基金名称：中银安心回报
根据您的申购金额和基金过往业绩，收益测算如下：
| 近1年收益 | -- 元 |
| 近6月收益 | -- 元 |
| 近3月收益 | -- 元 |
| 近1月收益 | 728,600.00 |
风险提示：收益测算仅供参考,过往业绩不预示未来表现。
净值估算(18-08-17 15:00)净值估算每个交易日9：30-15：00盘中实时更新（QDII基金为海外交易时段），是按照基金持仓、指数走势和基金过往业绩估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考，请以基金管理人披露净值为准。
1.0329
-0.0029-0.11%
- 近1月：1.18%
- 近1年：5.68%
单位净值 (2018-08-17)
- 1.0300--
- 近3月：2.58%
- 近3年：12.15%
累计净值
- 1.1690
- 近6月：4.22%
- 成立来：17.98%
| 基金类型：定开债券 | 中低风险 | 基金规模：50.60亿元（2018-08-10） | 基金经理：白洁等 |
| 成 立 日：2014-10-24 | 管 理 人：中银基金 | 基金评级： 暂无评级 |
| 封闭期：6个月 |
交易状态：暂停申购 暂停赎回
预计申购开放日：12-24～01-02预计开放申购时间：
2018年12月21日15:00~01月02日15:00
预计开放赎回时间：
2018年12月21日15:00~01月02日15:00
以上时间仅供参考，以基金公司公告为准。
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购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情> 预计购买费用：0.80元(费率0.08%，节省0.72元。)
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| 债券名称 | 持仓占比 | 涨跌幅 |
| 18进出 | 7.95% | -- |
| 16国开 | 6.88% | -- |
| 18农发 | 5.76% | -- |
| 18国开 | 5.47% | -- |
| 16进出 | 4.61% | -- |
前五持仓占比合计：30.67%
活期宝随时取，最快1秒实时到账
关联基金最高7日年化4.28%08-17
活期宝累计销量超12000亿元
定期宝短期理财就选定期宝
7天3.87%14天4.21%
30天4.15%60天4.61%
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|
| 08-17 | 1.0300 | 1.1690 | -- |
| 08-10 | 1.0340 | 1.1730 | -- |
| 08-03 | 1.0350 | 1.1740 | -- |
| 07-27 | 1.0280 | 1.1670 | -- |
| 07-20 | 1.0220 | 1.1610 | -- |
| 07-13 | 1.0180 | 1.1570 | -- |
| 07-06 | 1.0160 | 1.1550 | -- |
| 06-30 | 1.0110 | 1.1500 | -- |
| 06-29 | 1.0110 | 1.1500 | -- |
| 06-27 | 1.0080 | 1.1470 | -- |
| 06-22 | 1.0190 | 1.1460 | 0.10% |
| 2018-06-27 | 每份派现金0.0120元 |
| 2018-03-27 | 每份派现金0.0090元 |
| 2017-12-26 | 每份派现金0.0060元 |
| 2017-09-26 | 每份派现金0.0100元 |
| 2017-06-21 | 每份派现金0.0060元 |
| 2017-03-21 | 每份派现金0.0250元 |
| 2016-12-21 | 每份派现金0.0280元 |
| 2015-09-25 | 每份派现金0.0430元 |
| 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 |
|---|
| 阶段涨幅 | -0.39% | 1.18% | 2.58% | 4.22% | 5.05% | 5.68% | 7.90% | 12.15% |
| 同类平均 | -0.22% | 0.81% | 1.60% | 2.83% | 3.42% | 3.56% | 3.87% | 9.92% |
| 沪深300 | -5.15% | -6.37% | -16.42% | -18.59% | -19.88% | -13.21% | -4.25% | -20.80% |
| 同类排名 | 467 | 567 | 96 | 556 | 38 | 523 | 57 | 468 | 50 | 439 | 30 | 386 | 22 | 241 | 52 | 149 |
四分位排名 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。 | 不佳 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 |
| 18年2季度 | 18年1季度 | 17年4季度 | 17年3季度 | 17年2季度 | 17年1季度 | 16年4季度 | 16年3季度 |
|---|
| 阶段涨幅 | 1.49% | 1.60% | 0.30% | 0.80% | 0.70% | 0.59% | 0.01% | 0.67% |
| 同类平均 | 0.76% | 1.29% | -0.11% | 0.82% | 0.71% | 0.25% | -1.44% | 2.13% |
| 沪深300 | -9.94% | -3.28% | 5.07% | 4.63% | 6.10% | 4.41% | 1.75% | 3.15% |
| 同类排名 | 79 | 568 | 207 | 527 | 125 | 471 | 242 | 442 | 198 | 422 | 80 | 390 | 14 | 274 | 226 | 234 |
四分位排名 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。 | 优秀 | 良好 | 良好 | 一般 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 不佳 |
| 2017年度 | 2016年度 | 2015年度 | 2014年度 | 2013年度 | 2012年度 | 2011年度 | 2010年度 |
|---|
| 阶段涨幅 | 2.40% | 2.05% | 6.83% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均 | 1.68% | 2.00% | 9.01% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 沪深300 | 21.78% | -11.28% | 5.58% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 95 | 471 | 80 | 180 | 118 | 143 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。 | 优秀 | 良好 | 不佳 | -- | -- | -- | -- | -- |
对比PK当前基金
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2018-07-31
| 任职时间 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报 |
|---|
| 2018-02-11~至今 | 白洁 周毅 | 187天 | 4.62% |
| 2014-10-24~2018-02-10 | 白洁 | 3年又110天 | 13.09% |
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
净值估算平均偏差：--下载手机版，净值估算随身看净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。