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单位净值 (2026-01-30)

1.1374--
近1月:1.44%
近1年:7.83%

累计净值

1.5564
近3月:2.53%
近3年:10.49%

近6月:4.39%
成立来:67.67%
类型:债券型-混合二级  |  中风险规模:1.08亿元(2025-12-31)基金经理:李建
成 立 日:2015-01-30管 理 人中银基金基金评级
暂无评级
封闭期:6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间06-05~07-03/06-05~07-03
预估开放申购时间:
2026年06月04日15:00~07月03日15:00
预估开放赎回时间:
2026年06月04日15:00~07月03日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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    • 1月
    • 3月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-30 1.1374 1.5564 --
    01-23 1.1405 1.5595 --
    01-16 1.1329 1.5519 --
    01-09 1.1322 1.5512 --
    12-31 1.1203 1.5393 --
    12-26 1.1213 1.5403 --
    12-19 1.1148 1.5338 --
    12-12 1.1113 1.5303 --
    12-05 1.1113 1.5303 0.22%
    12-04 1.1089 1.5279 0.03%
    12-03 1.1086 1.5276 -0.12%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.27%
    1.44%
    2.53%
    4.39%
    1.53%
    7.83%
    15.87%
    10.49%
    同类平均
    -0.35%
    1.88%
    2.12%
    4.83%
    1.90%
    8.48%
    16.51%
    12.53%
    沪深300
    0.08%
    1.18%
    -0.08%
    13.37%
    1.65%
    23.30%
    45.03%
    12.02%
    同类排名
    1012 | 1563
    661 | 1548
    337 | 1458
    546 | 1360
    611 | 1548
    465 | 1237
    400 | 1040
    537 | 869
    四分位排名

    一般

    良好

    优秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2025-06-3027.66%
    2024-12-3140.71%
    2024-06-3044.98%
    2023-12-3160.18%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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