南方稳利1年定开债A(000086)基金净值_估值

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南方稳利1年定开债A(000086

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净值估算(19-01-17 15:00)

1.0353

+0.0003+0.03%

近1月：1.07%

近1年：4.85%

单位净值 (2019-01-17): 1.03500.00%; 近3月：2.47%; 近3年：6.51%

累计净值: 1.2810; 近6月：2.37%; 成立来：31.22%

基金类型：定开债券 \| 中低风险	基金规模：20.25亿元（2018-12-31）	基金经理：孟飞等
成立日：2013-07-23	管理人：南方基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：11-28～12-24/11-28～12-04

预估开放申购时间：
2019年11月27日15:00~12月24日15:00
预估开放赎回时间：
2019年11月27日15:00~12月04日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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净值估算平均偏差：0.04%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
18国开 31.76% --
18国开 5.67% --
17国开 5.60% --
18国开 5.01% --
15黔路 4.99% --
前五持仓占比合计：53.03%
持仓截止日期: 2018-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
18国开	31.76%	--
18国开	5.67%	--
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18国开	5.01%	--
15黔路	4.99%	--

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7天3.80%14天3.41%
30天3.96%60天3.16%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-17	1.0350	1.2810	0.00%
01-16	1.0350	1.2810	0.10%
01-15	1.0340	1.2800	0.00%
01-14	1.0340	1.2800	0.00%
01-11	1.0340	1.2800	0.10%
01-10	1.0330	1.2790	0.10%
01-09	1.0320	1.2780	0.10%
01-08	1.0310	1.2770	0.10%
01-07	1.0300	1.2760	0.10%
01-04	1.0290	1.2750	0.10%
01-03	1.0280	1.2740	0.10%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2018-09-30 ★★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2018-09-30	★★★

封闭期收益

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截止至2019-01-17

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.19%	1.07%	2.47%	2.37%	0.88%	4.85%	4.64%	6.51%
同类平均	0.17%	0.98%	2.36%	3.77%	0.79%	6.11%	7.81%	10.28%
沪深300	1.26%	-1.57%	-0.22%	-9.80%	3.35%	-26.76%	-6.46%	-0.23%
同类排名	45 \| 224	128 \| 242	102 \| 238	192 \| 225	105 \| 242	131 \| 175	106 \| 130	61 \| 79
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	不佳	良好	一般	不佳	不佳

	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度
阶段涨幅	0.69%	1.28%	0.80%	1.52%	-0.20%	-0.10%	0.20%	0.00%
同类平均	1.79%	1.67%	0.76%	1.29%	-0.11%	0.82%	0.71%	0.25%
沪深300	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%
同类排名	498 \| 590	395 \| 576	320 \| 570	243 \| 529	284 \| 473	411 \| 444	336 \| 424	247 \| 392
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	良好	一般	不佳	不佳	一般

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	4.35%	-0.10%	2.16%	9.71%	10.78%	--	--	--
同类平均	5.62%	1.68%	2.00%	9.01%	13.64%	--	--	--
沪深300	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	--	--	--
同类排名	317 \| 590	288 \| 473	81 \| 187	76 \| 148	72 \| 116	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	一般	一般	--	--	--

累计收益率走势

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提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2018-12-31
基金特点：纯债基金，主投信用债。季度“受限开放”，提高产品流动性。

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-02-02~至今	孟飞何康	350天	4.64%
2017-09-21~2018-02-01	孟飞杜才超何康	133天	0.50%
2016-12-09~2017-09-20	李璇孟飞杜才超	285天	-1.29%
2015-07-06~2016-12-08	李璇孟飞	1年又156天	9.01%
2013-07-23~2015-07-05	李璇	1年又347天	15.86%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2018-10-19	每份派现金0.0070元
2016-12-12	每份派现金0.0180元
2016-09-01	每份派现金0.0250元
2016-06-02	每份派现金0.0070元
2016-03-04	每份派现金0.0200元
2015-12-09	每份派现金0.0336元
2015-08-07	每份派现金0.0200元
2015-05-11	每份派现金0.0100元
2015-02-06	每份派现金0.0150元
2014-11-07	每份派现金0.0200元
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