金鹰添盈纯债债券A(003384)基金净值_估值

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金鹰添盈纯债债券A(003384

)

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单位净值 (2025-03-13): 1.00600.05%; 近1月：-0.72%; 近1年：0.86%

累计净值: 2.3161; 近3月：-0.29%; 近3年：143.98%

: 近6月：-0.72%; 成立来：148.76%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：3.62亿元（2024-12-31）	基金经理：陈双双等
成立日：2017-01-11	管理人：金鹰基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限3.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24农业 5.97% --
24恒丰 5.94% --
24进出 5.45% --
21北京 4.36% --
20浦发 4.35% --
前五持仓占比合计：26.07%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-13	1.0060	2.3161	0.05%
03-12	1.0055	2.3156	0.06%
03-11	1.0049	2.3150	-0.13%
03-10	1.0062	2.3163	-0.04%
03-07	1.0066	2.3167	-0.16%
03-06	1.0082	2.3183	-0.05%
03-05	1.0087	2.3188	0.02%
03-04	1.0085	2.3186	0.01%
03-03	1.0084	2.3185	0.06%
02-28	1.0078	2.3179	0.00%
02-27	1.0078	2.3179	-0.06%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★★
招商证券 2024-12-31 ★
济安金信 2023-03-31 ★
晨星评级 2022-12-31 ★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2024-12-31	★
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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.22%	-0.72%	-0.29%	-0.72%	-0.48%	0.86%	141.14%	143.98%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.21%	-0.70%	-0.21%	1.06%	-0.55%	3.41%	8.26%	11.58%
沪深300	-1.13%	0.16%	-0.55%	23.81%	-0.59%	9.50%	-2.42%	-9.17%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1825 \| 2998	1620 \| 2999	1661 \| 2950	2818 \| 2842	1244 \| 2985	2486 \| 2540	1 \| 2113	5 \| 1762
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	不佳	良好	不佳	优秀	优秀

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	0.36%	-0.41%	1.19%	0.91%	0.68%	0.36%	135.25%	-0.13%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3125 \| 3316	2992 \| 3195	1539 \| 3363	2353 \| 3229	2277 \| 3111	2168 \| 2942	1 \| 2849	2704 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	一般	一般	一般	优秀	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	2.07%	137.41%	0.27%	-12.56%	1.01%	4.76%	6.84%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2701 \| 3316	1 \| 3111	2227 \| 2730	2069 \| 2412	1586 \| 2199	389 \| 1722	406 \| 1269	-- \| 1019
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	不佳	不佳	一般	优秀	良好	--

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对比
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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-06-15~至今	陈双双邹卫	272天	-0.19%
2023-03-17~2024-06-14	陈双双	1年又90天	141.49%
2022-07-27~2023-03-16	杨刚陈双双	232天	0.72%
2022-01-27~2022-07-26	杨刚	180天	-0.33%
2018-07-11~2022-01-26	黄倩倩	3年又200天	-4.56%

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2024-09-25	每份派现金0.0560元
2024-04-29	每份派现金0.0600元
2024-04-08	每份派现金0.0626元
2024-03-26	每份派现金0.0661元
2024-01-29	每份派现金0.3200元
2023-11-17	每份派现金0.3100元
2023-08-16	每份派现金0.2329元
2019-06-17	每份派现金0.0100元
2019-03-22	每份派现金0.0065元

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