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单位净值 (2024-11-15)

1.0062--
近1月:0.17%
近1年:3.18%

累计净值

1.2021
近3月:0.47%
近3年:10.78%

近6月:1.27%
成立来:21.93%
类型:债券型-长债规模:80.26亿元(2024-09-30)基金经理:王慧杰
成 立 日:2019-07-11管 理 人中欧基金基金评级
暂无评级
封闭期:5年

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2029-07-26~08-09/2029-07-26~08-09
预估开放申购时间:
2029年07月25日15:00~08月09日15:00
预估开放赎回时间:
2029年07月25日15:00~08月09日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    11-15 1.0062 1.2021 --
    11-08 1.0059 1.2018 --
    11-01 1.0055 1.2014 --
    10-25 1.0052 1.2011 --
    10-18 1.0048 1.2007 --
    10-11 1.0045 1.2004 --
    09-30 1.0039 1.1998 0.01%
    09-27 1.0038 1.1997 --
    09-20 1.0034 1.1993 --
    09-13 1.0031 1.1990 --
    09-06 1.0028 1.1987 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.03%
    0.17%
    0.47%
    1.27%
    2.80%
    3.18%
    7.02%
    10.78%
    同类平均
    0.02%
    0.22%
    0.44%
    1.60%
    3.72%
    4.31%
    8.23%
    11.55%
    沪深300
    -1.25%
    1.37%
    20.10%
    8.52%
    16.27%
    11.40%
    5.84%
    -18.42%
    同类排名
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    1936 | 2770
    2037 | 2649
    1096 | 2267
    793 | 1940
    四分位排名

    不佳

    不佳

    良好

    一般

    一般

    不佳

    良好

    良好

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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