金鹰元丰债券D(022568)基金净值_估值_行情走势

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金鹰元丰债券D(022568

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单位净值 (2025-09-29): 1.86081.87%; 近1月：3.79%; 近1年：--

累计净值: 1.8608; 近3月：23.03%; 近3年：--

: 近6月：23.57%; 成立来：30.31%

类型：债券型-混合二级 \| 中高风险	规模：3.81亿元（2025-06-30）	基金经理：林龙军
成立日：2024-11-07	管理人：金鹰基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
协创数据	1.76%	12.25%	股吧
优刻得-W	1.72%	1.69%	股吧
兆易创新	1.66%	3.64%	股吧
润建股份	1.64%	-0.48%	股吧
金桥信息	1.26%	-0.28%	股吧
智微智能	1.09%	-0.34%	股吧
科华数据	1.04%	0.05%	股吧
卓易信息	1.00%	3.17%	股吧
宇信科技	0.94%	1.86%	股吧
慧辰股份	0.93%	4.12%	股吧

前十持仓占比合计：13.04%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
信服转债 7.69% --
通22转债 5.85% --
南航转债 4.97% --
24国债21 4.77% --
华安转债 4.77% --
前五持仓占比合计：28.05%
持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
信服转债	7.69%	--
通22转债	5.85%	--
南航转债	4.97%	--
24国债21	4.77%	--
华安转债	4.77%	--

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信创+数字经济
53.24%近1年金鹰红利价值混...
新增C类免申购费
52.33%近1年金鹰红利价值混...
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-29	1.8608	1.8608	1.87%
09-26	1.8267	1.8267	-1.92%
09-25	1.8624	1.8624	0.90%
09-24	1.8457	1.8457	2.47%
09-23	1.8012	1.8012	-0.36%
09-22	1.8077	1.8077	0.97%
09-19	1.7903	1.7903	-1.56%
09-18	1.8186	1.8186	-0.86%
09-17	1.8344	1.8344	2.17%
09-16	1.7955	1.7955	0.88%
09-15	1.7798	1.7798	-1.23%

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金鹰元丰债券D成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2025-09-29

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.94%	3.79%	23.03%	23.57%	33.01%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.43%	0.58%	3.62%	4.94%	6.03%	9.46%	10.85%	10.68%
沪深300	2.15%	2.74%	17.81%	18.00%	17.41%	24.74%	25.22%	20.72%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	29 \| 1408	21 \| 1395	5 \| 1355	9 \| 1304	4 \| 1246	-- \| 1200	-- \| 1006	-- \| 816
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	--	--	--

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	1.66%	7.82%	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.57%	0.89%	1.87%	--	--	--	--	--
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	398 \| 1383	11 \| 1314	-- \| 1292	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	--	--	--	--	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5.05%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 1292	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-11-07~至今林龙军 327天 30.31%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-11-07~至今	林龙军	327天	30.31%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
42	0	公告金鹰元丰债券型证券投资基金更新的招募说明书	基金资讯	09-26 09:10
26	0	Why?	TuWen	09-25 22:04
40	0	今天团队便秘了么？还不公布净值	無良基市	09-25 21:05
64	1	上面是今天的持仓，为什么是负数？	基民pYnYMv	09-11 12:54
46	0	这垃圾坚持BYL。就佩服你这种BYL，还坚持BYL	SL66	09-10 10:29
54	0	这垃圾又是大跌	無良基市	09-09 20:48
99	2	9.4垃圾基，排名倒数第三，加油就差二名你就超越了	無良基市	09-05 10:41
44	0	真抗骂！人连骂你都懒得骂了，你还有脸活着呢？	SL66	09-04 10:38
50	0	垃圾	無良基市	09-03 23:10
87	0	公告金鹰基金管理有限公司部分基金新增华安证券股份有限公	基金资讯	09-03 09:31
52	0	N倍*垃圾	SL66	09-02 22:27
38	0	废材龟怂	SL66	09-02 22:19
46	0	88，再也不来	無良基市	09-02 10:43
96	0	公告金鹰元丰债券型证券投资基金2025年中期报告	基金资讯	08-30 09:33
54	0	垃圾基	無良基市	08-29 21:51
58	1	今天有点不正常！	骑扬发财得千道流	08-28 20:25
48	0	果真？	基民9tI8873601	08-25 20:19
84	1	混债还拿了些$中邮纯债恒利债券C$，各阶段业绩优秀	股友c0Q3867001	08-25 16:10
50	0	真垃圾	啊火家	08-20 20:41
89	1	这基不错呀怎么被骂呢	价值投资yy	08-19 20:31

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