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单位净值 (2025-09-29)

1.02120.03%
近1月:-0.26%
近1年:1.00%

累计净值

2.3313
近3月:-0.27%
近3年:145.37%

近6月:1.02%
成立来:152.52%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:3.14亿元(2025-06-30)基金经理:陈双双
成 立 日:2017-01-11管 理 人金鹰基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-29 1.0212 2.3313 0.03%
    09-26 1.0209 2.3310 0.02%
    09-25 1.0207 2.3308 -0.07%
    09-24 1.0214 2.3315 -0.13%
    09-23 1.0227 2.3328 -0.07%
    09-22 1.0234 2.3335 0.02%
    09-19 1.0232 2.3333 -0.04%
    09-18 1.0236 2.3337 -0.01%
    09-17 1.0237 2.3338 0.02%
    09-16 1.0235 2.3336 0.02%
    09-15 1.0233 2.3334 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.21%
    -0.26%
    -0.27%
    1.02%
    1.02%
    1.00%
    3.81%
    145.37%
    同类平均
    -0.16%
    -0.21%
    -0.43%
    0.65%
    0.38%
    2.12%
    6.61%
    9.72%
    沪深300
    2.15%
    2.74%
    17.81%
    18.00%
    17.41%
    24.74%
    25.22%
    20.72%
    同类排名
    2198 | 3169
    2073 | 3174
    1306 | 3135
    487 | 3027
    516 | 2953
    2551 | 2827
    2102 | 2284
    1 | 1941
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    优秀

    优秀

    不佳

    不佳

    优秀

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    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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金鹰基金

管理规模:684.52亿旗下基金:156只
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