金鹰添润定开债(004045)基金净值_估值_行情走势—天天基金网

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净值估算(18-08-15 15:00)

1.0084
0.0005-0.01%
近1月:1.62%
近1年:5.31%

单位净值 (2018-08-15)

1.00890.04%
近3月:1.83%
近3年:--

累计净值

1.0796
近6月:3.84%
成立来:8.21%
基金类型:定开债券  |  中低风险基金规模:15.06亿元(2018-06-30)基金经理:黄倩倩
成 立 日:2017-02-16管 理 人金鹰基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会首批的销售机构

民生银行全程进行交易资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预计申购开放日11-01~11-05
预计开放申购时间:
2018年10月31日15:00~11月05日15:00
预计开放赎回时间:
2018年10月31日15:00~11月05日15:00
以上时间仅供参考,以基金公司公告为准。
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    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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    关联基金最高7日年化4.23%08-15

    活期宝累计销量超12000亿元

  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-15 1.0089 1.0796 0.04%
    08-14 1.0085 1.0792 -0.04%
    08-13 1.0089 1.0796 -0.06%
    08-10 1.0095 1.0802 -0.07%
    08-09 1.0102 1.0809 -0.05%
    08-08 1.0107 1.0814 0.06%
    08-07 1.0178 1.0808 0.13%
    08-06 1.0165 1.0795 0.19%
    08-03 1.0146 1.0776 0.03%
    08-02 1.0143 1.0773 0.08%
    08-01 1.0135 1.0765 0.14%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.18%
    1.62%
    1.83%
    3.84%
    4.62%
    5.31%
    --
    --
    同类平均
    -0.26%
    0.90%
    1.59%
    2.88%
    3.48%
    3.64%
    4.11%
    9.98%
    沪深300
    -0.68%
    -5.75%
    -16.11%
    -17.02%
    -18.33%
    -11.17%
    -2.99%
    -19.19%
    同类排名
    80 | 206
    15 | 217
    97 | 214
    44 | 191
    44 | 173
    25 | 159
    -- | 102
    -- | 73
    四分位排名

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    --

    --

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金鹰基金

管理规模:476.44亿旗下基金:58只
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