中银安心回报(000817)基金净值_估值_行情走势

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中银安心回报(000817

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净值估算--

近1月：0.98%

近1年：5.52%

单位净值 (2020-02-21): 1.0340--; 近3月：2.39%; 近3年：17.99%

累计净值: 1.2670; 近6月：3.08%; 成立来：29.78%

基金类型：定开债券 \| 中低风险	基金规模：34.91亿元（2019-12-31）	基金经理：白洁等
成立日：2014-10-24	管理人：中银基金	基金评级：暂无评级
封闭期：6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：07-20～07-24/07-20～07-24

预估开放申购时间：
2020年07月17日15:00~07月24日15:00
预估开放赎回时间：
2020年07月17日15:00~07月24日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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单位净值：（2020-02-21）1.0340（--%）
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净值估算平均偏差：--
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
19国开 6.33% --
19交通 5.75% --
18进出 4.10% --
19农发 4.04% --
18恒安01 3.96% --
前五持仓占比合计：24.18%
持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
暂无数据

债券名称	持仓占比	涨跌幅
19国开	6.33%	--
19交通	5.75%	--
18进出	4.10%	--
19农发	4.04%	--
18恒安01	3.96%	--

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30天2.93%60天2.30%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-21	1.0340	1.2670	--
02-14	1.0330	1.2660	--
02-07	1.0300	1.2630	--
01-23	1.0250	1.2580	--
01-21	1.0240	1.2570	--
01-17	1.0390	1.2570	0.10%
01-16	1.0380	1.2560	0.00%
01-15	1.0380	1.2560	-0.10%
01-14	1.0390	1.2570	0.00%
01-13	1.0390	1.2570	0.10%
01-10	1.0380	1.2560	--

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2019-12-31 ★★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2019-12-31	★★★★★

封闭期收益

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截止至2020-02-21

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.10%	0.98%	2.39%	3.08%	1.49%	5.52%	14.64%	17.99%
同类平均	0.18%	0.92%	2.00%	2.59%	1.37%	4.82%	11.76%	14.27%
沪深300	4.06%	0.86%	6.68%	9.72%	1.29%	20.53%	4.60%	19.14%
同类排名	481 \| 810	324 \| 808	219 \| 717	182 \| 655	249 \| 793	161 \| 564	93 \| 404	63 \| 274
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	良好	良好	优秀	优秀

	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度
阶段涨幅	1.17%	1.57%	0.97%	1.85%	2.06%	2.38%	1.49%	1.60%
同类平均	0.93%	1.31%	0.75%	1.64%	1.80%	1.69%	0.93%	1.34%
沪深300	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%
同类排名	219 \| 799	178 \| 708	140 \| 635	151 \| 603	242 \| 590	78 \| 576	79 \| 570	208 \| 529
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	良好	良好	优秀	优秀	良好

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	5.68%	7.74%	2.40%	2.05%	6.83%	--	--	--
同类平均	4.70%	5.87%	1.68%	2.09%	10.19%	--	--	--
沪深300	33.59%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	--	--	--
同类排名	112 \| 799	90 \| 590	97 \| 473	85 \| 187	121 \| 148	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	不佳	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
暂无数据
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2020-01-23
基金特点：定开债券，收益波动较大，机构持有为主

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2018-02-11~至今白洁周毅 2年又11天 14.64%
2014-10-24~2018-02-10 白洁 3年又110天 13.09%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-02-11~至今	白洁周毅	2年又11天	14.64%
2014-10-24~2018-02-10	白洁	3年又110天	13.09%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
395	0	哪位大神知道为啥每日收益不更新呢	基民u8gO1k	02-05 21:56
400	1	一天怎么跌这么惨。这是为什么？	基民vP0BkD	01-22 17:19
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277	0	公告中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金更新招募	基金资讯	01-17 08:18
1998	2	这是货基？	基民NEO7W7	01-13 16:35
960	1	请教大家:开放期间买入，收益是从买入日算起还是重新	小麦渐满满	01-12 19:28
6032	70	#留言赢3万积分#“心”起点，“债”出发。这只基金	中银基金	01-17 13:11
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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2020-01-21	每份派现金0.0153元
2019-09-19	每份派现金0.0160元
2019-06-24	每份派现金0.0170元
2019-03-25	每份派现金0.0170元
2018-12-24	每份派现金0.0160元
2018-09-21	每份派现金0.0130元
2018-06-27	每份派现金0.0120元
2018-03-27	每份派现金0.0090元
2017-12-26	每份派现金0.0060元
2017-09-26	每份派现金0.0100元
2017-06-21	每份派现金0.0060元

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