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单位净值 (2025-06-20)

1.0686--
近1月:0.46%
近1年:5.26%

累计净值

1.4876
近3月:0.05%
近3年:0.21%

近6月:1.66%
成立来:57.53%
类型:债券型-混合二级  |  中风险规模:17.48亿元(2025-03-31)基金经理:李建
成 立 日:2015-01-30管 理 人中银基金基金评级
暂无评级
封闭期:6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间11-07~11-11/11-07~11-11
预估开放申购时间:
2025年11月06日15:00~11月11日15:00
预估开放赎回时间:
2025年11月06日15:00~11月11日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-20 1.0686 1.4876 --
    06-13 1.0691 1.4881 --
    06-06 1.0681 1.4871 --
    05-30 1.0638 1.4828 --
    05-23 1.0631 1.4821 --
    05-16 1.0637 1.4827 --
    05-09 1.0649 1.4839 --
    05-06 1.0647 1.4837 0.24%
    04-30 1.0621 1.4811 0.11%
    04-29 1.0609 1.4799 0.11%
    04-28 1.0597 1.4787 -0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.05%
    0.46%
    0.05%
    1.66%
    1.64%
    5.26%
    3.18%
    0.21%
    同类平均
    -0.10%
    0.19%
    0.30%
    1.61%
    1.68%
    5.16%
    5.17%
    4.83%
    沪深300
    -0.45%
    -1.32%
    -3.23%
    -2.06%
    -2.24%
    9.80%
    -1.98%
    -11.17%
    同类排名
    724 | 1369
    276 | 1352
    863 | 1316
    412 | 1263
    416 | 1271
    397 | 1174
    680 | 982
    579 | 788
    四分位排名

    一般

    优秀

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2024-12-3140.71%
    2024-06-3044.98%
    2023-12-3160.18%
    2023-06-3083.96%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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