金鹰添祥中短债C(006390)基金净值_估值

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金鹰添祥中短债C(006390

)

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单位净值 (2024-11-22): 1.07670.04%; 近1月：0.20%; 近1年：2.87%

累计净值: 1.2025; 近3月：0.22%; 近3年：8.25%

: 近6月：0.93%; 成立来：21.24%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：3.97亿元（2024-09-30）	基金经理：龙悦芳
成立日：2018-09-19	管理人：金鹰基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限2000.00万元)开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
23江阴 4.51% --
20进出 4.44% --
22重庆 3.42% --
21国开 3.39% --
24进出 3.31% --
前五持仓占比合计：19.07%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-22	1.0767	1.2025	0.04%
11-21	1.0763	1.2021	0.03%
11-20	1.0760	1.2018	0.01%
11-19	1.0759	1.2017	0.02%
11-18	1.0757	1.2015	0.01%
11-15	1.0756	1.2014	0.02%
11-14	1.0754	1.2012	0.02%
11-13	1.0752	1.2010	0.02%
11-12	1.0750	1.2008	0.06%
11-11	1.0744	1.2002	0.05%
11-08	1.0739	1.1997	0.01%

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金鹰添祥中短债C成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2022-08-03 每份派现金0.0518元
2022-07-01 每份派现金0.0540元
2019-07-08 每份派现金0.0100元
2019-04-11 每份派现金0.0100元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-11-22

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.10%	0.20%	0.22%	0.93%	2.48%	2.87%	5.58%	8.25%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.05%	0.23%	0.38%	1.06%	2.59%	3.06%	6.29%	9.15%
沪深300	-2.60%	-2.33%	16.68%	4.92%	12.67%	9.06%	2.55%	-21.31%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	25 \| 904	486 \| 885	692 \| 866	458 \| 848	332 \| 823	360 \| 809	454 \| 672	242 \| 434
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	不佳	一般	良好	良好	一般	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.07%	0.86%	1.04%	0.64%	0.38%	0.90%	0.76%	0.24%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	763 \| 878	352 \| 862	240 \| 846	671 \| 832	657 \| 802	429 \| 771	493 \| 751	160 \| 729
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	不佳	不佳	一般	一般	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.72%	2.35%	4.07%	2.56%	4.19%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	4.28%	3.31%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	584 \| 832	187 \| 729	75 \| 489	126 \| 351	26 \| 249	-- \| 103	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	良好	优秀	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2018-09-19~至今龙悦芳 6年又67天 21.24%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-09-19~至今	龙悦芳	6年又67天	21.24%

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近1月收益	728,600.00

2022-08-03	每份派现金0.0518元
2022-07-01	每份派现金0.0540元
2019-07-08	每份派现金0.0100元
2019-04-11	每份派现金0.0100元

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