中银全球策略(QDII-FOF)C(020957)基金净值_估值

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中银全球策略(QDII-FOF)C(020957

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单位净值 (2024-11-19): 0.92240.81%; 近1月：1.22%; 近1年：--

累计净值: 0.9224; 近3月：3.06%; 近3年：--

: 近6月：7.88%; 成立来：9.29%

类型：QDII-FOF \| 中高风险	规模：0.07亿元（2024-09-30）	基金经理：夏宜冰
成立日：2024-03-08	管理人：中银基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限200.00万元)开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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超威半导体	0.29%	--	股吧
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持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-19	0.9224	0.9224	0.81%
11-18	0.9150	0.9150	0.36%
11-15	0.9117	0.9117	-2.08%
11-14	0.9311	0.9311	-0.48%
11-13	0.9356	0.9356	-0.38%
11-12	0.9392	0.9392	-0.04%
11-11	0.9396	0.9396	-0.03%
11-08	0.9399	0.9399	-0.46%
11-07	0.9442	0.9442	2.49%
11-06	0.9213	0.9213	2.33%
11-05	0.9003	0.9003	1.03%

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中银全球策略(QDII-FOF)C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
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截止至2024-11-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.79%	1.22%	3.06%	7.88%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.71%	1.23%	3.17%	5.72%	10.14%	11.71%	25.37%	19.30%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8 \| 9	4 \| 8	4 \| 8	4 \| 8	-- \| 6	-- \| 6	-- \| 3	-- \| 3
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	良好	--	--	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	-1.97%	6.24%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.40%	2.69%	3.47%	--	--	--	--	--
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8 \| 8	2 \| 8	-- \| 8	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	--	--	--	--	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	--	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	--	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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2024-03-08~至今夏宜冰 258天 9.29%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-03-08~至今	夏宜冰	258天	9.29%

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