南方稳利1年定期开放债券A(000086)基金净值_估值

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南方稳利1年定期开放债券A(000086

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净值估算(17-06-29 10:07)

0.9921

+0.0001+0.01%

近1月：1.54%

近1年：1.07%

单位净值 (2017-06-28): 0.99200.10%; 近3月：0.10%; 近3年：15.05%

累计净值: 1.2310; 近6月：0.51%; 成立来：24.90%

基金类型：定开债券 \| 中低风险	基金规模：78.29亿元（2017-03-31）	基金经理：李璇等
成立日：2013-07-23	管理人：南方基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3个月

证监会首批的销售机构

民生银行全程进行交易资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预计开放日：10-09～10-26

开放申购时间：
2017年10月08日15:00~10月26日15:00
开放赎回时间：
2017年09月21日15:00~09月22日15:00
以上时间仅供参考，以基金公司公告为准。

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净值估算平均偏差：0.11%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
暂无数据

债券名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
15绿地02	5.18%	--	基本资料
16大连万	4.10%	--	--
16大连万	4.01%	--	--
16兖州煤	3.11%	--	--
17陕煤化	2.99%	--	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-28	0.9920	1.2310	0.10%
06-27	0.9910	1.2300	0.10%
06-26	0.9900	1.2290	0.20%
06-23	0.9880	1.2270	0.00%
06-22	0.9880	1.2270	-0.10%
06-21	0.9890	1.2280	0.00%
06-20	0.9890	1.2280	0.20%
06-19	0.9870	1.2260	0.20%
06-16	0.9850	1.2240	0.10%
06-15	0.9840	1.2230	0.10%
06-14	0.9830	1.2220	0.20%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2017-03-31 ★★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2017-03-31	★★★

封闭期收益

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截止至2017-06-28

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.30%	1.54%	0.10%	0.51%	0.10%	1.07%	7.91%	15.05%
同类平均	0.30%	1.06%	0.56%	1.11%	0.87%	1.60%	6.74%	20.80%
沪深300	1.62%	4.76%	5.08%	10.43%	10.15%	16.25%	-15.91%	69.57%
同类排名	30 \| 123	16 \| 133	114 \| 131	100 \| 127	105 \| 128	51 \| 103	38 \| 78	57 \| 67
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	不佳	不佳	良好	良好	不佳

	17年1季度	16年4季度	16年3季度	16年2季度	16年1季度	15年4季度	15年3季度	15年2季度
阶段涨幅	0.00%	-3.74%	4.69%	0.30%	1.08%	3.90%	1.56%	2.86%
同类平均	0.25%	-1.44%	2.13%	0.30%	1.04%	2.50%	1.03%	2.88%
沪深300	4.41%	1.75%	3.15%	-1.99%	-13.75%	16.49%	-28.39%	10.41%
同类排名	229 \| 326	255 \| 271	3 \| 230	49 \| 90	50 \| 88	20 \| 158	104 \| 150	49 \| 74
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	优秀	一般	一般	优秀	一般	一般

	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度	2009年度
阶段涨幅	2.16%	9.71%	10.78%	--	--	--	--	--
同类平均	2.00%	9.01%	13.64%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.28%	5.58%	51.66%	--	--	--	--	--
同类排名	74 \| 176	73 \| 141	71 \| 111	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	--	--	--	--	--

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提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2017-05-31
基金特点：纯债基金，主投信用债。季度“受限开放”，提高产品流动性。

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2016-12-09~至今	李璇孟飞杜才超	202天	-1.19%
2015-07-06~2016-12-08	李璇孟飞	1年又156天	9.01%
2013-07-23~2015-07-05	李璇	1年又347天	15.86%

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177	0	为什么基金净值是0.99，可我亏了5.73%？	wildcats1	06-28 20:12
113	0	加油啊！加油！	柳如烟6	06-28 15:27
900	1	今天赎回日，要付违约金我也赎！	股友46nTld	06-22 22:28
2305	4	还有一个季度开放赎回了，这只鸡狗屁不是。	股友UIrYwF	06-22 15:03
712	1	这几天天天涨，感觉好假啊，怕大家都赎回赶紧给点甜头	Ken93	06-22 14:59
382	1	以后不能买南方基金，太颓废了。	lidan6	06-22 14:27
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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2016-12-12	每份派现金0.0180元
2016-09-01	每份派现金0.0250元
2016-06-02	每份派现金0.0070元
2016-03-04	每份派现金0.0200元
2015-12-09	每份派现金0.0336元
2015-08-07	每份派现金0.0200元
2015-05-11	每份派现金0.0100元
2015-02-06	每份派现金0.0150元
2014-11-07	每份派现金0.0200元
2014-07-16	每份派现金0.0500元
2014-04-14	每份派现金0.0200元

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