南方稳利1年定开债A(000086)基金净值_估值

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南方稳利1年定开债A(000086

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净值估算(19-10-18 15:00)

1.0357

0.0003-0.03%

近1月：0.19%

近1年：5.68%

单位净值 (2019-10-18): 1.03600.00%; 近3月：1.06%; 近3年：4.10%

累计净值: 1.3140; 近6月：2.43%; 成立来：35.45%

基金类型：定开债券 \| 中低风险	基金规模：20.41亿元（2019-06-30）	基金经理：何康
成立日：2013-07-23	管理人：南方基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：11-28～12-24/11-28～12-04

预估开放申购时间：
2019年11月27日15:00~12月24日15:00
预估开放赎回时间：
2019年11月27日15:00~12月04日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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净值估算平均偏差：0.07%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
16新燃01 6.91% --
18国开 6.60% --
16国电资 5.35% --
18国开 4.10% --
18中化Y5 4.01% --
前五持仓占比合计：26.97%
持仓截止日期: 2019-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
暂无数据

债券名称	持仓占比	涨跌幅
16新燃01	6.91%	--
18国开	6.60%	--
16国电资	5.35%	--
18国开	4.10%	--
18中化Y5	4.01%	--

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7天5.41%14天2.71%
30天3.46%60天4.37%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-18	1.0360	1.3140	0.00%
10-17	1.0360	1.3140	0.00%
10-16	1.0360	1.3140	0.00%
10-15	1.0360	1.3140	0.00%
10-14	1.0360	1.3140	0.00%
10-11	1.0360	1.3140	0.00%
10-10	1.0360	1.3140	-0.10%
10-09	1.0370	1.3150	0.10%
10-08	1.0360	1.3140	0.10%
09-30	1.0350	1.3130	0.10%
09-27	1.0340	1.3120	0.00%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2019-06-30 ★★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2019-06-30	★★★

封闭期收益

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截止至2019-10-18

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.00%	0.19%	1.06%	2.43%	4.13%	5.68%	8.23%	4.10%
同类平均	0.02%	0.14%	1.11%	2.47%	3.86%	5.46%	9.77%	9.89%
沪深300	-1.08%	-1.04%	2.68%	-4.98%	28.52%	27.10%	-1.90%	16.50%
同类排名	451 \| 701	300 \| 693	363 \| 640	297 \| 594	183 \| 559	232 \| 533	254 \| 358	202 \| 224
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	良好	良好	良好	一般	不佳

	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度
阶段涨幅	1.06%	1.16%	1.75%	0.69%	1.28%	0.80%	1.52%	-0.20%
同类平均	1.31%	0.75%	1.64%	1.80%	1.69%	0.93%	1.34%	-0.08%
沪深300	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%
同类排名	463 \| 706	64 \| 635	184 \| 603	498 \| 590	396 \| 576	320 \| 570	243 \| 529	284 \| 473
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	不佳	一般	一般	良好	一般

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	4.35%	-0.10%	2.16%	9.71%	10.78%	--	--	--
同类平均	5.87%	1.68%	2.09%	10.19%	13.56%	--	--	--
沪深300	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	--	--	--
同类排名	317 \| 590	288 \| 473	81 \| 187	76 \| 148	72 \| 116	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	一般	一般	--	--	--

累计收益率走势

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提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2019-09-30
基金特点：纯债基金，主投信用债。季度“受限开放”，提高产品流动性。

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-02-02~至今	何康	1年又259天	8.01%
2017-09-21~2018-02-01	杜才超何康	133天	0.50%
2016-12-09~2017-09-20	李璇杜才超	285天	-1.29%
2015-12-16~2016-12-08	李璇	358天	5.53%
2015-07-06~2015-12-15	李璇孟飞	162天	3.29%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2019-08-13	每份派现金0.0140元
2019-05-21	每份派现金0.0180元
2018-10-19	每份派现金0.0070元
2016-12-12	每份派现金0.0180元
2016-09-01	每份派现金0.0250元
2016-06-02	每份派现金0.0070元
2016-03-04	每份派现金0.0200元
2015-12-09	每份派现金0.0336元
2015-08-07	每份派现金0.0200元
2015-05-11	每份派现金0.0100元
2015-02-06	每份派现金0.0150元

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