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中银恒利半年定开债(001035
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净值估算--

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近1月：2.89%
近1年：14.03%

单位净值 (2021-01-22)

1.2070--
近3月：4.73%
近3年：25.64%

累计净值

1.4920
近6月：6.44%
成立来：57.60%
基金类型：定开债券  |  中风险基金规模：27.38亿元（2020-12-31）基金经理：李建
成 立 日：2015-01-30管 理 人：中银基金基金评级：
暂无评级
封闭期：6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：03-17～03-19/03-17～03-19
预估开放申购时间：
2021年03月16日15:00~03月19日15:00
预估开放赎回时间：
2021年03月16日15:00~03月19日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
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    单位净值：（2021-01-22）1.2070（--%）
    须知
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值，预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。
    |净值估算平均偏差：--
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-22 1.2070 1.4920 --
    01-15 1.1990 1.4840 --
    01-08 1.2030 1.4880 --
    12-31 1.1880 1.4730 --
    12-25 1.1780 1.4630 --
    12-18 1.1980 1.4580 --
    12-11 1.1890 1.4490 --
    12-04 1.1910 1.4510 --
    11-27 1.1850 1.4450 --
    11-20 1.1850 1.4450 --
    11-13 1.1850 1.4450 --
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    阶段涨幅
    0.67%
    2.89%
    4.73%
    6.44%
    1.60%
    14.03%
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    同类平均
    0.03%
    0.64%
    0.93%
    1.47%
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    沪深300
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  • 报告期 基金换手率
    2020-06-3066.87%
    2019-12-3152.01%
    2019-06-3055.60%
    2018-12-3187.14%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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点击回复标题作者最新更新时间
143 0 公告中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金2020年第 基金资讯 01-21 10:18
245 0 虽然比混合，指数基差，但胜在稳，明年继续投 汉车主 01-09 07:13
181 0 经理拭目以待，别让我失望 小刘79bvb8 12-31 21:39
196 0 各位新年快乐！ 汉车主 12-31 15:48
274 0 公告中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金更新招募说明 基金资讯 12-31 09:46
363 0 公告中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金分红公告 基金资讯 12-23 07:20
222 0 又跌了，怎么办？ 小刘79bvb8 12-11 22:14
233 0 怎么好多天了没涨也没跌啊 劍楠椿 12-01 23:55
311 0 有点垃圾啊！你是我的唯一没长的骚鸡。 小刘79bvb8 11-27 22:58
397 0 这鸡也玩完了。 小刘79bvb8 10-30 22:03
489 0 公告中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金2020年第 基金资讯 10-27 10:34
640 0 一开始搞个大跌，什么意思啊？其它好多定开债基是上涨 小刘79bvb8 09-26 12:41
649 0 公告中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎 基金资讯 09-11 07:27
488 0 昨天的净值怎么还没出来呢 基民DMBurz 09-08 10:27
1905 0 老李谈基金—中银恒利半年(001035) 老李话定投 09-03 17:08
547 0 开放日是否可申购或赎回？ 股友Z8lLig 09-03 16:35
592 0 公告中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金2020年中 基金资讯 08-31 12:00
579 0 公告中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金2020年中 基金资讯 08-31 11:59
592 0 公告中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料 基金资讯 08-29 17:36
1106 0 公告中银基金管理有限公司关于新增中国人寿保险股份有限公 基金资讯 08-21 07:46
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