中银聚利半年定开债(000632)基金净值_估值

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中银聚利半年定开债(000632

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本基金已终止

终止日期：2021-02-24

基金类型：定开债券	基金规模：0.15亿元（2021-03-31）	基金经理：陈玮
成立日：2014-06-05	管理人：中银基金	基金评级：暂无评级
封闭期：6个月

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交易状态：基金终止

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债券名称持仓占比涨跌幅
20附息 53.94% --
16疏浚 6.68% --
20国债10 6.66% --
16中油03 6.01% --
16葛洲 3.87% --
前五持仓占比合计：77.16%
持仓截止日期: 2020-12-31更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
20附息	53.94%	--
16疏浚	6.68%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-23	1.0704	1.1874	--
04-02	1.0702	1.1872	--
02-23	1.0711	1.1881	--
02-19	1.0700	1.1870	--
02-10	1.0670	1.1840	--
02-05	1.0637	1.1807	--
01-29	1.0654	1.1824	--
01-22	1.0679	1.1849	--
01-15	1.0655	1.1825	--
01-08	1.0660	1.1830	--
12-31	1.0658	1.1828	--

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2020-12-31 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2020-12-31	★★★★

封闭期收益

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截止至2021-04-23

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	--	-0.07%	0.23%	0.87%	0.43%	4.34%	10.46%	17.48%
同类平均	0.17%	0.55%	0.87%	1.80%	1.25%	1.17%	7.82%	13.55%
沪深300	3.41%	2.52%	-7.80%	8.84%	-1.46%	34.09%	27.78%	36.35%
同类排名	-- \| 1056	1037 \| 1050	955 \| 1040	891 \| 991	955 \| 1032	30 \| 832	73 \| 559	68 \| 428
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	不佳	不佳	不佳	不佳	优秀	优秀	优秀

	21年1季度	20年4季度	20年3季度	20年2季度	20年1季度	19年4季度	19年3季度	19年2季度
阶段涨幅	--	1.28%	4.30%	--	--	2.39%	2.64%	-0.17%
同类平均	--	0.83%	0.13%	0.08%	--	1.00%	1.31%	0.75%
沪深300	--	13.60%	10.17%	12.96%	--	7.39%	-0.29%	-1.21%
同类排名	-- \| --	106 \| 1037	9 \| 997	-- \| 895	-- \| --	19 \| 799	12 \| 710	558 \| 637
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	优秀	优秀	--	--	优秀	优秀	不佳

	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度
阶段涨幅	5.04%	9.52%	3.41%	2.99%	3.86%	4.34%	--	--
同类平均	3.03%	4.77%	5.87%	1.68%	2.09%	10.19%	13.56%	--
沪深300	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	--
同类排名	59 \| 1037	10 \| 799	351 \| 594	51 \| 476	30 \| 189	136 \| 150	-- \| 118	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	优秀	优秀	不佳	--	--

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2018-12-31 1.71%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2018-12-31	1.71%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2015-06-19~2021-02-23 陈玮 5年又251天 30.57%
2014-06-05~2015-06-18 李建 1年又13天 5.02%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-06-19~2021-02-23	陈玮	5年又251天	30.57%
2014-06-05~2015-06-18	李建	1年又13天	5.02%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2020-03-25	每份派现金0.0400元
2019-12-24	每份派现金0.0400元
2018-12-24	每份派现金0.0300元
2018-09-20	每份派现金0.0070元
2017-07-18	每份基金份额折算1.0292份
2016-12-20	每份基金份额折算1.0176份
2016-06-20	每份基金份额折算1.0207份
2015-12-04	每份基金份额折算1.0221份
2015-06-04	每份基金份额折算1.0239份
2014-12-04	每份基金份额折算1.0236份

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