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单位净值 (2025-09-30)

1.0631-0.02%
近1月:-0.23%
近1年:2.69%

累计净值

1.2536
近3月:-0.49%
近3年:9.01%

近6月:1.61%
成立来:27.55%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:6.75亿元(2025-06-30)基金经理:邹卫
成 立 日:2016-11-23管 理 人金鹰基金基金评级

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    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-30 1.0631 1.2536 -0.02%
    09-29 1.0633 1.2538 -0.01%
    09-26 1.0634 1.2539 0.00%
    09-25 1.0634 1.2539 -0.08%
    09-24 1.0643 1.2548 -0.08%
    09-23 1.0651 1.2556 -0.04%
    09-22 1.0655 1.2560 0.01%
    09-19 1.0654 1.2559 -0.01%
    09-18 1.0655 1.2560 0.00%
    09-17 1.0655 1.2560 0.04%
    09-16 1.0651 1.2556 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.19%
    -0.23%
    -0.49%
    1.61%
    1.67%
    2.69%
    7.55%
    9.01%
    同类平均
    -0.05%
    -0.16%
    -0.37%
    0.67%
    0.43%
    2.38%
    6.66%
    9.79%
    沪深300
    2.68%
    3.20%
    17.90%
    19.38%
    17.94%
    15.50%
    25.78%
    21.97%
    同类排名
    2936 | 3190
    2425 | 3481
    2207 | 3436
    200 | 3326
    292 | 3250
    818 | 3122
    443 | 2560
    900 | 2192
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    优秀

    优秀

    良好

    优秀

    良好

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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2020-06-300.00%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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