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净值估算(18-05-25 15:00)

1.0093
+-0.0007+0.03%
近1月:0.10%
近1年:3.27%

单位净值 (2018-05-25)

1.01000.10%
近3月:1.10%
近3年:9.87%

累计净值

1.2490
近6月:2.23%
成立来:27.17%
基金类型:定开债券  |  中低风险基金规模:20.25亿元(2018-03-31)基金经理:孟飞
成 立 日:2013-07-23管 理 人南方基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会首批的销售机构

民生银行全程进行交易资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预计申购开放日10-29~11-23
预计开放申购时间:
2018年10月26日15:00~11月23日15:00
预计开放赎回时间:
2018年08月02日15:00~08月03日15:00
以上时间仅供参考,以基金公司公告为准。
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  • 净值估算平均偏差:0.05%
    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 股票名称 持仓占比 涨跌幅 相关资讯
    暂无数据

  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-25 1.0100 1.2490 0.10%
    05-24 1.0090 1.2480 0.00%
    05-23 1.0090 1.2480 0.00%
    05-22 1.0090 1.2480 0.10%
    05-21 1.0080 1.2470 0.00%
    05-18 1.0080 1.2470 0.00%
    05-17 1.0080 1.2470 0.00%
    05-16 1.0080 1.2470 0.00%
    05-15 1.0080 1.2470 -0.10%
    05-14 1.0090 1.2480 0.00%
    05-11 1.0090 1.2480 -0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.20%
    0.10%
    1.10%
    2.23%
    2.02%
    3.27%
    4.02%
    9.87%
    同类平均
    0.03%
    -0.04%
    1.07%
    2.02%
    1.82%
    3.73%
    5.17%
    8.04%
    沪深300
    -2.22%
    -0.32%
    -6.25%
    -7.01%
    -5.32%
    9.49%
    24.75%
    -25.16%
    同类排名
    72 | 543
    170 | 534
    318 | 489
    271 | 437
    268 | 457
    274 | 378
    128 | 212
    79 | 146
    四分位排名

    优秀

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

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    • 今年
    • 最大
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
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    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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