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全球市场

净值估算(18-11-16 15:00)

1.0176
+-0.0004+0.06%
近1月:0.79%
近1年:3.44%

单位净值 (2018-11-16)

1.01800.10%
近3月:0.20%
近3年:8.95%

累计净值

1.2640
近6月:1.69%
成立来:29.07%
基金类型:定开债券  |  中低风险基金规模:20.15亿元(2018-09-30)基金经理:孟飞
成 立 日:2013-07-23管 理 人南方基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会首批的销售机构

民生银行全程进行交易资金监管

交易状态:开放申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间10-30~11-26/11-28~12-04
开放申购时间:
2018年10月29日15:00~11月26日15:00
预估开放赎回时间:
2019年11月27日15:00~12月04日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 净值估算平均偏差:0.07%
    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    11-16 1.0180 1.2640 0.10%
    11-15 1.0170 1.2630 0.00%
    11-14 1.0170 1.2630 0.20%
    11-13 1.0150 1.2610 0.00%
    11-12 1.0150 1.2610 0.00%
    11-09 1.0150 1.2610 0.10%
    11-08 1.0140 1.2600 -0.10%
    11-07 1.0150 1.2610 0.10%
    11-06 1.0140 1.2600 0.00%
    11-05 1.0140 1.2600 0.20%
    11-02 1.0120 1.2580 -0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.30%
    0.79%
    0.20%
    1.69%
    3.54%
    3.44%
    0.14%
    8.95%
    同类平均
    0.38%
    0.91%
    1.48%
    3.11%
    4.96%
    4.87%
    4.93%
    10.41%
    沪深300
    2.85%
    5.05%
    -0.58%
    -16.32%
    -19.18%
    -20.64%
    -5.01%
    -13.45%
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    106 | 149
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

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