华安年年盈定开债A(000239)基金净值_估值

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华安年年盈定开债A(000239

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净值估算(20-02-21 15:00)

1.0478

+-0.0122+0.08%

近1月：4.02%

近1年：11.61%

单位净值 (2020-02-21): 1.0600--; 近3月：5.14%; 近3年：21.97%

累计净值: 1.2310; 近6月：6.88%; 成立来：25.05%

基金类型：定开债券 \| 中低风险	基金规模：0.55亿元（2019-12-31）	基金经理：孙丽娜
成立日：2015-02-03	管理人：华安基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：05-26～06-22/05-26～06-22

预估开放申购时间：
2020年05月25日15:00~06月22日15:00
预估开放赎回时间：
2020年05月25日15:00~06月22日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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净值估算平均偏差：--
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
16农发 16.25% --
19中核 9.76% --
19中电 9.75% --
13葛洲 9.71% --
19宝钢 9.69% --
前五持仓占比合计：55.16%
持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

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16农发	16.25%	--
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30天2.93%60天2.30%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-21	1.0600	1.2310	--
02-14	1.0470	1.2180	--
02-07	1.0340	1.2050	--
01-23	1.0200	1.1910	--
01-17	1.0190	1.1900	--
01-10	1.0350	1.1890	--
01-03	1.0340	1.1880	--
12-31	1.0330	1.1870	--
12-27	1.0320	1.1860	--
12-20	1.0280	1.1820	--
12-13	1.0280	1.1820	--

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2019-12-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2019-12-31	★★

封闭期收益

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截止至2020-02-21

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.24%	4.02%	5.14%	6.88%	4.33%	11.61%	20.34%	21.97%
同类平均	0.18%	0.92%	2.00%	2.59%	1.37%	4.82%	11.76%	14.27%
沪深300	4.06%	0.86%	6.68%	9.72%	1.29%	20.53%	4.60%	19.14%
同类排名	20 \| 810	9 \| 808	20 \| 717	11 \| 655	11 \| 793	6 \| 564	10 \| 404	16 \| 274
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度
阶段涨幅	1.18%	2.35%	0.76%	3.96%	1.84%	3.35%	0.51%	1.14%
同类平均	0.93%	1.31%	0.75%	1.64%	1.80%	1.69%	0.93%	1.34%
沪深300	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%
同类排名	216 \| 799	16 \| 708	287 \| 635	16 \| 603	305 \| 590	8 \| 576	392 \| 570	363 \| 529
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	优秀	一般	优秀	一般	一般

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	8.48%	6.99%	-1.22%	-1.68%	--	--	--	--
同类平均	4.70%	5.87%	1.68%	2.09%	--	--	--	--
沪深300	33.59%	-25.31%	21.78%	-11.28%	--	--	--	--
同类排名	20 \| 799	165 \| 590	318 \| 473	176 \| 187	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	不佳	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2015-12-31 2.39%
2015-06-30 4.62%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2020-01-23
基金特点：--

报告期	基金换手率
2015-12-31	2.39%
2015-06-30	4.62%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-06-26~至今	孙丽娜	2年又241天	20.59%
2015-02-17~2017-06-25	贺涛孙丽娜	2年又129天	3.38%
2015-02-03~2015-02-16	贺涛	13天	0.10%

点击	标题	作者	最新更新时间
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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2020-01-17	每份派现金0.0170元
2019-10-24	每份派现金0.0220元
2019-07-17	每份派现金0.0190元
2019-04-18	每份派现金0.0260元
2019-01-17	每份派现金0.0124元
2018-10-24	每份派现金0.0076元
2016-10-25	每份派现金0.0100元
2016-07-19	每份派现金0.0110元
2016-04-20	每份派现金0.0155元
2016-01-20	每份派现金0.0110元
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