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单位净值 (2025-10-24)

1.06860.05%
近1月:0.40%
近1年:3.75%

累计净值

1.2591
近3月:-0.01%
近3年:9.44%

近6月:1.55%
成立来:28.21%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:6.75亿元(2025-06-30)基金经理:邹卫
成 立 日:2016-11-23管 理 人金鹰基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-24 1.0686 1.2591 0.05%
    10-23 1.0681 1.2586 0.06%
    10-22 1.0675 1.2580 0.06%
    10-21 1.0669 1.2574 0.05%
    10-20 1.0664 1.2569 0.03%
    10-17 1.0661 1.2566 0.08%
    10-16 1.0653 1.2558 0.03%
    10-15 1.0650 1.2555 0.01%
    10-14 1.0649 1.2554 -0.01%
    10-13 1.0650 1.2555 0.08%
    10-10 1.0641 1.2546 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.23%
    0.40%
    -0.01%
    1.55%
    2.20%
    3.75%
    8.19%
    9.44%
    同类平均
    0.02%
    0.29%
    0.04%
    0.45%
    0.68%
    2.50%
    7.02%
    9.78%
    沪深300
    3.24%
    2.07%
    12.33%
    23.16%
    18.44%
    18.63%
    33.65%
    28.27%
    同类排名
    22 | 3492
    460 | 3488
    2076 | 3443
    155 | 3347
    196 | 3243
    244 | 3134
    347 | 2579
    718 | 2207
    四分位排名

    优秀

    优秀

    一般

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
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    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2020-06-300.00%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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