318 \| 473	176 \| 187	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2015-12-31 2.39%
2015-06-30 4.62%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2019-09-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2015-12-31	2.39%
2015-06-30	4.62%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-06-26~至今	孙丽娜	2年又117天	14.36%
2015-02-17~2017-06-25	贺涛孙丽娜	2年又129天	3.38%
2015-02-03~2015-02-16	贺涛	13天	0.10%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2019-07-17	每份派现金0.0190元
2019-04-18	每份派现金0.0260元
2019-01-17	每份派现金0.0124元
2018-10-24	每份派现金0.0076元
2016-10-25	每份派现金0.0100元
2016-07-19	每份派现金0.0110元
2016-04-20	每份派现金0.0155元
2016-01-20	每份派现金0.0110元
2015-10-26	每份派现金0.0096元
2015-07-20	每份派现金0.0094元

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