金鹰添润定开债(004045)基金净值_估值

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金鹰添润定开债(004045

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净值估算(21-04-14 15:00)

近1月：2.58%

近1年：2.49%

单位净值 (2021-04-14): 1.0936-0.01%; 近3月：2.53%; 近3年：11.90%

累计净值: 1.1756; 近6月：3.66%; 成立来：18.60%

基金类型：定开债券 \| 中低风险	基金规模：0.11亿元（2020-12-31）	基金经理：黄倩倩
成立日：2017-02-16	管理人：金鹰基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限500.00万元)开放赎回

开放申购/赎回时间：03-18～04-15/03-18～04-15

开放申购时间：
2021年03月17日15:00~04月15日15:00
开放赎回时间：
2021年03月17日15:00~04月15日15:00

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购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

金额：

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.14%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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债券名称持仓占比涨跌幅
21国债⑺ 36.72% --
国开1702 28.76% --
20国债 9.92% --
16国债19 3.07% --
国开1805 2.76% --
前五持仓占比合计：81.23%
持仓截止日期: 2020-12-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
21国债⑺	36.72%	--
国开1702	28.76%	--
20国债	9.92%	--
16国债19	3.07%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-14	1.0936	1.1756	-0.01%
04-13	1.0937	1.1757	0.05%
04-12	1.0932	1.1752	0.02%
04-09	1.0930	1.1750	0.01%
04-08	1.0929	1.1749	0.00%
04-07	1.0929	1.1749	0.00%
04-06	1.0929	1.1749	0.00%
04-02	1.0929	1.1749	0.03%
04-01	1.0926	1.1746	0.00%
03-31	1.0926	1.1746	0.06%
03-30	1.0919	1.1739	2.40%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2020-03-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2020-03-31	★★★

封闭期收益

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截止至2021-04-14

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.06%	2.58%	2.53%	3.66%	2.71%	2.49%	7.58%	11.90%
同类平均	0.10%	0.47%	0.68%	1.73%	1.02%	1.33%	7.45%	13.52%
沪深300	-2.41%	-3.22%	-8.95%	3.61%	-4.43%	30.19%	24.87%	28.66%
同类排名	375 \| 477	3 \| 490	6 \| 488	11 \| 476	9 \| 486	61 \| 436	124 \| 312	164 \| 239
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	一般

	21年1季度	20年4季度	20年3季度	20年2季度	20年1季度	19年4季度	19年3季度	19年2季度
阶段涨幅	2.62%	0.83%	0.04%	-0.58%	0.87%	0.60%	1.91%	0.89%
同类平均	0.83%	0.83%	0.13%	0.08%	1.96%	1.00%	1.31%	0.75%
沪深300	-3.13%	13.60%	10.17%	12.96%	-10.02%	7.39%	-0.29%	-1.21%
同类排名	6 \| 514	494 \| 1037	489 \| 997	331 \| 895	320 \| 359	610 \| 799	70 \| 710	188 \| 637
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	良好	不佳	不佳	优秀	良好

	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度
阶段涨幅	1.16%	2.78%	7.36%	--	--	--	--	--
同类平均	3.03%	4.77%	5.87%	1.68%	--	--	--	--
沪深300	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--	--	--	--
同类排名	709 \| 1037	517 \| 799	118 \| 594	-- \| 476	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	--	--	--	--	--

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2021-03-31
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-07-11~至今	黄倩倩	2年又278天	11.41%
2018-07-07~2018-07-10	黄艳芳黄倩倩	3天	0.01%
2017-02-16~2018-07-06	黄艳芳	1年又140天	6.38%

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近6月收益	-- 元
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2018-09-21	每份派现金0.0033元
2018-08-08	每份派现金0.0077元
2018-05-04	每份派现金0.0170元
2018-03-23	每份派现金0.0062元
2018-02-09	每份派现金0.0070元
2017-12-26	每份派现金0.0040元
2017-09-25	每份派现金0.0150元
2017-06-26	每份派现金0.0138元

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