中银安心回报(000817)基金净值_估值_行情走势

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中银安心回报(000817

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净值估算--

近1月：0.39%

近1年：6.29%

单位净值 (2019-10-18): 1.0240--; 近3月：1.47%; 近3年：15.37%

累计净值: 1.2420; 近6月：2.96%; 成立来：26.64%

基金类型：定开债券 \| 中低风险	基金规模：34.55亿元（2019-10-11）	基金经理：白洁等
成立日：2014-10-24	管理人：中银基金	基金评级：暂无评级
封闭期：6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：01-13～01-17/01-13～01-17

预估开放申购时间：
2020年01月12日15:00~01月17日15:00
预估开放赎回时间：
2020年01月12日15:00~01月17日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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单位净值：（2019-10-18）1.0240（--%）
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净值估算平均偏差：0.30%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
18进出 10.93% --
19国开 9.02% --
18恒安01 3.25% --
16富力03 2.98% --
15恒大 2.65% --
前五持仓占比合计：28.83%
持仓截止日期: 2019-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
暂无数据

债券名称	持仓占比	涨跌幅
18进出	10.93%	--
19国开	9.02%	--
18恒安01	3.25%	--
16富力03	2.98%	--
15恒大	2.65%	--

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30天3.46%60天4.37%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-18	1.0240	1.2420	--
10-11	1.0240	1.2420	--
09-30	1.0220	1.2400	0.10%
09-27	1.0210	1.2390	--
09-20	1.0210	1.2390	0.00%
09-19	1.0210	1.2390	--
09-12	1.0360	1.2380	--
09-06	1.0360	1.2380	--
08-30	1.0340	1.2360	--
08-23	1.0340	1.2360	--
08-16	1.0340	1.2360	--

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2019-06-30 ★★★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2019-06-30	★★★★

封闭期收益

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截止至2019-10-18

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.00%	0.39%	1.47%	2.96%	4.66%	6.29%	12.98%	15.37%
同类平均	0.02%	0.14%	1.11%	2.47%	3.86%	5.46%	9.77%	9.89%
沪深300	-1.08%	-1.04%	2.68%	-4.98%	28.52%	27.10%	-1.90%	16.50%
同类排名	451 \| 701	55 \| 693	155 \| 640	140 \| 594	119 \| 559	153 \| 533	58 \| 358	16 \| 224
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	优秀	优秀

	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度
阶段涨幅	1.57%	0.97%	1.85%	2.06%	2.38%	1.49%	1.60%	0.30%
同类平均	1.31%	0.75%	1.64%	1.80%	1.69%	0.93%	1.34%	-0.08%
沪深300	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%
同类排名	178 \| 706	140 \| 635	151 \| 603	242 \| 590	78 \| 576	79 \| 570	208 \| 529	127 \| 473
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	良好	优秀	优秀	良好	良好

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	7.74%	2.40%	2.05%	6.83%	--	--	--	--
同类平均	5.87%	1.68%	2.09%	10.19%	--	--	--	--
沪深300	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	--	--	--	--
同类排名	90 \| 590	97 \| 473	85 \| 187	121 \| 148	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	不佳	--	--	--	--

累计收益率走势

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提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2019-09-30
基金特点：定开债券，收益波动较大，机构持有为主

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2018-02-11~至今白洁周毅 1年又252天 11.86%
2014-10-24~2018-02-10 白洁 3年又110天 13.09%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-02-11~至今	白洁周毅	1年又252天	11.86%
2014-10-24~2018-02-10	白洁	3年又110天	13.09%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2019-09-19	每份派现金0.0160元
2019-06-24	每份派现金0.0170元
2019-03-25	每份派现金0.0170元
2018-12-24	每份派现金0.0160元
2018-09-21	每份派现金0.0130元
2018-06-27	每份派现金0.0120元
2018-03-27	每份派现金0.0090元
2017-12-26	每份派现金0.0060元
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2017-06-21	每份派现金0.0060元
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