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单位净值 (2026-07-24)

1.1184--
近1月:-0.97%
近1年:3.00%

累计净值

1.5374
近3月:-1.39%
近3年:9.89%

近6月:-1.94%
成立来:64.87%
类型:债券型-混合二级  |  中风险规模:0.89亿元(2026-06-30)基金经理:李建
成 立 日:2015-01-30管 理 人中银基金基金评级
暂无评级
封闭期:6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间12-14~12-21/12-14~12-21
预估开放申购时间:
2026年12月11日15:00~12月21日15:00
预估开放赎回时间:
2026年12月11日15:00~12月21日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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    关联基金最高7日年化1.62%07-24

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-24 1.1184 1.5374 --
    07-17 1.1122 1.5312 --
    07-10 1.1247 1.5437 --
    07-03 1.1249 1.5439 --
    06-30 1.1268 1.5458 --
    06-26 1.1239 1.5429 --
    06-18 1.1294 1.5484 --
    06-12 1.1248 1.5438 0.18%
    06-11 1.1228 1.5418 -0.04%
    06-10 1.1233 1.5423 -0.22%
    06-09 1.1258 1.5448 0.21%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.56%
    -0.97%
    -1.39%
    -1.94%
    -0.17%
    3.00%
    10.84%
    9.89%
    同类平均
    0.29%
    -1.55%
    -0.77%
    -0.91%
    1.33%
    4.25%
    13.18%
    12.25%
    沪深300
    2.65%
    -5.94%
    -2.52%
    -1.13%
    0.42%
    12.05%
    36.01%
    22.18%
    同类排名
    351 | 1775
    893 | 1754
    1141 | 1658
    1108 | 1545
    1108 | 1530
    674 | 1350
    492 | 1132
    565 | 944
    四分位排名

    优秀

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    一般

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    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2025-12-3142.80%
    2025-06-3027.66%
    2024-12-3140.71%
    2024-06-3044.98%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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