金鹰添润定开债(004045)基金净值_估值

|网站导航|

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录\|开户	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值投顾管家基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝私募宝指数宝高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

全球市场

上证：
深证：

天天基金网>全部基金>金鹰添润定开债手机访问当前基金品种页

◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

您浏览过的基金：: 金鹰元盛债券(LOF)C; 鑫元启丰债券; 金鹰行业优势混合C; 金鹰添裕纯债债券A; 金鹰持久增利债券(LOF)E; 金鹰元丰债券D; 金鹰添祥中短债C; 华夏大盘

金鹰添润定开债(004045

)

基金吧加自选加对比手机版天天基金下载

单位净值 (2025-03-21): 1.11510.02%; 近1月：-0.17%; 近1年：3.46%

累计净值: 1.3409; 近3月：-0.30%; 近3年：11.49%

: 近6月：1.19%; 成立来：37.41%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：5.18亿元（2024-12-31）	基金经理：龙悦芳
成立日：2017-02-16	管理人：金鹰基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：06-04/06-04

预估开放申购时间：
2025年06月03日15:00~06月04日15:00
预估开放赎回时间：
2025年06月03日15:00~06月04日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

详情>

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

金额：

元

手机也
可以买基金

扫码下载手机版
天天基金

预计购买费用：7999999999.99元(费率0.08%，节省7199999999.99元。)

立即购买

免费开户

活期宝转入
活期宝转入基金：转入基金时，支持活期宝转入基金。点击查看详情>
回活期宝
卖基金回活期宝：基金赎回时，支持到账活期宝。点击查看详情>
极速回活期宝
卖基金极速回活期宝：基金赎回时，支持T+1日极速到账活期宝，赚钱不间断。更相对于行业平均T+3以上的到账时间缩短了至少2天。点击查看详情>
超级转换
基金超级转换：基金赎回，选择直接转入其他基金产品时，支持T+1日极速确认转出和转入基金，追赶高收益，赚钱快人一步。点击查看详情>

金鹰基金财富号

查看

单位净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

债券持仓

更多 >

股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
24附息 8.14% --
24附息 8.14% --
21广发06 8.01% --
21广发06 8.01% --
23国开 7.91% --
前五持仓占比合计：40.21%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
暂无数据

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24附息	8.14%	--
24附息	8.14%	--
21广发06	8.01%	--
21广发06	8.01%	--
23国开	7.91%	--

公司观点

更多>

信创+数字经济
20.20%近1年金鹰红利价值混...
数字经济+AI
31.29%近1年金鹰核心资源混...
新增C类免申购费
19.49%近1年金鹰红利价值混...
震荡市中，定投“治愈”之道
A股收盘综述：沪指跌超1%失守34...
A股收盘综述：创业板指跌超1%北证...
如何抓住主动基金机遇？
A股收盘综述：沪指跌0.1%，银行...

稳健理财

查收益>

活期宝灵活取现，最快1秒到账
关联基金最高7日年化2.00%03-21
快取单日限额最高超50万元
免费开通立即充值

累计净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

评级

更多>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-21	1.1151	1.3409	0.02%
03-20	1.1149	1.3407	0.15%
03-19	1.1132	1.3390	0.06%
03-18	1.1125	1.3383	0.04%
03-17	1.1120	1.3378	-0.13%
03-14	1.1134	1.3392	0.06%
03-13	1.1127	1.3385	0.06%
03-12	1.1120	1.3378	0.12%
03-11	1.1107	1.3365	-0.17%
03-10	1.1126	1.3384	-0.04%
03-07	1.1131	1.3389	-0.18%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-12-31 ★★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-12-31	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	--	暂无评级

基金名称	单位净值	日增长率
华夏成长混合	0.8710	-1.80%
华夏大盘精选混	15.2040	-1.43%
富国全球科技互	2.6980	-0.46%
南方中证500	1.6668	-1.38%
鹏华中证500	1.7210	-1.36%
富国中证军工指	1.0580	-0.56%
融通内需驱动混	2.5690	-1.46%
银华领先策略混	1.1101	-0.93%
泰信优质生活混	0.6304	-3.08%
申万菱信消费增	1.2080	-1.39%

封闭期收益

更多>

截止至2025-03-21

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.15%	-0.17%	-0.30%	1.19%	-0.55%	3.46%	8.69%	11.49%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.07%	-0.20%	-0.27%	1.07%	-0.43%	3.40%	8.22%	11.45%
沪深300	-2.29%	-1.60%	-0.33%	22.29%	-0.51%	9.32%	-1.70%	-8.08%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	569 \| 3356	1789 \| 3332	1909 \| 3285	991 \| 3162	2131 \| 3303	876 \| 2877	427 \| 2406	538 \| 2030
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	良好	一般	良好	优秀	良好

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	2.26%	0.25%	1.40%	1.39%	1.25%	0.56%	1.65%	1.15%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	900 \| 3316	1750 \| 3195	865 \| 3363	854 \| 3229	398 \| 3111	1124 \| 2942	188 \| 2849	907 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	良好	优秀	良好	优秀	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	5.40%	4.68%	2.60%	5.71%	1.16%	2.78%	7.36%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	752 \| 3316	552 \| 3111	743 \| 2730	259 \| 2412	1572 \| 2199	1134 \| 1722	273 \| 1269	-- \| 1019
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	优秀	一般	一般	优秀	--

累计收益率走势

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看累计收益

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。
对比
PK当前基金

同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看排名走势

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:
- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:

业绩评价

更多>

报告期基金换手率
暂无数据
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

更多>

选择基金经理：
龙悦芳
龙悦芳
★★★★
点评内容为针对基金经理过往情况的评价，不代表其未来表现，仅供参考。
累计任职时间：
7年又198天
现任基金资产规模：
133.26亿(17只基金)
登录后,可查看基金经理业绩评价图。
截止至：2025-03-21
截止至：2025-03-21

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-01-27~至今	龙悦芳	3年又56天	11.15%
2018-07-11~2022-01-26	黄倩倩	3年又200天	16.15%
2018-07-07~2018-07-10	黄艳芳黄倩倩	3天	0.05%
2017-02-16~2018-07-06	黄艳芳	1年又140天	6.38%

点击	标题	作者	最新更新时间
92	公告金鹰基金管理有限公司部分基金新增国泰君安证券股份有	基金资讯	03-17 07:15
73	公告金鹰基金管理有限公司金鹰添润定期开放债券型发起式证	基金资讯	02-28 09:05
156	公告金鹰添润定期开放债券型发起式证券投资基金2024年	基金资讯	01-22 09:27
346	公告金鹰基金管理有限公司部分基金新增上海好买基金销售有	基金资讯	01-01 01:45
1121	公告金鹰基金管理有限公司部分基金新增英大证券有限责任公	基金资讯	12-20 07:02
257	公告金鹰添润定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告	基金资讯	12-17 07:18
277	公告金鹰基金管理有限公司金鹰添润定期开放债券型发起式证	基金资讯	11-28 09:24
331	公告金鹰添润定期开放债券型发起式证券投资基金2024年	基金资讯	10-25 09:34
413	公告金鹰添润定期开放债券型发起式证券投资基金更新的招募	基金资讯	09-27 09:06
490	公告金鹰添润定期开放债券型发起式证券投资基金2024年	基金资讯	08-30 09:48
481	公告金鹰基金管理有限公司金鹰添润定期开放债券型发起式证	基金资讯	08-26 09:04
1170	公告金鹰基金管理有限公司部分基金新增国信证券股份有限公	基金资讯	08-20 07:08
989	公告金鹰基金管理有限公司部分基金新增南京苏宁基金销售有	基金资讯	08-12 09:04
940	公告金鹰基金管理有限公司部分基金新增泛华普益基金销售有	基金资讯	08-04 17:06
608	公告金鹰添润定期开放债券型发起式证券投资基金2024年	基金资讯	07-19 09:29
1246	公告金鹰基金管理有限公司旗下部分基金新增中信证券股份有	基金资讯	06-24 07:11
713	公告金鹰添润定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资	基金资讯	05-31 09:10
750	公告金鹰基金管理有限公司金鹰添润定期开放债券型发起式证	基金资讯	05-24 09:04
1603	公告金鹰基金管理有限公司部分基金新增北京雪球基金销售有	基金资讯	05-21 07:09
1887	公告金鹰基金管理有限公司部分基金新增上海国信嘉利基金销	基金资讯	05-16 09:21

同公司旗下基金

更多>

金鹰基金

管理规模：729.77亿旗下基金：142只

金鹰添裕纯债债券A

日涨幅0.09%

购买

金鹰添兴一年定开债券发

日涨幅0.09%

购买

金鹰添裕纯债债券C

日涨幅0.08%

购买

金鹰添盈纯债债券A

日涨幅0.06%

购买

金鹰添祥中短债C

日涨幅0.06%

购买

金鹰添盈纯债债券C

日涨幅0.06%

购买

金鹰添盈纯债债券D

日涨幅0.06%

购买

截止:03-21 全部同公司旗下基金>

关注该基金的人还关注了

基金名称	关注度
博时裕盈3个月定开债	50人
金鹰信息产业股票A	51人
易方达消费行业股票	55人
招商中证白酒指数(LO	57人
工银货币A	48人

郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？将天天基金网添加到收藏夹吗？

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	-- 元

2024-12-18	每份派现金0.0440元
2023-12-21	每份派现金0.0203元
2023-06-26	每份派现金0.0230元
2022-12-05	每份派现金0.0500元
2021-12-17	每份派现金0.0065元
2019-06-17	每份派现金0.0080元
2018-09-21	每份派现金0.0033元
2018-08-08	每份派现金0.0077元
2018-05-04	每份派现金0.0170元
2018-03-23	每份派现金0.0062元
2018-02-09	每份派现金0.0070元

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

优秀

一般

一般

良好

一般

良好

优秀

良好

良好

一般

良好

良好

优秀

良好

优秀

良好

优秀

优秀

良好

优秀

一般

一般

优秀

--

热门基金近6月收益176%

抓住好"基"惠 买入费率全面1折个别基金除外

抓住好"基"惠买入费率全面1折个别基金除外