中银恒利半年定开债(001035)基金净值_估值

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中银恒利半年定开债(001035

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净值估算--

近1月：-0.99%

近1年：8.06%

单位净值 (2020-03-27): 1.0960--; 近3月：3.20%; 近3年：16.99%

累计净值: 1.3560; 近6月：3.98%; 成立来：40.13%

基金类型：定开债券 \| 中风险	基金规模：23.87亿元（2019-12-31）	基金经理：李建
成立日：2015-01-30	管理人：中银基金	基金评级：暂无评级
封闭期：6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：09-14～09-16/09-14～09-16

预估开放申购时间：
2020年09月11日15:00~09月16日15:00
预估开放赎回时间：
2020年09月11日15:00~09月16日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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单位净值：（2020-03-27）1.0960（--%）
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净值估算平均偏差：--
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
贵州茅台	2.18%	0.99%	股吧
邮储银行	1.19%	0.38%	股吧
华泰证券	1.08%	-0.29%	股吧
双汇发展	1.04%	6.50%	股吧
平安银行	1.02%	0.69%	股吧
工业富联	0.94%	-1.66%	股吧
云南白药	0.79%	2.54%	股吧
歌尔股份	0.72%	-3.05%	股吧
分众传媒	0.69%	0.00%	股吧
卫宁健康	0.65%	-8.53%	股吧

前十持仓占比合计：10.30%

持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
18苏通01 4.36% --
18电网 4.29% --
18国君G2 4.25% --
17邮政03 4.22% --
19联通01 4.22% --
前五持仓占比合计：21.34%
持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
18苏通01	4.36%	--
18电网	4.29%	--
18国君G2	4.25%	--
17邮政03	4.22%	--
19联通01	4.22%	--

公司观点

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7天1.00%14天2.61%
30天2.34%60天7.34%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-27	1.0960	1.3560	--
03-20	1.0860	1.3460	--
03-13	1.0940	1.3540	-0.18%
03-12	1.0960	1.3560	-0.36%
03-11	1.1000	1.3600	-0.18%
03-10	1.1020	1.3620	--
03-06	1.1050	1.3650	--
02-28	1.0950	1.3550	--
02-21	1.1070	1.3670	--
02-14	1.0890	1.3490	--
02-07	1.0810	1.3410	--

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2019-12-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2019-12-31	★★★

封闭期收益

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截止至2020-03-27

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.92%	-0.99%	3.20%	3.98%	2.72%	8.06%	12.82%	16.99%
同类平均	0.26%	0.42%	1.97%	2.95%	1.90%	5.16%	11.64%	14.69%
沪深300	1.56%	-9.18%	-7.76%	-3.70%	-9.44%	-0.89%	-5.19%	6.67%
同类排名	1 \| 833	792 \| 809	40 \| 778	102 \| 678	88 \| 782	32 \| 571	167 \| 429	98 \| 289
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	良好

	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度
阶段涨幅	1.33%	2.22%	1.07%	3.63%	-1.59%	1.47%	0.99%	0.70%
同类平均	0.93%	1.31%	0.75%	1.64%	1.80%	1.69%	0.93%	1.34%
沪深300	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%
同类排名	146 \| 799	29 \| 708	96 \| 635	24 \| 603	548 \| 591	336 \| 577	248 \| 570	415 \| 529
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	不佳	一般	良好	不佳

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	8.49%	1.55%	4.61%	0.57%	--	--	--	--
同类平均	4.70%	5.87%	1.68%	2.09%	--	--	--	--
沪深300	33.59%	-25.31%	21.78%	-11.28%	--	--	--	--
同类排名	19 \| 799	382 \| 591	7 \| 473	141 \| 187	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	不佳	--	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2019-06-30 55.60%
2018-12-31 87.14%
2018-06-30 86.68%
2017-12-31 75.03%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2020-02-28
基金特点：中长期业绩优秀的定开债券，机构持有为主

报告期	基金换手率
2019-06-30	55.60%
2018-12-31	87.14%
2018-06-30	86.68%
2017-12-31	75.03%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2015-01-30~至今李建 5年又60天 40.13%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-01-30~至今	李建	5年又60天	40.13%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2019-08-09	每份派现金0.0100元
2018-08-08	每份派现金0.0300元
2017-11-29	每份派现金0.0250元
2017-08-30	每份派现金0.0250元
2016-12-27	每份派现金0.0200元
2016-08-16	每份派现金0.0400元
2016-01-20	每份派现金0.0400元
2015-07-22	每份派现金0.0700元

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