长信富安纯债180天持有债券C(519944)基金净值_估值

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长信富安纯债180天持有债券C(519944

)

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单位净值 (2024-11-20): 1.07860.01%; 近1月：0.21%; 近1年：3.14%

累计净值: 1.4311; 近3月：0.39%; 近3年：15.15%

: 近6月：1.05%; 成立来：51.07%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.80亿元（2024-09-30）	基金经理：冯彬
成立日：2015-11-23	管理人：长信基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期180天，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
20招银 6.84% --
21阳光 5.72% --
23附息 5.62% --
24冀能 4.77% --
22国开 4.76% --
前五持仓占比合计：27.71%
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
20招银	6.84%	--
21阳光	5.72%	--
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24冀能	4.77%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.0786	1.4311	0.01%
11-19	1.0785	1.4310	0.01%
11-18	1.0784	1.4309	0.01%
11-15	1.0783	1.4308	0.01%
11-14	1.0782	1.4307	0.01%
11-13	1.0781	1.4306	0.00%
11-12	1.0781	1.4306	0.02%
11-11	1.0779	1.4304	0.03%
11-08	1.0776	1.4301	0.02%
11-07	1.0774	1.4299	0.03%
11-06	1.0771	1.4296	0.01%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-11-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.05%	0.21%	0.39%	1.05%	2.59%	3.14%	9.28%	15.15%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.02%	0.22%	0.44%	1.60%	3.72%	4.31%	8.23%	11.55%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	620 \| 2891	1239 \| 2875	1438 \| 2808	2069 \| 2672	1930 \| 2454	1833 \| 2348	188 \| 2005	55 \| 1694
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	不佳	不佳	不佳	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.35%	0.78%	1.05%	1.01%	0.66%	1.09%	3.15%	0.84%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1358 \| 3195	2669 \| 3365	1957 \| 3231	953 \| 3113	819 \| 2944	1735 \| 2851	36 \| 2778	151 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	良好	良好	一般	优秀	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	6.02%	5.36%	9.05%	1.71%	3.45%	7.22%	1.84%	4.62%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	152 \| 3113	25 \| 2732	58 \| 2414	1471 \| 2201	975 \| 1724	308 \| 1271	393 \| 1021	21 \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	一般	一般	优秀	良好	优秀

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：较低风险/收益品种，A/C份额，封闭期与开放期投资策略不同。

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-03-10~至今	冯彬	4年又257天	24.73%
2019-10-11~2020-03-09	胡琼予冯彬	150天	2.62%
2018-07-10~2019-10-10	胡琼予	1年又92天	7.47%
2018-06-01~2018-07-09	李小羽胡琼予	38天	0.28%
2017-01-23~2018-05-31	李小羽	1年又128天	3.84%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-05-30	每份派现金0.0167元
2023-12-06	每份派现金0.0171元
2023-06-07	每份派现金0.0341元
2022-12-07	每份派现金0.0216元
2022-06-07	每份派现金0.0170元
2021-12-07	每份派现金0.0260元
2021-06-07	每份派现金0.0250元
2020-06-04	每份派现金0.0280元
2019-12-05	每份派现金0.0410元
2018-12-13	每份派现金0.0560元
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