基金名称：中银安心回报
根据您的申购金额和基金过往业绩，收益测算如下：
| 近1年收益 | -- 元 |
| 近6月收益 | -- 元 |
| 近3月收益 | -- 元 |
| 近1月收益 | 728,600.00 |
风险提示：收益测算仅供参考,过往业绩不预示未来表现。
净值估算(18-06-22 11:30)净值估算每个交易日9：30-15：00盘中实时更新（QDII基金为海外交易时段），是按照基金持仓、指数走势和基金过往业绩估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考，请以基金管理人披露净值为准。
1.0180
0.00000.00%
- 近1月：0.30%
- 近1年：3.94%
单位净值 (2018-06-21)
- 1.01800.00%
- 近3月：1.39%
- 近3年：11.45%
累计净值
- 1.1450
- 近6月：2.71%
- 成立来：15.24%
| 基金类型：定开债券 | 中低风险 | 基金规模：49.90亿元（2018-06-08） | 基金经理：白洁等 |
| 成 立 日：2014-10-24 | 管 理 人：中银基金 | 基金评级： 暂无评级 |
| 封闭期：6个月 |
交易状态：开放申购 开放赎回
申购开放日：06-13～06-22开放申购时间：
2018年06月12日15:00~06月22日15:00
开放赎回时间：
2018年06月12日15:00~06月22日15:00
以上时间仅供参考，以基金公司公告为准。
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购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情> 预计购买费用：0.80元(费率0.08%，节省0.72元。)
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| 债券名称 | 持仓占比 | 涨跌幅 | 相关资讯 |
| 17兴业 | 9.88% | -- | -- |
| 16国开 | 6.11% | -- | -- |
| 16进出 | 4.56% | -- | -- |
| 18农发 | 4.29% | -- | -- |
| 16农发 | 3.98% | -- | -- |
前五持仓占比合计：28.82%
活期宝随时取，最快1秒实时到账
关联基金最高7日年化4.51%06-21
活期宝累计销量超11000亿元
定期宝短期理财就选定期宝
7天4.92%14天4.60%
30天4.79%60天4.57%
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|
| 06-21 | 1.0180 | 1.1450 | 0.00% |
| 06-20 | 1.0180 | 1.1450 | 0.00% |
| 06-19 | 1.0180 | 1.1450 | 0.00% |
| 06-15 | 1.0180 | 1.1450 | 0.00% |
| 06-14 | 1.0180 | 1.1450 | 0.10% |
| 06-13 | 1.0170 | 1.1440 | -0.10% |
| 06-12 | 1.0180 | 1.1450 | -- |
| 06-08 | 1.0170 | 1.1440 | -- |
| 06-01 | 1.0170 | 1.1440 | -- |
| 05-25 | 1.0160 | 1.1430 | -- |
| 05-18 | 1.0150 | 1.1420 | -- |
| 2018-03-27 | 每份派现金0.0090元 |
| 2017-12-26 | 每份派现金0.0060元 |
| 2017-09-26 | 每份派现金0.0100元 |
| 2017-06-21 | 每份派现金0.0060元 |
| 2017-03-21 | 每份派现金0.0250元 |
| 2016-12-21 | 每份派现金0.0280元 |
| 2015-09-25 | 每份派现金0.0430元 |
| 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 |
|---|
| 阶段涨幅 | 0.00% | 0.30% | 1.39% | 2.71% | 2.61% | 3.94% | 5.99% | 11.45% |
| 同类平均 | 0.06% | -0.02% | 0.74% | 1.83% | 1.81% | 2.94% | 4.63% | 8.76% |
| 沪深300 | -4.78% | -8.37% | -11.53% | -11.67% | -10.86% | 0.14% | 15.67% | -22.52% |
| 同类排名 | 142 | 196 | 81 | 211 | 47 | 207 | 55 | 170 | 57 | 177 | 49 | 153 | 24 | 90 | 29 | 66 |
四分位排名 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。 | 一般 | 良好 | 优秀 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 18年1季度 | 17年4季度 | 17年3季度 | 17年2季度 | 17年1季度 | 16年4季度 | 16年3季度 | 16年2季度 |
|---|
| 阶段涨幅 | 1.60% | 0.30% | 0.80% | 0.70% | 0.59% | 0.01% | 0.67% | -- |
| 同类平均 | 1.29% | -0.11% | 0.82% | 0.71% | 0.25% | -1.44% | 2.13% | 0.30% |
| 沪深300 | -3.28% | 5.07% | 4.63% | 6.10% | 4.41% | 1.75% | 3.15% | -1.99% |
| 同类排名 | 207 | 527 | 125 | 471 | 242 | 442 | 198 | 422 | 80 | 390 | 12 | 272 | 224 | 232 | 105 | 188 |
四分位排名 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。 | 良好 | 良好 | 一般 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 不佳 | 一般 |
| 2017年度 | 2016年度 | 2015年度 | 2014年度 | 2013年度 | 2012年度 | 2011年度 | 2010年度 |
|---|
| 阶段涨幅 | 2.40% | 2.05% | 6.83% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均 | 1.68% | 2.00% | 9.01% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 沪深300 | 21.78% | -11.28% | 5.58% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 95 | 471 | 78 | 178 | 118 | 141 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。 | 优秀 | 良好 | 不佳 | -- | -- | -- | -- | -- |
对比PK当前基金
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2018-05-31
| 任职时间 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报 |
|---|
| 2018-02-11~至今 | 白洁 周毅 | 131天 | 1.79% |
| 2014-10-24~2018-02-10 | 白洁 | 3年又110天 | 13.09% |
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
净值估算平均偏差：0.06%下载手机版，净值估算随身看净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。