金鹰添裕纯债债券A(003733)基金净值_估值

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金鹰添裕纯债债券A(003733

)

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单位净值 (2025-01-27): 1.06480.12%; 近1月：0.32%; 近1年：4.90%

累计净值: 1.2378; 近3月：1.80%; 近3年：7.25%

: 近6月：-0.17%; 成立来：25.69%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：7.78亿元（2024-12-31）	基金经理：邹卫
成立日：2016-11-23	管理人：金鹰基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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24济宁 8.84% --
24桂投 7.31% --
24桂投 7.31% --
24海发 7.28% --
前五持仓占比合计：39.58%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-27	1.0648	1.2378	0.12%
01-24	1.0635	1.2365	-0.05%
01-23	1.0640	1.2370	-0.01%
01-22	1.0641	1.2371	0.04%
01-21	1.0637	1.2367	-0.03%
01-20	1.0640	1.2370	-0.03%
01-17	1.0643	1.2373	-0.02%
01-16	1.0645	1.2375	-0.07%
01-15	1.0652	1.2382	0.05%
01-14	1.0647	1.2377	-0.07%
01-13	1.0654	1.2384	-0.06%

更多净值信息>

金鹰添裕纯债债券A成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2024-06-03 每份派现金0.0490元
2019-11-25 每份派现金0.0150元
2019-06-26 每份派现金0.0400元
2019-01-25 每份派现金0.0500元
2017-11-14 每份派现金0.0190元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2024-12-31 ★
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 2023-06-30 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2024-12-31	★
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	2023-06-30	★

年度涨幅

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截止至2025-01-27

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.08%	0.32%	1.80%	-0.17%	0.19%	4.90%	9.07%	7.25%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.13%	0.18%	1.89%	2.11%	0.08%	4.84%	9.65%	12.05%
沪深300	-0.33%	-4.12%	-3.52%	11.96%	-2.99%	14.50%	-8.72%	-17.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1955 \| 2991	544 \| 3311	1493 \| 3196	3066 \| 3085	573 \| 3310	905 \| 2777	921 \| 2364	1848 \| 2006
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	不佳	优秀	良好	良好	不佳

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.00%	-0.45%	2.90%	1.44%	0.79%	1.76%	0.93%	0.00%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2730 \| 3316	3007 \| 3195	23 \| 3363	725 \| 3229	1858 \| 3111	33 \| 2942	2139 \| 2849	2674 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	优秀	一般	优秀	不佳	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	4.95%	3.52%	-1.43%	0.12%	2.79%	3.72%	7.63%	2.02%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1080 \| 3316	1323 \| 3111	2313 \| 2730	2029 \| 2412	813 \| 2199	861 \| 1722	216 \| 1269	345 \| 1019
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	不佳	不佳	良好	良好	优秀	良好

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2020-06-30 0.00%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2020-06-30	0.00%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-03-17~至今	邹卫	1年又323天	8.83%
2022-08-03~2023-03-16	杨刚邹卫	225天	-0.84%
2022-01-27~2022-08-02	杨刚	187天	-0.63%
2020-06-04~2022-01-26	黄倩倩	1年又236天	1.81%
2019-03-27~2020-06-03	林龙军黄倩倩	1年又69天	3.86%

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502	0	拉！！！	干净的许小达1	09-19 21:21
522	0	明天基本上跑掉了，清了吧！	qinghaiqing8699	09-18 21:00

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2024-06-03	每份派现金0.0490元
2019-11-25	每份派现金0.0150元
2019-06-26	每份派现金0.0400元
2019-01-25	每份派现金0.0500元
2017-11-14	每份派现金0.0190元

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