中银盛利定开债(LOF)(163824)基金净值_估值

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中银盛利定开债(LOF)(163824

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本基金已终止

终止日期：2020-11-17

基金类型：定开债券 \| 中低风险	基金规模：9.81亿元（2020-09-30）	基金经理：陈玮等
成立日：2013-08-08	管理人：中银基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

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交易状态：基金终止

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18晋焦 5.16% --
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20国债01 3.87% --
前五持仓占比合计：22.37%
持仓截止日期: 2020-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
18晋焦	5.16%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-16	1.0460	1.4710	0.00%
11-13	1.0460	1.4710	0.00%
11-12	1.0460	1.4710	0.00%
11-11	1.0460	1.4710	0.00%
11-10	1.0460	1.4710	0.00%
11-09	1.0460	1.4710	0.00%
11-06	1.0460	1.4710	0.00%
11-05	1.0460	1.4710	0.00%
11-04	1.0460	1.4710	0.00%
11-03	1.0460	1.4710	0.00%
11-02	1.0460	1.4710	0.00%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2020-09-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2020-09-30	★★★

封闭期收益

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截止至2020-11-16

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.00%	-0.85%	-0.57%	1.26%	4.18%	4.50%	9.99%	16.69%
同类平均	-0.28%	0.02%	0.12%	-0.55%	2.36%	3.19%	7.92%	13.58%
沪深300	-1.19%	2.15%	1.65%	25.10%	19.48%	26.25%	50.25%	18.78%
同类排名	62 \| 433	436 \| 444	419 \| 438	42 \| 420	27 \| 401	44 \| 364	50 \| 284	51 \| 171
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	良好

	20年3季度	20年2季度	20年1季度	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度
阶段涨幅	2.34%	-0.87%	3.18%	0.22%	1.90%	0.28%	2.40%	2.53%
同类平均	0.13%	0.08%	1.96%	0.93%	1.31%	0.75%	1.64%	1.80%
沪深300	10.17%	12.96%	-10.02%	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%
同类排名	20 \| 997	350 \| 895	21 \| 359	666 \| 799	71 \| 709	504 \| 636	67 \| 604	130 \| 593
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	不佳	优秀	不佳	优秀	优秀

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	4.88%	6.91%	1.16%	2.80%	12.95%	13.81%	--	--
同类平均	4.70%	5.87%	1.68%	2.09%	10.19%	13.56%	--	--
沪深300	33.59%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	--	--
同类排名	209 \| 799	176 \| 593	221 \| 475	57 \| 188	37 \| 149	38 \| 117	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	优秀	良好	--	--

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2020-06-30 1.94%
2019-12-31 4.15%
2019-06-30 2.19%
2018-12-31 2.25%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2020-10-30
基金特点：定开债券，中长期业绩好于同类平均

报告期	基金换手率
2020-06-30	1.94%
2019-12-31	4.15%
2019-06-30	2.19%
2018-12-31	2.25%

基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-10-22~2020-11-16	陈玮范锐	1年又26天	4.60%
2014-12-31~2019-10-21	陈玮	4年又295天	31.16%
2013-08-08~2014-12-30	陈国辉	1年又144天	13.26%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2020-03-24	每份派现金0.0360元
2019-12-23	每份派现金0.0092元
2019-09-17	每份派现金0.0220元
2019-06-21	每份派现金0.0130元
2019-03-25	每份派现金0.0080元
2018-12-25	每份派现金0.0140元
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2018-06-26	每份派现金0.0070元
2018-03-27	每份派现金0.0080元
2017-12-26	每份派现金0.0070元
2017-09-26	每份派现金0.0140元

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