中金衡利1年定开债(009158)基金净值_估值

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中金衡利1年定开债(009158

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本基金已终止

终止日期：2021-06-29

基金类型：债券型-混合债 \| 中风险	基金规模：0.47亿元（2021-08-03）	基金经理：陈诗昆等
成立日：2020-06-03	管理人：中金基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

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民生银行全程资金监管

交易状态：基金终止

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|净值估算平均偏差：--
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净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
药石科技	3.07%	1.60%	股吧
志邦家居	1.84%	-4.82%	股吧
中国中免	1.15%	-1.98%	股吧
伟星新材	1.11%	-1.75%	股吧
药明康德	0.91%	0.29%	股吧
中科创达	0.79%	-0.84%	股吧
爱美客	0.72%	1.89%	股吧
青岛啤酒	0.69%	3.17%	股吧
晨光文具	0.29%	1.61%	股吧
太阳纸业	0.26%	-1.39%	股吧

前十持仓占比合计：10.83%

持仓截止日期: 2021-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
20国新 4.90% --
18渝保 4.13% --
19山金01 4.09% --
20济南 4.09% --
20中国 4.08% --
前五持仓占比合计：21.29%
持仓截止日期: 2021-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
20国新	4.90%	--
18渝保	4.13%	--
19山金01	4.09%	--
20济南	4.09%	--
20中国	4.08%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-28	1.0185	1.0185	0.12%
06-25	1.0173	1.0173	0.06%
06-24	1.0167	1.0167	-0.44%
06-23	1.0212	1.0212	0.09%
06-22	1.0203	1.0203	0.40%
06-21	1.0162	1.0162	0.33%
06-18	1.0129	1.0129	0.15%
06-17	1.0114	1.0114	0.29%
06-16	1.0085	1.0085	-0.43%
06-15	1.0129	1.0129	-0.15%
06-11	1.0144	1.0144	0.09%

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中金衡利1年定开债成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2021-06-28

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.23%	1.15%	2.97%	4.43%	3.60%	2.04%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.76%	1.72%	2.55%	4.29%	4.40%	6.08%	15.09%	22.52%
沪深300	1.21%	1.59%	-9.58%	-9.55%	-7.37%	2.02%	26.46%	41.70%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	555 \| 709	93 \| 709	178 \| 688	130 \| 664	131 \| 668	534 \| 618	-- \| 554	-- \| 507
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	良好	优秀	优秀	不佳	--	--

	21年2季度	21年1季度	20年4季度	20年3季度	20年2季度	20年1季度	19年4季度	19年3季度
阶段涨幅	--	--	0.66%	-2.32%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	--	--	0.83%	0.13%	0.08%	--	--	--
沪深300	--	--	13.60%	10.17%	12.96%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| --	-- \| --	559 \| 707	648 \| 684	-- \| 665	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	不佳	不佳	--	--	--	--

	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.03%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	27.21%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 707	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2020-12-31 95.37%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2020-12-31	95.37%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-09-15~2021-06-29	陈诗昆闫雯雯陈方雷	287天	3.17%
2020-06-08~2020-09-15	陈诗昆闫雯雯	99天	-2.42%
2020-06-03~2020-06-08	陈诗昆	5天	0.00%

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