南方稳利1年持有期债券A(000086)基金净值_估值

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南方稳利1年持有期债券A(000086

)

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单位净值 (2024-10-22): 1.1386-0.06%; 近1月：-0.43%; 近1年：3.48%

累计净值: 1.5315; 近3月：-0.11%; 近3年：12.35%

: 近6月：0.41%; 成立来：66.03%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：15.33亿元（2024-06-30）	基金经理：王景明
成立日：2013-07-23	管理人：南方基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

金额：

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债券名称持仓占比涨跌幅
20兴业 5.07% --
20建设 5.03% --
20浦发 5.01% --
20国开 4.98% --
20江苏 4.86% --
前五持仓占比合计：24.95%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
20兴业	5.07%	--
20建设	5.03%	--
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20国开	4.98%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-22	1.1386	1.5315	-0.06%
10-21	1.1393	1.5322	0.02%
10-18	1.1391	1.5320	-0.01%
10-17	1.1392	1.5321	0.05%
10-16	1.1386	1.5315	0.00%
10-15	1.1386	1.5315	0.08%
10-14	1.1377	1.5306	0.18%
10-11	1.1357	1.5286	0.18%
10-10	1.1337	1.5266	0.15%
10-09	1.1320	1.5249	-0.19%
10-08	1.1342	1.5271	-0.18%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-10-22

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.00%	-0.43%	-0.11%	0.41%	2.31%	3.48%	6.65%	12.35%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.03%	-0.23%	0.42%	1.39%	3.42%	4.49%	7.18%	11.73%
沪深300	2.64%	23.64%	12.60%	12.09%	15.35%	12.74%	5.74%	-20.20%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1105 \| 2853	2301 \| 2851	2536 \| 2770	2505 \| 2626	1951 \| 2453	1643 \| 2299	646 \| 1952	286 \| 1656
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	良好	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	-0.18%	0.82%	1.46%	1.13%	0.52%	1.82%	2.11%	-0.91%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2887 \| 3195	2605 \| 3366	694 \| 3230	625 \| 3112	1298 \| 2943	91 \| 2851	177 \| 2778	2049 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	优秀	良好	优秀	优秀	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	5.69%	2.17%	5.52%	4.03%	5.25%	4.35%	-0.10%	2.16%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	205 \| 3112	1401 \| 2732	298 \| 2414	173 \| 2201	248 \| 1724	760 \| 1271	644 \| 1021	133 \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	优秀	优秀	一般	一般	优秀

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-09-30
基金特点：纯债基金，主投信用债。季度“受限开放”，提高产品流动性。

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-09-01~至今	王景明	1年又52天	3.38%
2022-07-22~2023-08-31	何康王景明	1年又40天	4.28%
2018-02-02~2022-07-21	何康	4年又170天	22.89%
2017-09-21~2018-02-01	杜才超何康	133天	0.50%
2016-12-09~2017-09-20	李璇杜才超	285天	-1.39%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-01-09	每份派现金0.0300元
2021-12-10	每份派现金0.0350元
2020-08-28	每份派现金0.0120元
2020-05-26	每份派现金0.0143元
2020-02-24	每份派现金0.0100元
2019-11-18	每份派现金0.0140元
2019-08-13	每份派现金0.0140元
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