中银恒利半年定开债(001035)基金净值_估值

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中银恒利半年定开债(001035

)

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净值估算--

近1月：0.57%

近1年：7.12%

单位净值 (2021-12-03): 1.2430--; 近3月：0.81%; 近3年：28.16%

累计净值: 1.5280; 近6月：2.05%; 成立来：62.30%

基金类型：债券型-混合债 \| 中风险	基金规模：33.07亿元（2021-09-30）	基金经理：李建
成立日：2015-01-30	管理人：中银基金	基金评级：暂无评级
封闭期：6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：03-25～03-29/03-25～03-29

预估开放申购时间：
2022年03月24日15:00~03月29日15:00
预估开放赎回时间：
2022年03月24日15:00~03月29日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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本基金暂无净值估算
单位净值：（2021-12-03）1.2430（--%）
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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：--
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
德业股份	1.59%	2.66%	股吧
荣盛石化	1.08%	0.00%	股吧
东方盛虹	0.93%	-5.38%	股吧
比音勒芬	0.83%	-2.35%	股吧
上机数控	0.77%	-3.25%	股吧
泸州老窖	0.76%	6.37%	股吧
歌尔股份	0.70%	-0.78%	股吧
宁德时代	0.59%	-0.15%	股吧
贵州茅台	0.55%	1.96%	股吧
嘉元科技	0.53%	--	股吧

前十持仓占比合计：8.33%

持仓截止日期: 2021-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
19国开 7.66% --
21国开 6.14% --
GC机场01 5.47% --
21深铁05 4.59% --
21兴业02 3.65% --
前五持仓占比合计：27.51%
持仓截止日期: 2021-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
19国开	7.66%	--
21国开	6.14%	--
GC机场01	5.47%	--
21深铁05	4.59%	--
21兴业02	3.65%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-03	1.2430	1.5280	--
11-26	1.2410	1.5260	--
11-19	1.2360	1.5210	--
11-12	1.2400	1.5250	--
11-05	1.2330	1.5180	--
10-29	1.2360	1.5210	--
10-22	1.2280	1.5130	--
10-15	1.2280	1.5130	--
10-08	1.2210	1.5060	-0.25%
09-30	1.2240	1.5090	--
09-24	1.2310	1.5160	-0.08%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2021-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2021-09-30	★★★

封闭期收益

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截止至2021-12-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.16%	0.57%	0.81%	2.05%	4.63%	7.12%	19.98%	28.16%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.40%	1.50%	1.26%	4.35%	6.23%	7.23%	16.37%	23.43%
沪深300	0.84%	1.66%	1.20%	-6.74%	-5.95%	-3.09%	27.26%	50.29%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	538 \| 848	615 \| 840	489 \| 799	530 \| 755	424 \| 689	275 \| 677	166 \| 586	155 \| 530
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	一般	良好	良好	良好

	21年3季度	21年2季度	21年1季度	20年4季度	20年3季度	20年2季度	20年1季度	19年4季度
阶段涨幅	0.66%	--	--	3.87%	2.10%	--	--	1.33%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.39%	1.25%	--	0.83%	0.13%	0.08%	--	1.00%
沪深300	-6.85%	3.48%	--	13.60%	10.17%	12.96%	--	7.39%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	551 \| 823	-- \| 751	-- \| --	133 \| 707	289 \| 684	-- \| 665	-- \| --	455 \| 630
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	--	--	优秀	良好	--	--	一般

	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度
阶段涨幅	13.70%	8.49%	1.55%	4.61%	0.57%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.03%	4.77%	5.87%	1.68%	2.09%	--	--	--
沪深300	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	81 \| 707	242 \| 630	302 \| 594	92 \| 607	186 \| 385	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	优秀	良好	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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选择指标:
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业绩评价

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报告期基金换手率
2021-06-30 64.43%
2020-12-31 53.80%
2020-06-30 66.15%
2019-12-31 52.01%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2021-11-30
基金特点：中长期业绩优秀的定开债券，机构持有为主

报告期	基金换手率
2021-06-30	64.43%
2020-12-31	53.80%
2020-06-30	66.15%
2019-12-31	52.01%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2015-01-30~至今李建 6年又311天 62.30%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-01-30~至今	李建	6年又311天	62.30%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
72	0	这个基金净值多久更新一次	基民7v1X018613	11-29 10:13
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299	0	公告中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎	基金资讯	09-18 09:03
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359	0	公告中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金更新招募说明	基金资讯	08-17 09:44
873	0	公告中银基金管理有限公司关于新增平安银行股份有限公司为	基金资讯	07-29 07:19
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493	0	公告中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金基金合同	基金资讯	06-29 09:50
488	0	公告中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金托管协议	基金资讯	06-29 09:46
476	0	公告中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金更新招募说明	基金资讯	06-29 09:46
494	0	公告中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料	基金资讯	06-29 09:40
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1267	0	公告中银基金管理有限公司关于新增平安银行股份有限公司行	基金资讯	06-24 08:00
646	0	公告中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金2021年第	基金资讯	04-21 10:34
728	0	公告中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料	基金资讯	04-20 09:32

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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2020-12-25	每份派现金0.0250元
2019-08-09	每份派现金0.0100元
2018-08-08	每份派现金0.0300元
2017-11-29	每份派现金0.0250元
2017-08-30	每份派现金0.0250元
2016-12-27	每份派现金0.0200元
2016-08-16	每份派现金0.0400元
2016-01-20	每份派现金0.0400元
2015-07-22	每份派现金0.0700元

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