中银价值混合A(163810)基金净值_估值_行情走势

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中银价值混合A(163810

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单位净值 (2024-12-20): 2.73300.11%; 近1月：-2.67%; 近1年：7.26%

累计净值: 2.7530; 近3月：21.74%; 近3年：-16.27%

: 近6月：12.56%; 成立来：178.52%

类型：混合型-灵活 \| 中风险	规模：2.21亿元（2024-09-30）	基金经理：王睿
成立日：2010-08-25	管理人：中银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中芯国际	4.34%	10.35%	股吧
XD中信证	3.93%	0.83%	股吧
国泰君安	3.26%	0.00%	股吧
招商蛇口	3.19%	0.28%	股吧
航发动力	3.04%	0.13%	股吧
中航沈飞	2.61%	0.91%	股吧
石化机械	2.43%	-0.66%	股吧
中航西飞	2.21%	1.27%	股吧
内蒙华电	2.21%	-1.36%	股吧
财富趋势	1.95%	3.58%	股吧

前十持仓占比合计：29.17%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债09 4.34% --
24国债02 0.92% --
前二持仓占比合计：5.26%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	2.7330	2.7530	0.11%
12-19	2.7300	2.7500	-0.36%
12-18	2.7400	2.7600	0.33%
12-17	2.7310	2.7510	-0.87%
12-16	2.7550	2.7750	-1.01%
12-13	2.7830	2.8030	-2.11%
12-12	2.8430	2.8630	0.89%
12-11	2.8180	2.8380	0.28%
12-10	2.8100	2.8300	0.93%
12-09	2.7840	2.8040	-1.03%
12-06	2.8130	2.8330	0.93%

更多净值信息>

中银价值混合A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2010-10-28 每份派现金0.0200元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2024-09-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.80%	-2.67%	21.74%	12.56%	5.40%	7.26%	0.33%	-16.27%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.51%	0.00%	18.02%	7.83%	5.52%	7.61%	-2.97%	-17.55%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1908 \| 2326	1966 \| 2320	773 \| 2299	553 \| 2289	1095 \| 2258	1090 \| 2251	894 \| 2127	875 \| 1972
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	优秀	良好	良好	良好	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	13.39%	-4.35%	-3.36%	-7.26%	-1.03%	-1.09%	3.59%	4.08%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	461 \| 2323	1672 \| 2327	1464 \| 2323	1943 \| 2331	527 \| 2319	886 \| 2303	808 \| 2290	298 \| 2300
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	不佳	优秀	良好	良好	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-5.95%	-17.48%	14.50%	54.80%	48.19%	-26.43%	22.62%	-17.06%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	929 \| 2331	1162 \| 2300	535 \| 2206	622 \| 2087	376 \| 1975	1420 \| 1914	182 \| 1886	687 \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	良好	优秀	一般	优秀	良好

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 324.00%
2023-12-31 214.92%
2023-06-30 322.52%
2022-12-31 165.45%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：2星级混合基金，中长期跑赢沪深300

报告期	基金换手率
2024-06-30	324.00%
2023-12-31	214.92%
2023-06-30	322.52%
2022-12-31	165.45%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-09-18~至今	王睿	5年又96天	60.67%
2015-04-17~2019-09-17	邬炜	4年又154天	2.04%
2015-03-30~2015-04-16	张发余邬炜	17天	5.11%
2013-05-30~2015-03-29	张发余	1年又303天	73.14%
2010-08-25~2013-05-29	张发余彭砚	2年又278天	-6.65%

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