金鹰持久增利债券(LOF)E(004267)基金净值_估值

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金鹰持久增利债券(LOF)E(004267

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单位净值 (2025-01-13): 1.44050.03%; 近1月：-2.06%; 近1年：5.83%

累计净值: 1.5305; 近3月：3.62%; 近3年：-4.76%

: 近6月：3.75%; 成立来：53.59%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：6.93亿元（2024-09-30）	基金经理：林龙军等
成立日：2017-01-20	管理人：金鹰基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国船舶	1.80%	-1.05%	股吧
洛阳钼业	1.36%	-0.29%	股吧
赤峰黄金	1.35%	4.12%	股吧
紫金矿业	1.28%	1.55%	股吧
中微公司	1.21%	-0.08%	股吧
中金黄金	1.01%	3.72%	股吧
中国铝业	0.98%	2.06%	股吧
山金国际	0.82%	1.92%	股吧
迈威生物-U	0.80%	3.98%	股吧
中国重工	0.79%	-0.45%	股吧

前十持仓占比合计：11.40%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
21平证 7.92% --
22工商 5.76% --
南航转债 5.69% --
21华泰 5.65% --
21兴业 5.64% --
前五持仓占比合计：30.66%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
21平证	7.92%	--
22工商	5.76%	--
南航转债	5.69%	--
21华泰	5.65%	--
21兴业	5.64%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-13	1.4405	1.5305	0.03%
01-10	1.4401	1.5301	-0.31%
01-09	1.4446	1.5346	0.08%
01-08	1.4434	1.5334	0.03%
01-07	1.4430	1.5330	0.75%
01-06	1.4322	1.5222	-0.31%
01-03	1.4367	1.5267	-0.36%
01-02	1.4419	1.5319	-0.64%
12-31	1.4512	1.5412	-0.48%
12-30	1.4582	1.5482	-0.07%
12-27	1.4592	1.5492	0.02%

更多净值信息>

金鹰持久增利债券(LOF)E成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2021-03-11 每份派现金0.0900元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2024-12-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2024-12-31	★★

年度涨幅

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截止至2025-01-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.58%	-2.06%	3.62%	3.75%	-0.74%	5.83%	-2.87%	-4.76%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.16%	-0.84%	2.14%	2.94%	-0.64%	5.19%	3.90%	0.87%
沪深300	-1.23%	-5.36%	-4.24%	7.20%	-5.40%	13.35%	-8.64%	-21.89%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	90 \| 1270	1086 \| 1263	193 \| 1234	313 \| 1186	720 \| 1272	377 \| 1084	804 \| 909	556 \| 735
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	良好	一般	良好	不佳	不佳

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.95%	2.60%	-0.25%	-0.05%	-0.74%	-3.62%	-1.09%	0.53%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	452 \| 1292	283 \| 1251	1030 \| 1208	835 \| 1173	669 \| 1121	948 \| 1075	850 \| 1035	812 \| 995
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	不佳	一般	一般	不佳	不佳	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	4.29%	-4.87%	-4.84%	10.87%	22.22%	23.44%	-7.00%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	650 \| 1292	897 \| 1121	448 \| 955	129 \| 782	31 \| 632	41 \| 548	388 \| 500	-- \| 499
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	良好	优秀	优秀	优秀	不佳	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 92.75%
2023-12-31 130.06%
2023-06-30 169.89%
2022-12-31 122.15%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	92.75%
2023-12-31	130.06%
2023-06-30	169.89%
2022-12-31	122.15%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-07-07~至今	林龙军周雅雯	2年又192天	-4.74%
2018-07-11~2022-07-06	林龙军	3年又361天	54.57%
2018-07-07~2018-07-10	黄艳芳林龙军	3天	0.87%
2018-05-17~2018-07-06	黄艳芳戴骏林龙军	50天	-2.97%
2017-01-20~2018-05-16	黄艳芳戴骏	1年又116天	6.58%

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