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全球市场

净值估算--

--
近1月:0.57%
近1年:7.12%

单位净值 (2021-12-03)

1.2430--
近3月:0.81%
近3年:28.16%

累计净值

1.5280
近6月:2.05%
成立来:62.30%
基金类型:债券型-混合债  |  中风险基金规模:33.07亿元(2021-09-30)基金经理:李建
成 立 日:2015-01-30管 理 人中银基金基金评级
暂无评级
封闭期:6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间03-25~03-29/03-25~03-29
预估开放申购时间:
2022年03月24日15:00~03月29日15:00
预估开放赎回时间:
2022年03月24日15:00~03月29日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 本基金暂无净值估算
    单位净值:(2021-12-03)1.2430--%
    须知
    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
    |净值估算平均偏差:--
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    12-03 1.2430 1.5280 --
    11-26 1.2410 1.5260 --
    11-19 1.2360 1.5210 --
    11-12 1.2400 1.5250 --
    11-05 1.2330 1.5180 --
    10-29 1.2360 1.5210 --
    10-22 1.2280 1.5130 --
    10-15 1.2280 1.5130 --
    10-08 1.2210 1.5060 -0.25%
    09-30 1.2240 1.5090 --
    09-24 1.2310 1.5160 -0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.16%
    0.57%
    0.81%
    2.05%
    4.63%
    7.12%
    19.98%
    28.16%
    同类平均
    0.40%
    1.50%
    1.26%
    4.35%
    6.23%
    7.23%
    16.37%
    23.43%
    沪深300
    0.84%
    1.66%
    1.20%
    -6.74%
    -5.95%
    -3.09%
    27.26%
    50.29%
    同类排名
    538 | 848
    615 | 840
    489 | 799
    530 | 755
    424 | 689
    275 | 677
    166 | 586
    155 | 530
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 最大
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2021-06-3064.43%
    2020-12-3153.80%
    2020-06-3066.15%
    2019-12-3152.01%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
72 0 这个基金净值多久更新一次 基民7v1X018613 11-29 10:13
197 1 为什么10月8日之后就没有收益信息了呢? 基民8777e2659Q 11-08 13:56
153 0 公告中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金2021年第 基金资讯 10-26 09:18
178 0 为什么10月8日之后的信息就没有了? 基民8777e2659Q 10-14 12:52
264 1 买了10W,看长期稳,年化7%上。 那年的镰刀亮闪闪 09-27 13:00
278 1 请问各位大佬这只基咋样啊!谢谢 基民61571E67v8 09-25 09:48
299 0 公告中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎 基金资讯 09-18 09:03
344 0 公告中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金2021年中 基金资讯 08-31 10:54
376 0 公告中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料 基金资讯 08-17 10:04
359 0 公告中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金更新招募说明 基金资讯 08-17 09:44
873 0 公告中银基金管理有限公司关于新增平安银行股份有限公司为 基金资讯 07-29 07:19
459 0 公告中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金2021年第 基金资讯 07-20 10:42
493 0 公告中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金基金合同 基金资讯 06-29 09:50
488 0 公告中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金托管协议 基金资讯 06-29 09:46
476 0 公告中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金更新招募说明 基金资讯 06-29 09:46
494 0 公告中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料 基金资讯 06-29 09:40
845 0 公告中银基金管理有限公司旗下49只基金根据《公开募集证 基金资讯 06-29 07:15
1267 0 公告中银基金管理有限公司关于新增平安银行股份有限公司行 基金资讯 06-24 08:00
646 0 公告中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金2021年第 基金资讯 04-21 10:34
728 0 公告中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料 基金资讯 04-20 09:32

中银基金

管理规模:3972.74亿旗下基金:211只
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