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中银恒利半年定开债(001035
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单位净值 (2025-12-19)

1.1148--
近1月：0.47%
近1年：5.74%

累计净值

1.5338
近3月：0.76%
近3年：10.29%

近6月：4.27%
成立来：64.34%
类型：债券型-混合二级  |  中风险规模：11.52亿元（2025-09-30）基金经理：李建等
成 立 日：2015-01-30管 理 人：中银基金基金评级：
暂无评级
封闭期：6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：2026-06-05～2026-07-03/2026-06-05～...
预估开放申购时间：
2026年06月04日15:00~07月03日15:00
预估开放赎回时间：
2026年06月04日15:00~07月03日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
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    12-12 1.1113 1.5303 --
    12-05 1.1113 1.5303 0.22%
    12-04 1.1089 1.5279 0.03%
    12-03 1.1086 1.5276 -0.12%
    12-02 1.1099 1.5289 -0.08%
    12-01 1.1108 1.5298 0.22%
    11-28 1.1084 1.5274 0.04%
    11-27 1.1080 1.5270 -0.02%
    11-26 1.1082 1.5272 -0.02%
    11-25 1.1084 1.5274 0.08%
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    0.47%
    0.76%
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    6.03%
    5.74%
    12.39%
    10.29%
    同类平均
    0.11%
    -0.08%
    0.72%
    4.50%
    6.29%
    6.41%
    12.51%
    12.68%
    沪深300
    1.18%
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