金鹰添润定开债(004045)基金净值_估值

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金鹰添润定开债(004045

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净值估算(18-04-26 13:24)

1.0182

+0.0002+0.02%

近1月：1.63%

近1年：5.91%

单位净值 (2018-04-25): 1.01800.01%; 近3月：2.62%; 近3年：--

累计净值: 1.0640; 近6月：2.85%; 成立来：6.55%

基金类型：定开债券 \| 中低风险	基金规模：2.11亿元（2018-03-31）	基金经理：黄艳芳
成立日：2017-02-16	管理人：金鹰基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3个月

证监会首批的销售机构

民生银行全程进行交易资金监管

交易状态：暂停申购开放赎回

申购开放日：03-28～04-26

开放申购时间：
2018年03月27日15:00~04月26日15:00
开放赎回时间：
2018年03月27日15:00~04月26日15:00
以上时间仅供参考，以基金公司公告为准。

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购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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净值估算平均偏差：0.05%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
暂无数据

债券名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
14茂名	9.74%	--	--
17中通	9.64%	--	--
17遂宁	9.59%	--	--
17海王	9.54%	--	--
14鸠江	7.98%	--	--

公司观点

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连续6年正收益
194.74%成立以来金鹰红利价值
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7天4.55%14天4.53%
30天5.25%60天4.14%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-25	1.0180	1.0640	0.01%
04-24	1.0179	1.0639	-0.04%
04-23	1.0183	1.0643	0.00%
04-20	1.0183	1.0643	0.05%
04-19	1.0178	1.0638	0.05%
04-18	1.0173	1.0633	0.33%
04-17	1.0140	1.0600	0.06%
04-16	1.0134	1.0594	0.08%
04-13	1.0126	1.0586	0.06%
04-12	1.0120	1.0580	0.32%
04-11	1.0088	1.0548	0.24%

更多净值信息>

金鹰添润定开债成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2018-03-23 每份派现金0.0062元
2018-02-09 每份派现金0.0070元
2017-12-26 每份派现金0.0040元
2017-09-25 每份派现金0.0150元
2017-06-26 每份派现金0.0138元

更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2018-04-25

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.07%	1.63%	2.62%	2.85%	3.01%	5.91%	--	--
同类平均	-0.10%	0.75%	1.25%	1.59%	1.86%	3.43%	5.73%	10.92%
沪深300	1.66%	-1.95%	-12.29%	-3.73%	-5.02%	11.27%	21.08%	-18.58%
同类排名	19 \| 169	8 \| 178	14 \| 169	18 \| 154	17 \| 162	8 \| 140	-- \| 83	-- \| 68
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	--	--

	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	15年2季度	15年1季度	14年4季度	14年3季度
阶段涨幅	1.49%	0.18%	1.19%	1.59%	--	--	--	--
同类平均	1.29%	-0.11%	0.82%	0.71%	--	--	--	--
沪深300	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	--	--	--	--
同类排名	248 \| 525	554 \| 1336	277 \| 1301	145 \| 1245	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	优秀	--	--	--	--

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均	1.68%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	21.78%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名	1060 \| 1336	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	--	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2018-03-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2017-02-16~至今黄艳芳 1年又69天 6.55%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-02-16~至今	黄艳芳	1年又69天	6.55%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2018-03-23	每份派现金0.0062元
2018-02-09	每份派现金0.0070元
2017-12-26	每份派现金0.0040元
2017-09-25	每份派现金0.0150元
2017-06-26	每份派现金0.0138元

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