中银全球策略(QDII-FOF)A(163813)基金净值_估值

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中银全球策略(QDII-FOF)A(163813

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单位净值 (2024-11-19): 0.92380.82%; 近1月：1.26%; 近1年：24.33%

累计净值: 0.9238; 近3月：3.10%; 近3年：25.86%

: 近6月：8.05%; 成立来：-7.62%

类型：QDII-FOF \| 中高风险	规模：1.53亿元（2024-09-30）	基金经理：夏宜冰
成立日：2011-03-03	管理人：中银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限200.00万元)开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-19	0.9238	0.9238	0.82%
11-18	0.9163	0.9163	0.35%
11-15	0.9131	0.9131	-2.08%
11-14	0.9325	0.9325	-0.47%
11-13	0.9369	0.9369	-0.39%
11-12	0.9406	0.9406	-0.03%
11-11	0.9409	0.9409	-0.03%
11-08	0.9412	0.9412	-0.45%
11-07	0.9455	0.9455	2.49%
11-06	0.9225	0.9225	2.33%
11-05	0.9015	0.9015	1.03%

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中银全球策略(QDII-FOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2018-12-31 ★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2018-12-31	★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-11-19

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.79%	1.26%	3.10%	8.05%	19.20%	24.33%	50.70%	25.86%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.71%	1.23%	3.17%	5.72%	10.14%	11.71%	25.37%	19.30%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8 \| 9	3 \| 8	3 \| 8	3 \| 8	3 \| 6	3 \| 6	1 \| 3	3 \| 3
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	良好	良好	良好	优秀	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	-1.90%	6.37%	9.42%	11.03%	-4.77%	15.43%	9.86%	1.94%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.40%	2.69%	3.47%	3.68%	-2.72%	12.91%	5.01%	3.82%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	7 \| 8	1 \| 8	1 \| 8	15 \| 72	40 \| 68	12 \| 64	8 \| 57	30 \| 46
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	一般	优秀	优秀	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	34.08%	-18.93%	4.55%	11.99%	7.22%	-4.38%	2.77%	-13.08%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	19.60%	-10.36%	21.79%	5.10%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	7 \| 72	22 \| 46	15 \| 43	28 \| 41	28 \| 35	5 \| 31	28 \| 30	28 \| 31
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	一般	不佳	优秀	不佳	不佳

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 6.40%
2023-12-31 9.51%
2023-06-30 6.71%
2022-12-31 5.61%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：全球化的资产配置和组合管理,分散化投资,运用“核心-卫星”投资策略,力争实现收益最大化,严格遵守投资纪律,追求基金长期资产增值。

报告期	基金换手率
2024-06-30	6.40%
2023-12-31	9.51%
2023-06-30	6.71%
2022-12-31	5.61%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-04-02~至今	夏宜冰	4年又234天	81.85%
2013-07-18~2020-04-01	陈学林	6年又259天	-37.05%
2011-03-03~2013-07-17	唐华	2年又137天	-19.30%

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