中欧盈和债券(007535)基金净值_估值_行情走势

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中欧盈和债券(007535

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-19): 1.0136--; 近1月：0.38%; 近1年：3.68%

累计净值: 1.1865; 近3月：1.01%; 近3年：11.67%

: 近6月：1.79%; 成立来：20.07%

类型：债券型-长债	规模：72.64亿元（2023-12-31）	基金经理：王慧杰
成立日：2019-07-11	管理人：中欧基金	基金评级：暂无评级
封闭期：5年

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2024-07-11～07-17/2024-07-11～07-17

预估开放申购时间：
2024年07月10日15:00~07月17日15:00
预估开放赎回时间：
2024年07月10日15:00~07月17日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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债券名称持仓占比涨跌幅
19蓉城 4.25% --
19国管 3.83% --
19陕延 3.55% --
19金隅 3.54% --
19五矿 3.52% --
前五持仓占比合计：18.69%
持仓截止日期: 2023-12-31更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
19蓉城	4.25%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-19	1.0136	1.1865	--
04-12	1.0124	1.1853	--
04-03	1.0116	1.1845	--
03-29	1.0110	1.1839	--
03-22	1.0102	1.1831	--
03-15	1.0098	1.1827	--
03-08	1.0087	1.1816	--
03-01	1.0077	1.1806	--
02-23	1.0069	1.1798	--
02-08	1.0057	1.1786	--
02-02	1.0053	1.1782	--

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-04-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.12%	0.38%	1.01%	1.79%	1.23%	3.68%	7.42%	11.67%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.21%	0.63%	1.74%	3.00%	1.94%	4.88%	7.97%	12.59%
沪深300	1.89%	-1.01%	8.32%	0.23%	3.22%	-14.13%	-14.35%	-30.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2184 \| 3243	2533 \| 3198	2503 \| 3097	2472 \| 2920	2398 \| 3087	1879 \| 2744	884 \| 2366	882 \| 2058
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	良好	良好

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	0.97%	0.64%	0.69%	1.20%	1.06%	0.81%	0.66%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2193 \| 3230	2422 \| 3114	722 \| 2943	1316 \| 2851	989 \| 2778	169 \| 2732	2137 \| 2598	-- \| 2522
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	优秀	良好	良好	优秀	不佳	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.64%	3.41%	4.35%	4.47%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1206 \| 3114	262 \| 2732	804 \| 2413	110 \| 2201	-- \| 1724	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	优秀	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
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报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-01-31~至今	王慧杰	80天	0.87%
2024-01-16~2024-01-30	LI TONG 王慧杰	14天	0.27%
2022-08-24~2024-01-15	LI TONG	1年又144天	4.82%
2022-05-23~2022-08-23	LI TONG 余罗畅	92天	0.83%
2022-02-23~2022-05-22	LI TONG	88天	1.08%

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近1月收益	728,600.00

2023-12-19	每份派现金0.0064元
2023-09-25	每份派现金0.0310元
2022-12-22	每份派现金0.0370元
2021-12-10	每份派现金0.0450元
2020-12-16	每份派现金0.0410元
2019-12-12	每份派现金0.0125元

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