金鹰添裕纯债债券(003733)基金净值_估值

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金鹰添裕纯债债券(003733

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净值估算(18-11-15 15:00)

1.0667

+-0.0002+0.05%

近1月：1.01%

近1年：6.79%

单位净值 (2018-11-15): 1.06690.07%; 近3月：1.92%; 近3年：--

累计净值: 1.0859; 近6月：4.12%; 成立来：8.72%

基金类型：债券型 \| 中低风险	基金规模：10.27亿元（2018-09-30）	基金经理：林龙军
成立日：2016-11-23	管理人：金鹰基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

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净值估算平均偏差：0.05%
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净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
18国开 24.15% --
18国开 16.91% --
17国开 11.81% --
18进出 10.90% --
18国开 9.75% --
前五持仓占比合计：73.52%
持仓截止日期: 2018-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
18国开	24.15%	--
18国开	16.91%	--
17国开	11.81%	--
18进出	10.90%	--
18国开	9.75%	--

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7天3.75%14天3.19%
30天3.76%60天3.63%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-15	1.0669	1.0859	0.07%
11-14	1.0662	1.0852	0.18%
11-13	1.0643	1.0833	0.05%
11-12	1.0638	1.0828	-0.02%
11-09	1.0640	1.0830	-0.01%
11-08	1.0641	1.0831	0.02%
11-07	1.0639	1.0829	0.08%
11-06	1.0631	1.0821	0.09%
11-05	1.0621	1.0811	0.08%
11-02	1.0613	1.0803	-0.12%
11-01	1.0626	1.0816	0.10%

更多净值信息>

金鹰添裕纯债债券成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2017-11-14 每份派现金0.0190元

更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级

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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2018-11-15

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.26%	1.01%	1.92%	4.12%	6.62%	6.79%	--	--
同类平均	0.23%	0.79%	0.74%	2.06%	4.16%	3.91%	4.74%	8.62%
沪深300	0.92%	3.71%	-1.51%	-17.37%	-19.56%	-20.41%	-5.47%	-13.45%
同类排名	686 \| 1379	455 \| 1372	159 \| 1304	167 \| 1240	219 \| 1196	215 \| 1182	-- \| 850	-- \| 566
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	--	--

	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度	16年4季度
阶段涨幅	1.81%	1.15%	1.99%	-0.03%	0.88%	0.82%	0.34%	--
同类平均	1.65%	0.72%	1.14%	0.15%	1.12%	0.91%	0.31%	--
沪深300	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%	--
同类排名	365 \| 1401	491 \| 1343	202 \| 1337	693 \| 1332	660 \| 1350	577 \| 1304	556 \| 1243	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	一般	良好	良好	良好	--

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	2.02%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均	2.51%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	21.78%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名	507 \| 1332	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	--	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2018-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-07-11~至今	林龙军	127天	3.01%
2018-05-17~2018-07-10	黄艳芳林龙军	54天	1.03%
2016-11-23~2018-05-16	黄艳芳	1年又174天	4.41%

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