金鹰添裕纯债债券A(003733)基金净值_估值

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金鹰添裕纯债债券A(003733

)

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单位净值 (2024-12-30): 1.06170.03%; 近1月：1.32%; 近1年：4.86%

累计净值: 1.2347; 近3月：0.89%; 近3年：6.99%

: 近6月：0.44%; 成立来：25.32%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：8.02亿元（2024-09-30）	基金经理：邹卫
成立日：2016-11-23	管理人：金鹰基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24济宁 7.70% --
23农发 5.90% --
22兴业01 5.83% --
22国元01 5.61% --
24泰山 5.45% --
前五持仓占比合计：30.49%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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24济宁	7.70%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-30	1.0617	1.2347	0.03%
12-27	1.0614	1.2344	0.02%
12-26	1.0612	1.2342	-0.04%
12-25	1.0616	1.2346	-0.02%
12-24	1.0618	1.2348	-0.06%
12-23	1.0624	1.2354	0.03%
12-20	1.0621	1.2351	0.07%
12-19	1.0614	1.2344	-0.05%
12-18	1.0619	1.2349	-0.08%
12-17	1.0627	1.2357	0.01%
12-16	1.0626	1.2356	0.15%

更多净值信息>

金鹰添裕纯债债券A成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2024-06-03 每份派现金0.0490元
2019-11-25 每份派现金0.0150元
2019-06-26 每份派现金0.0400元
2019-01-25 每份派现金0.0500元
2017-11-14 每份派现金0.0190元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2024-09-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 2023-06-30 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2024-09-30	★★
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	2023-06-30	★

年度涨幅

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截止至2024-12-30

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.07%	1.32%	0.89%	0.44%	4.84%	4.86%	8.54%	6.99%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.03%	1.04%	1.85%	2.34%	5.12%	5.12%	9.66%	12.46%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2811 \| 2934	727 \| 2916	2568 \| 2855	2693 \| 2733	1003 \| 2445	996 \| 2445	1034 \| 2069	1665 \| 1734
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	不佳	不佳	良好	良好	良好	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	-0.45%	2.90%	1.44%	0.79%	1.76%	0.93%	0.00%	-1.31%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3007 \| 3195	23 \| 3365	725 \| 3231	1858 \| 3113	33 \| 2944	2141 \| 2851	2676 \| 2778	2309 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	一般	优秀	不佳	不佳	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.52%	-1.43%	0.12%	2.79%	3.72%	7.63%	2.02%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1323 \| 3113	2315 \| 2732	2031 \| 2414	814 \| 2201	863 \| 1724	216 \| 1271	345 \| 1021	-- \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	良好	一般	优秀	良好	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2020-06-30 0.00%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2020-06-30	0.00%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-03-17~至今	邹卫	1年又290天	8.52%
2022-08-03~2023-03-16	杨刚邹卫	225天	-0.84%
2022-01-27~2022-08-02	杨刚	187天	-0.63%
2020-06-04~2022-01-26	黄倩倩	1年又236天	1.81%
2019-03-27~2020-06-03	林龙军黄倩倩	1年又69天	3.86%

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447	0	死鹰	基民Y97n681318	09-24 19:51
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471	0	拉！！！	干净的许小达1	09-19 21:21
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455	0	瞎子当经理，也不该这样！	基民hFpkDe	09-13 20:14
471	0	信用债占比过高，这次可跌惨了。	基民xcmXv9	09-12 11:49

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-06-03	每份派现金0.0490元
2019-11-25	每份派现金0.0150元
2019-06-26	每份派现金0.0400元
2019-01-25	每份派现金0.0500元
2017-11-14	每份派现金0.0190元

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