金鹰元丰债券A(210014)基金净值_估值_行情走势

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金鹰元丰债券A(210014

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单位净值 (2024-11-22): 1.3890-1.67%; 近1月：0.97%; 近1年：-4.61%

累计净值: 1.7003; 近3月：15.02%; 近3年：-32.84%

: 近6月：-0.19%; 成立来：70.03%

类型：债券型-混合二级 \| 中高风险	规模：7.64亿元（2024-09-30）	基金经理：林龙军
成立日：2013-01-30	管理人：金鹰基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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立讯精密	1.69%	-4.03%	股吧
通富微电	1.47%	-6.99%	股吧
中微公司	1.42%	-3.25%	股吧
贝达药业	1.30%	-7.04%	股吧
中际旭创	1.27%	-1.14%	股吧
北方华创	1.08%	-2.62%	股吧
长电科技	1.03%	-5.19%	股吧
景旺电子	0.95%	-4.46%	股吧
东山精密	0.94%	-4.85%	股吧

前十持仓占比合计：13.31%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
南航转债 9.30% --
烽火转债 6.56% --
道通转债 5.53% --
金诚转债 5.35% --
精测转2 4.90% --
前五持仓占比合计：31.64%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
南航转债	9.30%	--
烽火转债	6.56%	--
道通转债	5.53%	--
金诚转债	5.35%	--
精测转2	4.90%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-22	1.3890	1.7003	-1.67%
11-21	1.4126	1.7292	0.06%
11-20	1.4118	1.7282	1.07%
11-19	1.3968	1.7098	1.62%
11-18	1.3746	1.6826	-1.65%
11-15	1.3976	1.7108	-1.63%
11-14	1.4208	1.7392	-2.05%
11-13	1.4506	1.7757	-0.07%
11-12	1.4516	1.7769	-1.23%
11-11	1.4697	1.7990	2.95%
11-08	1.4276	1.7475	-0.03%

更多净值信息>

金鹰元丰债券A成立以来，总计分红 0次，拆分2次
2016-03-11 每份基金份额折算1.1738份
2014-09-01 每份基金份额折算1.0428份
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★
招商证券 2024-09-30 ★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★
招商证券	2024-09-30	★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★

年度涨幅

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截止至2024-11-22

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.62%	0.97%	15.02%	-0.19%	-3.80%	-4.61%	-17.76%	-32.84%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.21%	0.02%	3.70%	0.98%	3.36%	3.38%	3.69%	-0.33%
沪深300	-2.60%	-2.33%	16.68%	4.92%	12.67%	9.06%	2.55%	-21.31%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1166 \| 1267	100 \| 1251	38 \| 1221	908 \| 1176	1073 \| 1094	1057 \| 1077	894 \| 897	709 \| 712
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	-0.28%	0.41%	-6.35%	-4.16%	-8.07%	-2.69%	4.07%	-4.86%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1094 \| 1251	803 \| 1208	1100 \| 1173	1048 \| 1121	1024 \| 1075	966 \| 1035	88 \| 995	835 \| 955
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-10.78%	-21.87%	34.21%	30.59%	17.43%	-2.47%	1.16%	0.53%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	945 \| 1121	739 \| 955	11 \| 782	13 \| 632	72 \| 548	309 \| 500	284 \| 499	102 \| 426
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	优秀	优秀	一般	一般	优秀

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 91.94%
2023-12-31 168.28%
2023-06-30 206.78%
2022-12-31 155.54%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：保本基金，低风险，两位基金经理均有多年债券研究经历

报告期	基金换手率
2024-06-30	91.94%
2023-12-31	168.28%
2023-06-30	206.78%
2022-12-31	155.54%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-03-19~至今	林龙军	5年又251天	30.78%
2019-03-14~2019-03-18	吴德瑄林龙军	4天	0.25%
2018-05-17~2019-03-13	汪伟吴德瑄林龙军	300天	0.88%
2018-03-20~2018-05-16	汪伟吴德瑄	57天	0.29%
2017-09-30~2018-03-19	刘丽娟汪伟吴德瑄	170天	0.68%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2016-03-11	每份基金份额折算1.1738份
2014-09-01	每份基金份额折算1.0428份

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