南方稳利1年定开债A(000086)基金净值_估值

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南方稳利1年定开债A(000086

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净值估算(18-09-19 15:00)

1.0247

0.0003-0.03%

近1月：0.29%

近1年：3.43%

单位净值 (2018-09-19): 1.02500.00%; 近3月：1.49%; 近3年：10.11%

累计净值: 1.2640; 近6月：2.30%; 成立来：29.06%

基金类型：定开债券 \| 中低风险	基金规模：20.09亿元（2018-06-30）	基金经理：孟飞等
成立日：2013-07-23	管理人：南方基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会首批的销售机构

民生银行全程进行交易资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：10-29～11-23/10-29～11-07

预估开放申购时间：
2018年10月26日15:00~11月23日15:00
预估开放赎回时间：
2018年10月26日15:00~11月07日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
18国开 12.50% --
18国开 6.65% --
17潞安 5.90% --
18国开 5.41% --
17国开 5.38% --
前五持仓占比合计：35.84%
持仓截止日期: 2018-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
18国开	12.50%	--
18国开	6.65%	--
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18国开	5.41%	--
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7天3.81%14天3.92%
30天4.06%60天4.46%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-19	1.0250	1.2640	0.00%
09-18	1.0250	1.2640	0.00%
09-17	1.0250	1.2640	0.10%
09-14	1.0240	1.2630	0.00%
09-13	1.0240	1.2630	0.00%
09-12	1.0240	1.2630	0.10%
09-11	1.0230	1.2620	-0.10%
09-10	1.0240	1.2630	0.00%
09-07	1.0240	1.2630	0.00%
09-06	1.0240	1.2630	0.00%
09-05	1.0240	1.2630	0.00%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2018-06-30 ★★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2018-06-30	★★★

封闭期收益

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截止至2018-09-19

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.10%	0.29%	1.49%	2.30%	3.54%	3.43%	-0.15%	10.11%
同类平均	0.15%	0.25%	1.85%	2.51%	3.57%	3.55%	3.95%	10.22%
沪深300	3.45%	2.57%	-8.52%	-18.70%	-17.82%	-13.56%	1.51%	1.88%
同类排名	130 \| 211	106 \| 231	167 \| 227	142 \| 205	109 \| 173	103 \| 164	74 \| 99	42 \| 77
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	一般	一般	一般	一般	一般

	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度	16年4季度	16年3季度
阶段涨幅	0.80%	1.52%	-0.20%	-0.10%	0.20%	0.00%	-3.74%	4.69%
同类平均	0.76%	1.29%	-0.11%	0.82%	0.71%	0.25%	-1.44%	2.13%
沪深300	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%	1.75%	3.15%
同类排名	319 \| 568	242 \| 527	282 \| 471	409 \| 442	334 \| 422	245 \| 390	258 \| 274	3 \| 234
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	不佳	不佳	一般	不佳	优秀

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	-0.10%	2.16%	9.71%	10.78%	--	--	--	--
同类平均	1.68%	2.00%	9.01%	13.64%	--	--	--	--
沪深300	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	--	--	--	--
同类排名	286 \| 471	76 \| 180	73 \| 143	71 \| 111	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	一般	--	--	--	--

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2018-08-31
基金特点：纯债基金，主投信用债。季度“受限开放”，提高产品流动性。

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-02-02~至今	孟飞何康	230天	2.91%
2017-09-21~2018-02-01	孟飞杜才超何康	133天	0.50%
2016-12-09~2017-09-20	李璇孟飞杜才超	285天	-1.29%
2015-07-06~2016-12-08	李璇孟飞	1年又156天	9.01%
2013-07-23~2015-07-05	李璇	1年又347天	15.86%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2016-12-12	每份派现金0.0180元
2016-09-01	每份派现金0.0250元
2016-06-02	每份派现金0.0070元
2016-03-04	每份派现金0.0200元
2015-12-09	每份派现金0.0336元
2015-08-07	每份派现金0.0200元
2015-05-11	每份派现金0.0100元
2015-02-06	每份派现金0.0150元
2014-11-07	每份派现金0.0200元
2014-07-16	每份派现金0.0500元
2014-04-14	每份派现金0.0200元

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