金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B(023963)基金净值_估值

|网站导航|

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录\|开户	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值投顾管家基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝私募宝指数宝高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

全球市场

上证：
深证：

天天基金网>全部基金>金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 手机访问当前基金品种页

◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B(023963

)

基金吧加自选加对比手机版天天基金下载

单位净值 (2026-01-22): 1.0890-0.26%; 近1月：5.62%; 近1年：--

累计净值: 1.2590; 近3月：3.84%; 近3年：--

: 近6月：9.69%; 成立来：20.44%

类型：FOF-进取型	规模：0.00亿元（2025-12-31）	基金经理：李凯
成立日：2025-04-15	管理人：金鹰基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入后锁定期3个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

该基金暂不开放购买，你可查看同类热门基金:

永赢科技智选混合发（022364）	近1年	214.50%	购买
永赢科技智选混合发（022365）	近1年	212.54%	购买
国投瑞银白银期货(（161226）	近1年	199.33%	购买

免费开户	你也可以下载手机APP开户买基金扫码下载手机版天天基金

金鹰基金财富号

查看

单位净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

股票持仓

基金名称	持仓占比	日涨幅
有色ETF大成	12.32%	0.64%
港股通科技30ETF	8.93%	0.98%
证券ETF	8.89%	-0.12%
金融科技	8.32%	1.46%
光伏ETF	7.26%	6.62%
博道远航混合C	7.02%	0.86%
建信新材料精选股票C	6.92%	0.74%
游戏ETF	6.66%	1.16%
芯片科创	6.46%	-0.02%
化工ETF	6.27%	0.90%

前十持仓占比合计：79.05%

持仓截止日期: 2025-12-31

股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
暂无数据

公司观点

更多>

信创+数字经济
31.95%近1年金鹰红利价值混...
新增C类免申购费
31.17%近1年金鹰红利价值混...
数字经济+AI
49.72%近1年金鹰核心资源混...
A股收盘综述：沪指放量涨0.33%...
A股收盘综述：沪指窄幅整理，商业航...
现在入局 AI 应用，还来得及吗？
A股收盘综述：沪指震荡微升，半导体...
A股收盘综述：A股震荡调整，创业板...

稳健理财

查收益>

活期宝灵活取现，最快1秒到账
关联基金最高7日年化1.77%01-23
快取单日限额最高超50万元
免费开通立即充值

累计净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

评级

更多>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-22	1.0890	1.2590	-0.26%
01-21	1.0918	1.2618	0.08%
01-20	1.0909	1.2609	-0.94%
01-19	1.1013	1.2713	-0.42%
01-16	1.1060	1.2760	-1.75%
01-15	1.1257	1.2957	-0.76%
01-14	1.1343	1.3043	1.42%
01-13	1.1184	1.2884	-0.97%
01-12	1.1294	1.2994	3.84%
01-09	1.0876	1.2576	1.08%
01-08	1.0760	1.2460	-0.88%

更多净值信息>

金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2025-09-18 每份派现金0.1000元
2025-07-16 每份派现金0.0700元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

更多>

截止至2026-01-22

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-3.26%	5.62%	3.84%	9.69%	4.80%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.07%	6.84%	8.15%	21.80%	6.30%	34.81%	51.38%	17.57%
沪深300	-0.62%	1.77%	2.09%	14.14%	1.57%	23.63%	45.50%	12.46%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	71 \| 74	59 \| 75	68 \| 71	64 \| 69	62 \| 75	-- \| 63	-- \| 58	-- \| 44
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	--	--	--

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	-3.78%	11.78%	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.35%	21.43%	2.65%	--	--	--	--	--
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	214 \| 240	211 \| 241	-- \| 242	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	--	--	--	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	26.01%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 240	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看累计收益

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
PK当前基金

基金经理变动一览

更多>

选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2025-04-15~至今李凯 285天 20.44%
更多金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-04-15~至今	李凯	285天	20.44%

点击	标题	作者	最新更新时间
35	公告金鹰优选配置三个月持有期混合型发起式基金中基金(F	基金资讯	01-22 10:08
97	公告金鹰优选配置三个月持有期混合型发起式基金中基金(F	基金资讯	10-28 09:31
72	公告金鹰优选配置三个月持有期混合型发起式基金中基金(F	基金资讯	09-26 15:23
104	公告金鹰优选配置三个月持有期混合型发起式基金中基金(F	基金资讯	09-26 09:10
210	公告金鹰基金管理有限公司关于金鹰优选配置三个月持有期混	基金资讯	09-22 07:29
133	公告金鹰优选配置三个月持有期混合型发起式基金中基金(F	基金资讯	09-18 07:09
138	公告金鹰基金管理有限公司关于金鹰优选配置三个月持有期混	基金资讯	09-16 07:18
123	公告金鹰优选配置三个月持有期混合型发起式基金中基金(F	基金资讯	08-30 09:32
130	公告金鹰基金管理有限公司新增北京汇成基金销售有限公司为	基金资讯	08-29 07:10
129	公告金鹰优选配置三个月持有期混合型发起式基金中基金(F	基金资讯	07-21 09:20
163	公告金鹰基金管理有限公司关于金鹰优选配置三个月持有期混	基金资讯	07-18 07:24
169	公告金鹰优选配置三个月持有期混合型发起式基金中基金(F	基金资讯	07-16 07:10
194	公告金鹰基金管理有限公司关于金鹰优选配置三个月持有期混	基金资讯	07-14 07:14
244	公告金鹰基金管理有限公司新增北京创金启富基金销售有限公	基金资讯	06-23 07:06
255	公告金鹰基金管理有限公司部分基金新增中信期货有限公司为	基金资讯	06-09 07:06
103	公告金鹰优选配置三个月持有期混合型发起式基金中基金(F	基金资讯	05-30 09:56
166	公告金鹰基金管理有限公司新增渤海证券股份有限公司等为金	基金资讯	04-23 09:09
171	公告金鹰基金管理有限公司新增博时财富基金销售有限公司等	基金资讯	04-23 09:06
161	公告金鹰优选配置三个月持有期混合型发起式基金中基金(F	基金资讯	04-16 09:08
119	公告金鹰优选配置三个月持有期混合型发起式基金中基金(F	基金资讯	04-16 09:08

同公司旗下基金

更多>

金鹰基金

管理规模：877.16亿旗下基金：163只

金鹰元和灵活配置混合A

日涨幅3.74%

购买

金鹰元和灵活配置混合C

日涨幅3.73%

购买

金鹰睿选成长六个月持有

日涨幅3.21%

购买

金鹰睿选成长六个月持有

日涨幅3.20%

购买

金鹰先进制造股票(LO

日涨幅3.01%

购买

金鹰先进制造股票(LO

日涨幅3.01%

购买

金鹰转型动力混合

日涨幅2.80%

购买

截止:01-23 全部同公司旗下基金>

关注该基金的人还关注了

基金名称	关注度
天弘中证计算机ETF联	2人
华夏国证半导体芯片ET	2人
天弘恒生科技ETF联接C	2人
华夏先进制造龙头混合C	2人
中航机遇领航混合发起A	2人

郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？将天天基金网添加到收藏夹吗？

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-09-18	每份派现金0.1000元
2025-07-16	每份派现金0.0700元

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

不佳

不佳

不佳

不佳

不佳

--

--

--

不佳

不佳

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

热门基金近6月收益148%

抓住好"基"惠 买入费率全面1折个别基金除外

抓住好"基"惠买入费率全面1折个别基金除外