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单位净值 (2026-04-10)

1.0106--
近1月:0.20%
近1年:2.00%

累计净值

1.2287
近3月:0.50%
近3年:8.18%

近6月:0.99%
成立来:25.18%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:80.36亿元(2025-12-31)基金经理:王慧杰
成 立 日:2019-07-11管 理 人中欧基金基金评级
暂无评级
封闭期:5年

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2029-07-26~2029-08-09/2029-07-26...
预估开放申购时间:
2029年07月25日15:00~08月09日15:00
预估开放赎回时间:
2029年07月25日15:00~08月09日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-10 1.0106 1.2287 --
    04-03 1.0102 1.2283 --
    03-27 1.0098 1.2279 --
    03-20 1.0094 1.2275 --
    03-13 1.0090 1.2271 --
    03-06 1.0086 1.2267 --
    02-27 1.0083 1.2264 --
    02-13 1.0075 1.2256 --
    02-06 1.0071 1.2252 --
    01-30 1.0068 1.2249 --
    01-23 1.0064 1.2245 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    0.20%
    0.50%
    0.99%
    0.54%
    2.00%
    4.47%
    8.18%
    同类平均
    0.08%
    0.36%
    0.88%
    1.38%
    0.88%
    1.64%
    5.49%
    10.44%
    沪深300
    4.41%
    -0.82%
    -2.57%
    0.43%
    0.14%
    24.13%
    32.30%
    12.95%
    同类排名
    2308 | 3506
    2861 | 3505
    2972 | 3499
    2621 | 3460
    2881 | 3499
    1000 | 3298
    2023 | 2844
    1734 | 2367
    四分位排名

    一般

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    不佳

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    不佳

    良好

    一般

    一般

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