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南方稳利1年持有期债券A(000086
)

单位净值 (2026-02-05)

1.17380.01%
近1月:0.17%
近1年:0.90%

累计净值

1.5667
近3月:0.22%
近3年:10.74%

近6月:0.17%
成立来:71.16%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:10.24亿元(2025-12-31)基金经理:王景明
成 立 日:2013-07-23管 理 人南方基金基金评级
暂无评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-05 1.1738 1.5667 0.01%
    02-04 1.1737 1.5666 0.00%
    02-03 1.1737 1.5666 0.00%
    02-02 1.1737 1.5666 0.01%
    01-30 1.1736 1.5665 0.01%
    01-29 1.1735 1.5664 0.02%
    01-28 1.1733 1.5662 0.00%
    01-27 1.1733 1.5662 0.02%
    01-26 1.1731 1.5660 0.02%
    01-23 1.1729 1.5658 -0.01%
    01-22 1.1730 1.5659 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.03%
    0.17%
    0.22%
    0.17%
    0.19%
    0.90%
    4.55%
    10.74%
    同类平均
    0.04%
    0.30%
    0.29%
    0.46%
    0.31%
    1.13%
    5.84%
    10.76%
    沪深300
    -1.76%
    -1.00%
    0.93%
    13.82%
    0.87%
    23.06%
    45.93%
    12.77%
    同类排名
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    2436 | 3168
    2366 | 3245
    1783 | 2987
    1824 | 2480
    635 | 2092
    四分位排名

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    一般

    不佳

    一般

    一般

    一般

    良好

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