南方稳利1年持有期债券A(000086)基金净值_估值

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南方稳利1年持有期债券A(000086

)

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单位净值 (2024-12-20): 1.15830.12%; 近1月：1.48%; 近1年：4.42%

累计净值: 1.5512; 近3月：1.29%; 近3年：13.13%

: 近6月：1.86%; 成立来：68.90%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：15.69亿元（2024-09-30）	基金经理：王景明
成立日：2013-07-23	管理人：南方基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

金额：

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债券名称持仓占比涨跌幅
20江苏 5.89% --
20南京 5.86% --
20建设 5.85% --
20浦发 5.56% --
20兴业 5.53% --
前五持仓占比合计：28.69%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
20江苏	5.89%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.1583	1.5512	0.12%
12-19	1.1569	1.5498	0.00%
12-18	1.1569	1.5498	-0.07%
12-17	1.1577	1.5506	-0.02%
12-16	1.1579	1.5508	0.15%
12-13	1.1562	1.5491	0.16%
12-12	1.1543	1.5472	0.02%
12-11	1.1541	1.5470	0.04%
12-10	1.1536	1.5465	0.22%
12-09	1.1511	1.5440	0.10%
12-06	1.1500	1.5429	-0.01%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.18%	1.48%	1.29%	1.86%	4.08%	4.42%	10.10%	13.13%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1214 \| 3281	1030 \| 3245	1401 \| 3176	1882 \| 3055	1747 \| 2768	1723 \| 2743	553 \| 2340	358 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	一般	一般	一般	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	-0.18%	0.82%	1.46%	1.13%	0.52%	1.82%	2.11%	-0.91%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2886 \| 3195	2605 \| 3365	694 \| 3231	625 \| 3113	1298 \| 2944	91 \| 2851	177 \| 2778	2049 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	优秀	良好	优秀	优秀	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	5.69%	2.17%	5.52%	4.03%	5.25%	4.35%	-0.10%	2.16%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	205 \| 3113	1401 \| 2732	298 \| 2414	173 \| 2201	248 \| 1724	760 \| 1271	644 \| 1021	133 \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	优秀	优秀	一般	一般	优秀

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：纯债基金，主投信用债。季度“受限开放”，提高产品流动性。

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-09-01~至今	王景明	1年又112天	5.10%
2022-07-22~2023-08-31	何康王景明	1年又40天	4.28%
2018-02-02~2022-07-21	何康	4年又170天	22.89%
2017-09-21~2018-02-01	杜才超何康	133天	0.50%
2016-12-09~2017-09-20	李璇杜才超	285天	-1.39%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-01-09	每份派现金0.0300元
2021-12-10	每份派现金0.0350元
2020-08-28	每份派现金0.0120元
2020-05-26	每份派现金0.0143元
2020-02-24	每份派现金0.0100元
2019-11-18	每份派现金0.0140元
2019-08-13	每份派现金0.0140元
2019-05-21	每份派现金0.0180元
2018-10-19	每份派现金0.0070元
2016-12-12	每份派现金0.0180元
2016-09-01	每份派现金0.0250元

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