金鹰添祥中短债A(006389)基金净值_估值

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金鹰添祥中短债A(006389

)

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单位净值 (2024-12-20): 1.10390.05%; 近1月：0.93%; 近1年：3.84%

累计净值: 1.2297; 近3月：1.09%; 近3年：9.75%

: 近6月：1.63%; 成立来：24.17%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：5.23亿元（2024-09-30）	基金经理：龙悦芳
成立日：2018-09-19	管理人：金鹰基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限2000.00万元)开放赎回

购买手续费：0.30% 0.03% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
23江阴 4.51% --
20进出 4.44% --
22重庆 3.42% --
21国开 3.39% --
24进出 3.31% --
前五持仓占比合计：19.07%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.1039	1.2297	0.05%
12-19	1.1033	1.2291	-0.02%
12-18	1.1035	1.2293	-0.02%
12-17	1.1037	1.2295	-0.02%
12-16	1.1039	1.2297	0.05%
12-13	1.1033	1.2291	0.07%
12-12	1.1025	1.2283	0.03%
12-11	1.1022	1.2280	0.02%
12-10	1.1020	1.2278	0.10%
12-09	1.1009	1.2267	0.03%
12-06	1.1006	1.2264	0.02%

更多净值信息>

金鹰添祥中短债A成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2022-08-03 每份派现金0.0518元
2022-07-01 每份派现金0.0540元
2019-07-08 每份派现金0.0100元
2019-04-11 每份派现金0.0100元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.05%	0.93%	1.09%	1.63%	3.60%	3.84%	7.05%	9.75%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.08%	0.59%	0.78%	1.36%	3.17%	3.43%	7.05%	9.49%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	435 \| 908	103 \| 906	83 \| 874	117 \| 854	143 \| 821	150 \| 819	236 \| 703	108 \| 462
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.14%	0.93%	1.09%	0.71%	0.45%	0.97%	0.82%	0.30%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	684 \| 878	247 \| 862	187 \| 846	600 \| 832	571 \| 802	325 \| 771	450 \| 751	117 \| 729
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	优秀	一般	一般	良好	一般	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.98%	2.60%	4.33%	2.82%	4.45%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	4.28%	3.31%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	496 \| 832	110 \| 729	58 \| 489	94 \| 351	16 \| 249	-- \| 103	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	良好	优秀	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
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报告期	基金换手率
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2018-09-19~至今龙悦芳 6年又95天 24.17%
更多金鹰添祥中短债A基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-09-19~至今	龙悦芳	6年又95天	24.17%

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近1月收益	728,600.00

2022-08-03	每份派现金0.0518元
2022-07-01	每份派现金0.0540元
2019-07-08	每份派现金0.0100元
2019-04-11	每份派现金0.0100元

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