南方稳利1年定开债A(000086)基金净值_估值

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南方稳利1年定开债A(000086

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净值估算(20-02-28 15:00)

1.0485

+-0.0005+0.05%

近1月：1.44%

近1年：6.34%

单位净值 (2020-02-28): 1.04900.10%; 近3月：2.92%; 近3年：12.71%

累计净值: 1.3510; 近6月：3.92%; 成立来：40.35%

基金类型：定开债券 \| 中低风险	基金规模：16.33亿元（2019-12-31）	基金经理：何康
成立日：2013-07-23	管理人：南方基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：12-07～12-11/03-25

预估开放申购时间：
2020年12月04日15:00~12月11日15:00
预估开放赎回时间：
2020年03月24日15:00~03月25日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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净值估算平均偏差：0.09%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
19国开 12.71% --
19国开 9.56% --
15闽投专 4.08% --
16徐工01 3.68% --
19兖矿 3.10% --
前五持仓占比合计：33.13%
持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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19国开	12.71%	--
19国开	9.56%	--
15闽投专	4.08%	--
16徐工01	3.68%	--
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-28	1.0490	1.3510	0.10%
02-27	1.0480	1.3500	0.10%
02-26	1.0470	1.3490	0.10%
02-25	1.0460	1.3480	0.00%
02-24	1.0460	1.3480	0.09%
02-21	1.0550	1.3470	0.09%
02-20	1.0540	1.3460	0.00%
02-19	1.0540	1.3460	0.00%
02-18	1.0540	1.3460	0.10%
02-17	1.0530	1.3450	0.00%
02-14	1.0530	1.3450	0.00%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2019-12-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2019-12-31	★★

封闭期收益

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截止至2020-02-28

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.38%	1.44%	2.92%	3.92%	2.52%	6.34%	11.47%	12.71%
同类平均	0.09%	0.99%	2.03%	2.65%	1.47%	4.99%	11.61%	14.28%
沪深300	-5.05%	-1.59%	2.01%	3.62%	-3.82%	7.38%	-2.08%	14.11%
同类排名	37 \| 811	109 \| 806	88 \| 726	85 \| 657	48 \| 791	106 \| 562	249 \| 405	196 \| 276
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	一般

	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度
阶段涨幅	1.17%	1.06%	1.16%	1.75%	0.69%	1.28%	0.80%	1.52%
同类平均	0.93%	1.31%	0.75%	1.64%	1.80%	1.69%	0.93%	1.34%
沪深300	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%
同类排名	225 \| 799	463 \| 708	64 \| 635	184 \| 603	498 \| 590	396 \| 576	320 \| 570	243 \| 529
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	良好	不佳	一般	一般	良好

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	5.25%	4.35%	-0.10%	2.16%	9.71%	10.78%	--	--
同类平均	4.70%	5.87%	1.68%	2.09%	10.19%	13.56%	--	--
沪深300	33.59%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	--	--
同类排名	154 \| 799	317 \| 590	288 \| 473	81 \| 187	76 \| 148	72 \| 116	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	良好	一般	一般	--	--

累计收益率走势

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提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2020-01-23
基金特点：纯债基金，主投信用债。季度“受限开放”，提高产品流动性。

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-02-02~至今	何康	2年又27天	11.92%
2017-09-21~2018-02-01	杜才超何康	133天	0.50%
2016-12-09~2017-09-20	李璇杜才超	285天	-1.29%
2015-12-16~2016-12-08	李璇	358天	5.53%
2015-07-06~2015-12-15	李璇孟飞	162天	3.29%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2020-02-24	每份派现金0.0100元
2019-11-18	每份派现金0.0140元
2019-08-13	每份派现金0.0140元
2019-05-21	每份派现金0.0180元
2018-10-19	每份派现金0.0070元
2016-12-12	每份派现金0.0180元
2016-09-01	每份派现金0.0250元
2016-06-02	每份派现金0.0070元
2016-03-04	每份派现金0.0200元
2015-12-09	每份派现金0.0336元
2015-08-07	每份派现金0.0200元

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