南方惠利6个月定开债A(006995)基金净值_估值

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南方惠利6个月定开债A(006995

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-09-24): 1.22730.00%; 近1月：0.17%; 近1年：4.59%

累计净值: 1.2673; 近3月：0.67%; 近3年：13.20%

: 近6月：2.05%; 成立来：27.20%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：36.34亿元（2024-06-30）	基金经理：李璇等
成立日：2019-03-26	管理人：南方基金	基金评级：暂无评级
封闭期：6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

开放申购/赎回时间：2024-09-26～10-30/2024-09-26～10-18

开放申购时间：
2024年09月25日15:00~10月30日15:00
开放赎回时间：
2024年09月25日15:00~10月18日15:00

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购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

金额：

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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债券名称持仓占比涨跌幅
24光大 8.25% --
24国开 3.05% --
GC风电KV01 2.76% --
22国开 2.57% --
24农发 2.56% --
前五持仓占比合计：19.19%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
24光大	8.25%	--
24国开	3.05%	--
GC风电KV01	2.76%	--
22国开	2.57%	--
24农发	2.56%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-24	1.2273	1.2673	0.00%
09-23	1.2273	1.2673	-0.01%
09-20	1.2274	1.2674	-0.02%
09-19	1.2276	1.2676	-0.02%
09-18	1.2278	1.2678	0.05%
09-13	1.2272	1.2672	0.02%
09-12	1.2270	1.2670	0.02%
09-11	1.2268	1.2668	0.03%
09-10	1.2264	1.2664	0.00%
09-09	1.2264	1.2664	0.02%
09-06	1.2262	1.2662	0.00%

更多净值信息>

南方惠利6个月定开债A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2021-12-10 每份派现金0.0400元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-06-30 ★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-06-30	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-09-24

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.01%	0.17%	0.67%	2.05%	3.24%	4.59%	7.32%	13.20%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.09%	0.37%	1.05%	2.29%	3.64%	4.82%	7.62%	11.97%
沪深300	6.10%	0.74%	-3.59%	-5.45%	-2.31%	-10.35%	-13.07%	-30.88%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2223 \| 2820	2099 \| 2797	1783 \| 2728	1147 \| 2564	1106 \| 2449	727 \| 2276	511 \| 1936	210 \| 1655
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	良好	良好	良好	良好	优秀

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	1.48%	1.26%	1.25%	0.38%	1.81%	1.01%	-0.32%	1.60%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	695 \| 3366	1265 \| 3230	390 \| 3112	2091 \| 2943	96 \| 2851	1050 \| 2778	1463 \| 2732	169 \| 2598
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	一般	优秀	良好	一般	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.52%	3.05%	6.68%	4.18%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	630 \| 3112	382 \| 2732	127 \| 2413	148 \| 2201	-- \| 1724	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-08-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-06-19~至今李璇陈霜阳 97天 0.72%
2019-03-26~2024-06-18 金凌志 5年又86天 26.29%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-06-19~至今	李璇陈霜阳	97天	0.72%
2019-03-26~2024-06-18	金凌志	5年又86天	26.29%

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