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南方得利一年定开债(008509
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单位净值 (2025-09-18)

1.1487-0.01%
近1月：0.11%
近1年：2.87%

累计净值

1.2293
近3月：-0.06%
近3年：10.21%

近6月：1.00%
成立来：24.06%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：10.99亿元（2025-06-30）基金经理：江佳骏
成 立 日：2020-03-26管 理 人：南方基金基金评级：
暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：2026-03-26～2026-04-03/2026-03-26～...
预估开放申购时间：
2026年03月25日15:00~04月03日15:00
预估开放赎回时间：
2026年03月25日15:00~03月26日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
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    09-17 1.1488 1.2294 0.02%
    09-16 1.1486 1.2292 0.01%
    09-15 1.1485 1.2291 0.03%
    09-12 1.1482 1.2288 0.01%
    09-11 1.1481 1.2287 0.00%
    09-10 1.1481 1.2287 -0.05%
    09-09 1.1487 1.2293 -0.02%
    09-08 1.1489 1.2295 -0.02%
    09-05 1.1491 1.2297 -0.02%
    09-04 1.1493 1.2299 0.02%
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    1.00%
    0.60%
    2.87%
    7.48%
    10.21%
    同类平均
    0.09%
    0.05%
    -0.24%
    1.13%
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    沪深300
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    6.10%
    16.08%
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