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单位净值 (2025-09-05)

1.0251-0.06%
近1月:-0.13%
近1年:1.11%

累计净值

2.3352
近3月:0.45%
近3年:146.42%

近6月:1.63%
成立来:153.48%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:3.14亿元(2025-06-30)基金经理:陈双双
成 立 日:2017-01-11管 理 人金鹰基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-05 1.0251 2.3352 -0.06%
    09-04 1.0257 2.3358 0.08%
    09-03 1.0249 2.3350 0.06%
    09-02 1.0243 2.3344 0.01%
    09-01 1.0242 2.3343 0.03%
    08-29 1.0239 2.3340 0.01%
    08-28 1.0238 2.3339 -0.07%
    08-27 1.0245 2.3346 0.04%
    08-26 1.0241 2.3342 0.07%
    08-25 1.0234 2.3335 0.07%
    08-22 1.0227 2.3328 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.12%
    -0.13%
    0.45%
    1.63%
    1.40%
    1.11%
    4.24%
    146.42%
    同类平均
    0.07%
    -0.16%
    0.13%
    0.92%
    0.66%
    2.45%
    7.07%
    10.05%
    沪深300
    -0.81%
    8.70%
    15.03%
    14.29%
    13.35%
    36.91%
    16.75%
    11.08%
    同类排名
    213 | 3483
    1795 | 3462
    513 | 3406
    293 | 3291
    449 | 3252
    2884 | 3084
    2280 | 2520
    1 | 2156
    四分位排名

    优秀

    一般

    优秀

    优秀

    优秀

    不佳

    不佳

    优秀

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    • 成立来
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    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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182 0 6.17操作:爽了!债直线拉升!开香槟准备,继续趁 飞奔的狗狗 06-17 15:33
285 0 6月17作,债市大涨,今天补仓这几只! 一个爱理财的小姐姐 06-17 13:14
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金鹰基金

管理规模:684.52亿旗下基金:156只
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