金鹰持久增利债券(LOF)E(004267)基金净值_估值

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金鹰持久增利债券(LOF)E(004267

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-26): 1.35900.97%; 近1月：-2.06%; 近1年：-5.61%

累计净值: 1.4490; 近3月：-3.04%; 近3年：-8.34%

: 近6月：1.36%; 成立来：44.90%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：7.20亿元（2024-06-30）	基金经理：林龙军等
成立日：2017-01-20	管理人：金鹰基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
洛阳钼业	1.29%	3.56%	股吧
紫金矿业	1.27%	2.72%	股吧
中微公司	1.00%	2.72%	股吧
中金黄金	0.94%	1.92%	股吧
中国船舶	0.91%	1.30%	股吧
中国重工	0.84%	1.14%	股吧
拓荆科技	0.80%	3.82%	股吧
宁德时代	0.78%	0.86%	股吧
迈威生物-U	0.75%	-2.23%	股吧
XD中国平	0.70%	0.02%	股吧

前十持仓占比合计：9.28%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
21平证11 7.59% --
南航转债 6.72% --
22工商 5.54% --
22农业 5.51% --
21华泰13 5.42% --
前五持仓占比合计：30.78%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
21平证11	7.59%	--
南航转债	6.72%	--
22工商	5.54%	--
22农业	5.51%	--
21华泰13	5.42%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-26	1.3590	1.4490	0.97%
07-25	1.3459	1.4359	-0.58%
07-24	1.3538	1.4438	-0.67%
07-23	1.3629	1.4529	-1.17%
07-22	1.3791	1.4691	-0.34%
07-19	1.3838	1.4738	-0.09%
07-18	1.3850	1.4750	0.27%
07-17	1.3813	1.4713	-0.49%
07-16	1.3881	1.4781	0.09%
07-15	1.3869	1.4769	-0.11%
07-12	1.3884	1.4784	-0.23%

更多净值信息>

金鹰持久增利债券(LOF)E成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2021-03-11 每份派现金0.0900元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-06-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-07-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.79%	-2.06%	-3.04%	1.36%	-2.34%	-5.61%	-10.96%	-8.34%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.54%	-0.84%	-0.66%	1.96%	0.68%	-0.85%	-2.14%	0.13%
沪深300	-3.67%	-2.04%	-4.88%	2.26%	-0.64%	-12.74%	-19.71%	-30.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1112 \| 1220	1051 \| 1208	1036 \| 1176	706 \| 1118	922 \| 1106	870 \| 1029	695 \| 828	513 \| 658
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	-0.25%	-0.05%	-0.74%	-3.62%	-1.09%	0.53%	-0.55%	-3.05%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%	-2.39%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1030 \| 1208	835 \| 1173	669 \| 1121	948 \| 1075	850 \| 1035	812 \| 995	326 \| 955	587 \| 895
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	不佳	不佳	不佳	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-4.87%	-4.84%	10.87%	22.22%	23.44%	-7.00%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	897 \| 1121	448 \| 955	129 \| 782	31 \| 632	41 \| 548	388 \| 500	-- \| 499	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	优秀	优秀	优秀	不佳	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 130.06%
2023-06-30 169.89%
2022-12-31 122.15%
2022-06-30 82.24%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	130.06%
2023-06-30	169.89%
2022-12-31	122.15%
2022-06-30	82.24%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-07-07~至今	林龙军周雅雯	2年又21天	-10.13%
2018-07-11~2022-07-06	林龙军	3年又361天	54.57%
2018-07-07~2018-07-10	黄艳芳林龙军	3天	0.87%
2018-05-17~2018-07-06	黄艳芳戴骏林龙军	50天	-2.97%
2017-01-20~2018-05-16	黄艳芳戴骏	1年又116天	6.58%

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