中银恒利半年定开债(001035)基金净值_估值

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中银恒利半年定开债(001035

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-26): 1.0049--; 近1月：-0.54%; 近1年：-1.26%

累计净值: 1.4239; 近3月：-0.48%; 近3年：-7.91%

: 近6月：2.37%; 成立来：48.14%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：19.04亿元（2024-06-30）	基金经理：李建等
成立日：2015-01-30	管理人：中银基金	基金评级：暂无评级
封闭期：6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2024-10-24～10-28/2024-10-24～10-28

预估开放申购时间：
2024年10月23日15:00~10月28日15:00
预估开放赎回时间：
2024年10月23日15:00~10月28日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国电信	1.02%	-4.29%	股吧
中国船舶	0.88%	1.30%	股吧
XD东方电	0.79%	3.70%	股吧
XD中国铝	0.71%	2.56%	股吧
中国重工	0.70%	1.14%	股吧
中国重汽	0.69%	10.00%	股吧
比音勒芬	0.66%	4.75%	股吧
中国太保	0.65%	-1.79%	股吧
中集集团	0.60%	2.91%	股吧
XD中国平	0.59%	0.02%	股吧

前十持仓占比合计：7.29%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
21华资01 7.49% --
23农行 5.55% --
23招证G8 5.42% --
23中证25 5.38% --
21中财G5 5.35% --
前五持仓占比合计：29.19%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
21华资01	7.49%	--
23农行	5.55%	--
23招证G8	5.42%	--
23中证25	5.38%	--
21中财G5	5.35%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-26	1.0049	1.4239	--
07-19	1.0090	1.4280	--
07-12	1.0072	1.4262	--
07-05	1.0050	1.4240	--
06-30	1.0084	1.4274	0.01%
06-28	1.0083	1.4273	--
06-21	1.0104	1.4294	--
06-14	1.0152	1.4342	--
06-07	1.0160	1.4350	--
05-31	1.0158	1.4348	--
05-24	1.0127	1.4317	--

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-06-30 ★
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-06-30	★
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-07-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.41%	-0.54%	-0.48%	2.37%	0.67%	-1.26%	-7.49%	-7.91%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.54%	-0.84%	-0.66%	1.96%	0.68%	-0.85%	-2.14%	0.13%
沪深300	-3.67%	-2.04%	-4.88%	2.26%	-0.64%	-12.74%	-19.71%	-30.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	674 \| 1220	670 \| 1208	656 \| 1176	426 \| 1118	650 \| 1106	649 \| 1029	628 \| 828	502 \| 658
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	良好	一般	一般	不佳	不佳

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	0.91%	0.11%	-0.82%	-2.20%	0.31%	0.77%	-3.75%	-1.61%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%	-2.39%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	586 \| 1208	803 \| 1173	683 \| 1121	862 \| 1075	388 \| 1035	737 \| 995	801 \| 955	377 \| 895
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	不佳	良好	一般	不佳	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-1.95%	-7.16%	4.21%	13.70%	8.49%	1.55%	4.61%	0.57%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	748 \| 1121	577 \| 955	425 \| 782	123 \| 632	265 \| 548	181 \| 500	91 \| 499	101 \| 426
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	优秀	良好	良好	优秀	优秀

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 60.18%
2023-06-30 82.73%
2022-12-31 92.26%
2022-06-30 99.32%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：中长期业绩优秀的定开债券，机构持有为主

报告期	基金换手率
2023-12-31	60.18%
2023-06-30	82.73%
2022-12-31	92.26%
2022-06-30	99.32%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-08-11~至今	李建范锐	351天	-1.63%
2022-04-27~2023-08-10	李建王妍	1年又105天	-2.69%
2015-01-30~2022-04-26	李建	7年又88天	54.76%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-10-11	每份派现金0.0290元
2022-12-01	每份派现金0.0500元
2022-06-22	每份派现金0.0550元
2020-12-25	每份派现金0.0250元
2019-08-09	每份派现金0.0100元
2018-08-08	每份派现金0.0300元
2017-11-29	每份派现金0.0250元
2017-08-30	每份派现金0.0250元
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2016-08-16	每份派现金0.0400元
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