金鹰添祥中短债A(006389)基金净值_估值

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金鹰添祥中短债A(006389

)

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单位净值 (2025-03-25): 1.10340.06%; 近1月：0.18%; 近1年：2.53%

累计净值: 1.2292; 近3月：-0.05%; 近3年：8.75%

: 近6月：1.01%; 成立来：24.12%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：5.74亿元（2024-12-31）	基金经理：龙悦芳
成立日：2018-09-19	管理人：金鹰基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限2000.00万元)开放赎回

购买手续费：0.30% 0.03% 1折费率详情>

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20工银 4.85% --
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24广发14 3.85% --
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21国开 3.02% --
前五持仓占比合计：20.42%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-25	1.1034	1.2292	0.06%
03-24	1.1027	1.2285	0.07%
03-21	1.1019	1.2277	0.05%
03-20	1.1013	1.2271	0.10%
03-19	1.1002	1.2260	0.07%
03-18	1.0994	1.2252	0.04%
03-17	1.0990	1.2248	-0.05%
03-14	1.0995	1.2253	0.05%
03-13	1.0990	1.2248	0.09%
03-12	1.0980	1.2238	0.06%
03-11	1.0973	1.2231	-0.14%

更多净值信息>

金鹰添祥中短债A成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2022-08-03 每份派现金0.0518元
2022-07-01 每份派现金0.0540元
2019-07-08 每份派现金0.0100元
2019-04-11 每份派现金0.0100元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2024-12-31 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2024-12-31	★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★

基金名称	单位净值	日增长率
华夏成长混合	0.8670	-0.34%
华夏大盘精选混	15.2160	-0.33%
富国全球科技互	2.7470	2.37%
南方中证500	1.6602	-0.34%
鹏华中证500	1.7144	-0.33%
富国中证军工指	1.0380	-0.38%
融通内需驱动混	2.5600	-1.16%
银华领先策略混	1.1106	-0.52%
泰信优质生活混	0.6227	-1.27%
申万菱信消费增	1.2030	-1.39%

年度涨幅

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截止至2025-03-25

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.36%	0.18%	-0.05%	1.01%	-0.16%	2.53%	5.87%	8.75%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.14%	0.18%	0.21%	0.96%	0.09%	2.43%	6.04%	8.99%
沪深300	-1.88%	0.17%	-1.34%	15.60%	-0.07%	11.53%	-2.35%	-5.80%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	16 \| 918	425 \| 915	797 \| 912	255 \| 878	795 \| 913	193 \| 840	297 \| 733	177 \| 520
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	不佳	良好	不佳	优秀	良好	良好

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.52%	0.14%	0.93%	1.09%	0.71%	0.45%	0.97%	0.82%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.09%	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	79 \| 908	684 \| 878	247 \| 862	187 \| 846	600 \| 832	571 \| 802	325 \| 771	450 \| 751
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	良好	优秀	一般	一般	良好	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	3.73%	2.98%	2.60%	4.33%	2.82%	4.45%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.30%	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	4.28%	3.31%	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	146 \| 908	496 \| 832	110 \| 729	58 \| 489	94 \| 351	16 \| 249	-- \| 103	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	优秀	良好	优秀	--	--

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对比
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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
暂无数据
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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选择基金经理：
龙悦芳
龙悦芳
★★★★
点评内容为针对基金经理过往情况的评价，不代表其未来表现，仅供参考。
累计任职时间：
7年又201天
现任基金资产规模：
133.26亿(17只基金)
登录后,可查看基金经理业绩评价图。
截止至：2025-03-25
截止至：2025-03-25
任职时间基金经理任职天数任期回报
2018-09-19~至今龙悦芳 6年又190天 24.12%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-09-19~至今	龙悦芳	6年又190天	24.12%

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2022-08-03	每份派现金0.0518元
2022-07-01	每份派现金0.0540元
2019-07-08	每份派现金0.0100元
2019-04-11	每份派现金0.0100元

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