中银恒利半年定开债(001035)基金净值_估值

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中银恒利半年定开债(001035

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净值估算(19-08-16 15:00)

1.0423

+-0.0047+0.22%

近1月：1.35%

近1年：4.97%

单位净值 (2019-08-16): 1.0470--; 近3月：3.23%; 近3年：11.47%

累计净值: 1.3070; 近6月：4.45%; 成立来：33.87%

基金类型：定开债券 \| 中风险	基金规模：23.51亿元（2019-08-02）	基金经理：李建
成立日：2015-01-30	管理人：中银基金	基金评级：暂无评级
封闭期：6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：09-09～09-11/09-09～09-11

预估开放申购时间：
2019年09月06日15:00~09月11日15:00
预估开放赎回时间：
2019年09月06日15:00~09月11日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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股票仓位测算图

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净值估算平均偏差：--
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
贵州茅台	1.85%	0.93%	股吧
山东药玻	1.36%	1.81%	股吧
DR绝味食	1.29%	-0.26%	股吧
比音勒芬	1.15%	4.55%	股吧
口子窖	0.93%	1.21%	股吧
泸州老窖	0.71%	2.04%	股吧
亿纬锂能	0.69%	7.03%	股吧
启明星辰	0.64%	2.32%	股吧
家家悦	0.55%	0.56%	股吧
今世缘	0.51%	3.55%	股吧

前十持仓占比合计：9.68%

持仓截止日期: 2019-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
19民生 7.06% --
19国开 6.45% --
18苏通01 4.43% --
18电网 4.38% --
18国君G2 4.36% --
前五持仓占比合计：26.68%
持仓截止日期: 2019-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
19民生	7.06%	--
19国开	6.45%	--
18苏通01	4.43%	--
18电网	4.38%	--
18国君G2	4.36%	--

公司观点

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7天2.75%14天2.72%
30天3.01%60天2.42%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-16	1.0470	1.3070	--
08-09	1.0400	1.3000	--
08-02	1.0480	1.2980	--
07-26	1.0470	1.2970	--
07-19	1.0420	1.2920	--
07-12	1.0430	1.2930	--
07-05	1.0440	1.2940	--
06-30	1.0400	1.2900	--
06-28	1.0400	1.2900	--
06-21	1.0330	1.2830	--
06-14	1.0250	1.2750	--

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2019-06-30 ★★★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2019-06-30	★★★★

封闭期收益

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截止至2019-08-16

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.67%	1.35%	3.23%	4.45%	6.45%	4.97%	10.57%	11.47%
同类平均	0.16%	0.75%	1.56%	2.19%	3.49%	5.71%	9.73%	10.17%
沪深300	2.12%	-2.53%	-0.89%	11.14%	23.25%	13.24%	0.25%	9.84%
同类排名	15 \| 656	44 \| 638	12 \| 603	17 \| 574	19 \| 560	330 \| 511	158 \| 334	86 \| 204
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好	良好

	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度
阶段涨幅	1.07%	3.63%	-1.59%	1.47%	0.99%	0.70%	0.99%	1.98%
同类平均	0.75%	1.64%	1.80%	1.69%	0.93%	1.34%	-0.08%	0.80%
沪深300	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%
同类排名	96 \| 635	24 \| 603	547 \| 590	336 \| 576	248 \| 570	415 \| 529	13 \| 473	11 \| 444
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	一般	良好	不佳	优秀	优秀

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	1.55%	4.61%	0.57%	--	--	--	--	--
同类平均	5.87%	1.68%	2.09%	--	--	--	--	--
沪深300	-25.31%	21.78%	-11.28%	--	--	--	--	--
同类排名	381 \| 590	7 \| 473	141 \| 187	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	不佳	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2018-12-31 87.14%
2018-06-30 43.34%
2017-12-31 75.03%
2017-06-30 29.81%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2019-07-31
基金特点：中长期业绩优秀的定开债券，机构持有为主

报告期	基金换手率
2018-12-31	87.14%
2018-06-30	43.34%
2017-12-31	75.03%
2017-06-30	29.81%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2015-01-30~至今李建 4年又202天 33.87%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-01-30~至今	李建	4年又202天	33.87%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2019-08-09	每份派现金0.0100元
2018-08-08	每份派现金0.0300元
2017-11-29	每份派现金0.0250元
2017-08-30	每份派现金0.0250元
2016-12-27	每份派现金0.0200元
2016-08-16	每份派现金0.0400元
2016-01-20	每份派现金0.0400元
2015-07-22	每份派现金0.0700元

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