中银聚利半年定开债(000632)基金净值_估值

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中银聚利半年定开债(000632

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净值估算(19-04-23 15:00)

1.0444

0.0001-0.01%

近1月：0.57%

近1年：7.10%

单位净值 (2019-04-19): 1.0445--; 近3月：2.68%; 近3年：14.21%

累计净值: 1.0815; 近6月：6.87%; 成立来：24.05%

基金类型：定开债券	基金规模：2.68亿元（2019-04-04）	基金经理：陈玮
成立日：2014-06-05	管理人：中银基金	基金评级：暂无评级
封闭期：6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：10-08～11-01/10-08～11-01

预估开放申购时间：
2019年09月30日15:00~11月01日15:00
预估开放赎回时间：
2019年09月30日15:00~11月01日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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债券名称持仓占比涨跌幅
PR一师鑫 10.48% --
14招金债 8.01% --
18建材05 7.72% --
14京天 7.71% --
18远海03 7.67% --
前五持仓占比合计：41.59%
持仓截止日期: 2019-03-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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PR一师鑫	10.48%	--
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-19	1.0445	1.0815	--
04-12	1.0431	1.0801	--
04-04	1.0488	1.0858	0.11%
04-03	1.0476	1.0846	0.01%
04-02	1.0475	1.0845	0.11%
04-01	1.0464	1.0834	0.37%
03-29	1.0425	1.0795	0.23%
03-28	1.0401	1.0771	-0.01%
03-27	1.0402	1.0772	-0.01%
03-26	1.0403	1.0773	-0.12%
03-25	1.0415	1.0785	-0.25%

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级

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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2019-04-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.13%	0.57%	2.68%	6.87%	4.60%	7.10%	10.18%	14.21%
同类平均	0.02%	-0.05%	0.53%	2.86%	1.41%	5.26%	8.94%	11.29%
沪深300	-1.63%	4.83%	27.95%	26.25%	33.49%	6.71%	15.93%	26.59%
同类排名	16 \| 608	25 \| 596	18 \| 578	12 \| 549	8 \| 573	77 \| 471	117 \| 317	34 \| 176
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	优秀

	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度
阶段涨幅	4.40%	2.69%	1.52%	-1.89%	1.10%	-0.40%	1.27%	1.19%
同类平均	1.64%	1.80%	1.69%	0.93%	1.34%	-0.08%	0.80%	0.71%
沪深300	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%
同类排名	8 \| 603	108 \| 590	327 \| 576	502 \| 570	369 \| 529	322 \| 473	41 \| 444	44 \| 424
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	不佳	一般	一般	优秀	优秀

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	3.41%	2.99%	3.86%	4.34%	--	--	--	--
同类平均	5.87%	1.68%	2.09%	10.19%	13.56%	--	--	--
沪深300	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	--	--	--
同类排名	350 \| 590	49 \| 473	30 \| 187	135 \| 148	113 \| 116	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	不佳	不佳	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
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业绩评价

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报告期基金换手率
2018-12-31 1.71%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2019-03-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2018-12-31	1.71%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2015-06-19~至今陈玮 3年又309天 18.13%
2014-06-05~2015-06-18 李建 1年又13天 5.02%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-06-19~至今	陈玮	3年又309天	18.13%
2014-06-05~2015-06-18	李建	1年又13天	5.02%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2018-12-24	每份派现金0.0300元
2018-09-20	每份派现金0.0070元
2017-07-18	每份基金份额折算1.0292份
2016-12-20	每份基金份额折算1.0176份
2016-06-20	每份基金份额折算1.0207份
2015-12-04	每份基金份额折算1.0221份
2015-06-04	每份基金份额折算1.0239份
2014-12-04	每份基金份额折算1.0236份

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