中银价值混合A(163810)基金净值_估值_行情走势

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中银价值混合A(163810

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单位净值 (2025-01-27): 2.6290-0.64%; 近1月：-3.73%; 近1年：5.20%

累计净值: 2.6490; 近3月：-5.97%; 近3年：-17.53%

: 近6月：11.30%; 成立来：167.92%

类型：混合型-灵活 \| 中风险	规模：2.33亿元（2024-12-31）	基金经理：王睿
成立日：2010-08-25	管理人：中银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中信证券	4.71%	-2.21%	股吧
航发动力	3.65%	0.03%	股吧
国泰君安	3.11%	-2.74%	股吧
中航西飞	2.70%	-0.31%	股吧
石化机械	2.60%	-3.68%	股吧
新华保险	2.52%	-1.92%	股吧
海螺水泥	1.61%	1.88%	股吧
锦江酒店	1.58%	-1.01%	股吧
中国建筑	1.58%	0.89%	股吧
中航沈飞	1.57%	-0.79%	股吧

前十持仓占比合计：25.63%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债09 4.82% --
24国债09 4.82% --
24国债02 0.87% --
24国债02 0.87% --
前四持仓占比合计：11.38%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债09	4.82%	--
24国债09	4.82%	--
24国债02	0.87%	--
24国债02	0.87%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-27	2.6290	2.6490	-0.64%
01-24	2.6460	2.6660	1.22%
01-23	2.6140	2.6340	-0.04%
01-22	2.6150	2.6350	-1.13%
01-21	2.6450	2.6650	0.00%
01-20	2.6450	2.6650	0.23%
01-17	2.6390	2.6590	0.50%
01-16	2.6260	2.6460	0.08%
01-15	2.6240	2.6440	-0.49%
01-14	2.6370	2.6570	2.25%
01-13	2.5790	2.5990	0.12%

更多净值信息>

中银价值混合A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2010-10-28 每份派现金0.0200元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2024-12-31 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2024-12-31	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-27

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.60%	-3.73%	-5.97%	11.30%	-2.77%	5.20%	-9.75%	-17.53%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.02%	-1.26%	-0.93%	11.31%	0.09%	11.73%	-9.77%	-14.01%
沪深300	-0.33%	-4.12%	-3.52%	11.96%	-2.99%	14.50%	-8.72%	-17.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1781 \| 2325	1953 \| 2327	1945 \| 2305	909 \| 2285	2083 \| 2327	1569 \| 2258	1067 \| 2124	1083 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	良好	不佳	一般	一般	一般

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	-0.52%	13.39%	-4.35%	-3.36%	-7.26%	-1.03%	-1.09%	3.59%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1144 \| 2337	461 \| 2323	1672 \| 2327	1464 \| 2323	1943 \| 2331	527 \| 2319	886 \| 2303	808 \| 2290
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	一般	不佳	优秀	良好	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	4.28%	-5.95%	-17.48%	14.50%	54.80%	48.19%	-26.43%	22.62%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1110 \| 2337	929 \| 2331	1162 \| 2300	535 \| 2206	622 \| 2087	376 \| 1975	1420 \| 1914	182 \| 1886
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	优秀	良好	优秀	一般	优秀

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年4季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 324.00%
2023-12-31 214.92%
2023-06-30 322.52%
2022-12-31 165.45%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：2星级混合基金，中长期跑赢沪深300

报告期	基金换手率
2024-06-30	324.00%
2023-12-31	214.92%
2023-06-30	322.52%
2022-12-31	165.45%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-09-18~至今	王睿	5年又140天	54.56%
2015-04-17~2019-09-17	邬炜	4年又154天	2.04%
2015-03-30~2015-04-16	张发余邬炜	17天	5.11%
2013-05-30~2015-03-29	张发余	1年又303天	73.14%
2010-08-25~2013-05-29	张发余彭砚	2年又278天	-6.65%

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