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单位净值 (2025-10-24)

1.1308-0.01%
近1月:0.38%
近1年:2.86%

累计净值

1.3566
近3月:0.12%
近3年:9.55%

近6月:0.78%
成立来:39.34%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:5.22亿元(2025-06-30)基金经理:龙悦芳
成 立 日:2017-02-16管 理 人金鹰基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间12-08/12-08
预估开放申购时间:
2025年12月05日15:00~12月08日15:00
预估开放赎回时间:
2025年12月05日15:00~12月08日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-24 1.1308 1.3566 -0.01%
    10-23 1.1309 1.3567 0.01%
    10-22 1.1308 1.3566 0.03%
    10-21 1.1305 1.3563 0.03%
    10-20 1.1302 1.3560 -0.02%
    10-17 1.1304 1.3562 0.08%
    10-16 1.1295 1.3553 0.04%
    10-15 1.1290 1.3548 0.00%
    10-14 1.1290 1.3548 0.02%
    10-13 1.1288 1.3546 0.09%
    10-10 1.1278 1.3536 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    0.38%
    0.12%
    0.78%
    0.85%
    2.86%
    7.55%
    9.55%
    同类平均
    0.02%
    0.29%
    0.04%
    0.45%
    0.68%
    2.50%
    7.02%
    9.78%
    沪深300
    3.24%
    2.07%
    12.33%
    23.16%
    18.44%
    18.63%
    33.65%
    28.27%
    同类排名
    1313 | 3492
    553 | 3488
    1493 | 3443
    899 | 3347
    1361 | 3243
    763 | 3134
    572 | 2579
    672 | 2207
    四分位排名

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